大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0519
0.0004 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
0.0000 0.0035%
- 累计净值：2.3367
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：22.5938亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一季,大成债券A/B(090002)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0620 |
2.3468 |
1.0608 |
2.3456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0608 |
2.3456 |
1.0587 |
2.3435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0587 |
2.3435 |
1.0601 |
2.3449 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0601 |
2.3449 |
1.0600 |
2.3448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0600 |
2.3448 |
1.0588 |
2.3436 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0588 |
2.3436 |
1.0578 |
2.3426 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0578 |
2.3426 |
1.0580 |
2.3428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0580 |
2.3428 |
1.0565 |
2.3413 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0565 |
2.3413 |
1.0563 |
2.3411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0563 |
2.3411 |
1.0550 |
2.3398 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0550 |
2.3398 |
1.0541 |
2.3389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0541 |
2.3389 |
1.0533 |
2.3381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0533 |
2.3381 |
1.0525 |
2.3373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0525 |
2.3373 |
1.0522 |
2.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0526 |
2.3374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0526 |
2.3374 |
1.0531 |
2.3379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0531 |
2.3379 |
1.0539 |
2.3387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0539 |
2.3387 |
1.0548 |
2.3396 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0548 |
2.3396 |
1.0545 |
2.3393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0545 |
2.3393 |
1.0538 |
2.3386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0538 |
2.3386 |
1.0534 |
2.3382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0534 |
2.3382 |
1.0519 |
2.3367 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0519 |
2.3367 |
1.0515 |
2.3363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0515 |
2.3363 |
1.0522 |
2.3370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0521 |
2.3369 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0523 |
2.3371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0523 |
2.3371 |
1.0518 |
2.3366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0518 |
2.3366 |
1.0516 |
2.3364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0516 |
2.3364 |
1.0521 |
2.3369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0511 |
2.3359 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0511 |
2.3359 |
1.0521 |
2.3369 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0530 |
2.3378 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0530 |
2.3378 |
1.0527 |
2.3375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0527 |
2.3375 |
1.0506 |
2.3354 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0506 |
2.3354 |
1.0547 |
2.3395 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0547 |
2.3395 |
1.0535 |
2.3383 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0535 |
2.3383 |
1.0530 |
2.3378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0530 |
2.3378 |
1.0519 |
2.3367 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0519 |
2.3367 |
1.0511 |
2.3359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0511 |
2.3359 |
1.0499 |
2.3347 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0499 |
2.3347 |
1.0483 |
2.3331 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0483 |
2.3331 |
1.0474 |
2.3322 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
2.3322 |
1.0453 |
2.3301 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0453 |
2.3301 |
1.0444 |
2.3292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0444 |
2.3292 |
1.0435 |
2.3283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0435 |
2.3283 |
1.0441 |
2.3289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0441 |
2.3289 |
1.0441 |
2.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0441 |
2.3289 |
1.0439 |
2.3287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0439 |
2.3287 |
1.0442 |
2.3290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0442 |
2.3290 |
1.0444 |
2.3292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0444 |
2.3292 |
1.0449 |
2.3297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0449 |
2.3297 |
1.0445 |
2.3293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0445 |
2.3293 |
1.0427 |
2.3275 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
2.3275 |
1.0428 |
2.3276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0428 |
2.3276 |
1.0426 |
2.3274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0426 |
2.3274 |
1.0431 |
2.3279 |
-0.0005 |
-0.05% |
