大成蓝筹稳健基金净值查询(090003)
今天最新净值
0.7557
0.0033 0.4400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7700
-0.0009 -0.1143%
- 累计净值:3.6185
- 成立日期:2004-06-03
- 基金类型:
- 成立份额:22.343亿份
- 最近份额:16.7636亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛
近一周,大成蓝筹稳健(090003)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7717 |
3.6345 |
0.7709 |
3.6337 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7709 |
3.6337 |
0.7730 |
3.6358 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-04-17 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7730 |
3.6358 |
0.7627 |
3.6255 |
0.0103 |
1.35% |
2024-04-16 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7627 |
3.6255 |
0.7731 |
3.6359 |
-0.0104 |
-1.35% |
2024-04-15 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7731 |
3.6359 |
0.7549 |
3.6177 |
0.0182 |
2.41% |