大成蓝筹稳健基金净值查询(090003)
今天最新净值
0.7557
0.0033 0.4400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7700
-0.0009 -0.1143%
- 累计净值：3.6185
- 成立日期：2004-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：16.7636亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛
近一季,大成蓝筹稳健(090003)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7717 |
3.6345 |
0.7709 |
3.6337 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7709 |
3.6337 |
0.7730 |
3.6358 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7730 |
3.6358 |
0.7627 |
3.6255 |
0.0103 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7627 |
3.6255 |
0.7731 |
3.6359 |
-0.0104 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7731 |
3.6359 |
0.7549 |
3.6177 |
0.0182 |
2.41% |
| 2024-04-12 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7549 |
3.6177 |
0.7527 |
3.6155 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7527 |
3.6155 |
0.7542 |
3.6170 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7542 |
3.6170 |
0.7608 |
3.6236 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7608 |
3.6236 |
0.7637 |
3.6265 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7637 |
3.6265 |
0.7682 |
3.6310 |
-0.0045 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-03 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7682 |
3.6310 |
0.7662 |
3.6290 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7662 |
3.6290 |
0.7679 |
3.6307 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7679 |
3.6307 |
0.7605 |
3.6233 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7605 |
3.6233 |
0.7464 |
3.6092 |
0.0141 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7464 |
3.6092 |
0.7441 |
3.6069 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7441 |
3.6069 |
0.7510 |
3.6138 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7510 |
3.6138 |
0.7499 |
3.6127 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7499 |
3.6127 |
0.7548 |
3.6176 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7548 |
3.6176 |
0.7602 |
3.6230 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7602 |
3.6230 |
0.7584 |
3.6212 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7584 |
3.6212 |
0.7569 |
3.6197 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7569 |
3.6197 |
0.7629 |
3.6257 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7629 |
3.6257 |
0.7557 |
3.6185 |
0.0072 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7557 |
3.6185 |
0.7524 |
3.6152 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7524 |
3.6152 |
0.7525 |
3.6153 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7525 |
3.6153 |
0.7591 |
3.6219 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7591 |
3.6219 |
0.7624 |
3.6252 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7624 |
3.6252 |
0.7565 |
3.6193 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7565 |
3.6193 |
0.7518 |
3.6146 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7518 |
3.6146 |
0.7567 |
3.6195 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7567 |
3.6195 |
0.7586 |
3.6214 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7586 |
3.6214 |
0.7563 |
3.6191 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7563 |
3.6191 |
0.7513 |
3.6141 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7513 |
3.6141 |
0.7487 |
3.6115 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7487 |
3.6115 |
0.7289 |
3.5917 |
0.0198 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7289 |
3.5917 |
0.7372 |
3.6000 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7372 |
3.6000 |
0.7273 |
3.5901 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7273 |
3.5901 |
0.7301 |
3.5929 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7301 |
3.5929 |
0.7311 |
3.5939 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7311 |
3.5939 |
0.7245 |
3.5873 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7245 |
3.5873 |
0.7197 |
3.5825 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7197 |
3.5825 |
0.7182 |
3.5810 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7182 |
3.5810 |
0.7116 |
3.5744 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7116 |
3.5744 |
0.7092 |
3.5720 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7092 |
3.5720 |
0.6947 |
3.5575 |
0.0145 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6947 |
3.5575 |
0.6735 |
3.5363 |
0.0212 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6735 |
3.5363 |
0.6726 |
3.5354 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6726 |
3.5354 |
0.6822 |
3.5450 |
-0.0096 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6822 |
3.5450 |
0.6823 |
3.5451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6823 |
3.5451 |
0.6907 |
3.5535 |
-0.0084 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6907 |
3.5535 |
0.7014 |
3.5642 |
-0.0107 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7014 |
3.5642 |
0.7095 |
3.5723 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2024-01-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7095 |
3.5723 |
0.7108 |
3.5736 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7108 |
3.5736 |
0.7008 |
3.5636 |
0.0100 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7008 |
3.5636 |
0.6909 |
3.5537 |
0.0099 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6909 |
3.5537 |
0.6879 |
3.5507 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6879 |
3.5507 |
0.7008 |
3.5636 |
-0.0129 |
-1.84% |
