大成蓝筹稳健基金净值查询(090003)
今天最新净值
0.7557
0.0033 0.4400%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7727
0.0100 1.3051%
- 累计净值:3.6185
- 成立日期:2004-06-03
- 基金类型:
- 成立份额:22.343亿份
- 最近份额:16.7636亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛
近一月,大成蓝筹稳健(090003)基金累计收益率6.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7627 |
3.6255 |
0.7731 |
3.6359 |
-0.0104 |
-1.35% |
2024-04-15 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7731 |
3.6359 |
0.7549 |
3.6177 |
0.0182 |
2.41% |
2024-04-12 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7549 |
3.6177 |
0.7527 |
3.6155 |
0.0022 |
0.29% |
2024-04-11 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7527 |
3.6155 |
0.7542 |
3.6170 |
-0.0015 |
-0.20% |
2024-04-10 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7542 |
3.6170 |
0.7608 |
3.6236 |
-0.0066 |
-0.87% |
2024-04-09 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7608 |
3.6236 |
0.7637 |
3.6265 |
-0.0029 |
-0.38% |
2024-04-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7637 |
3.6265 |
0.7682 |
3.6310 |
-0.0045 |
-0.59% |
2024-04-03 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7682 |
3.6310 |
0.7662 |
3.6290 |
0.0020 |
0.26% |
2024-04-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7662 |
3.6290 |
0.7679 |
3.6307 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-04-01 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7679 |
3.6307 |
0.7605 |
3.6233 |
0.0074 |
0.97% |
|
2024-03-29 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7605 |
3.6233 |
0.7464 |
3.6092 |
0.0141 |
1.89% |
2024-03-28 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7464 |
3.6092 |
0.7441 |
3.6069 |
0.0023 |
0.31% |
2024-03-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7441 |
3.6069 |
0.7510 |
3.6138 |
-0.0069 |
-0.92% |
2024-03-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7510 |
3.6138 |
0.7499 |
3.6127 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-25 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7499 |
3.6127 |
0.7548 |
3.6176 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7548 |
3.6176 |
0.7602 |
3.6230 |
-0.0054 |
-0.71% |
2024-03-21 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7602 |
3.6230 |
0.7584 |
3.6212 |
0.0018 |
0.24% |
2024-03-20 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7584 |
3.6212 |
0.7569 |
3.6197 |
0.0015 |
0.20% |
2024-03-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7569 |
3.6197 |
0.7629 |
3.6257 |
-0.0060 |
-0.79% |
2024-03-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7629 |
3.6257 |
0.7557 |
3.6185 |
0.0072 |
0.95% |