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大成策略回报基金净值查询(090007)

今天最新净值 1.1310 0.0050 0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 0.0129 1.1618%
  • 累计净值:3.3750
  • 成立日期:2008-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.580亿份
  • 最近份额:9.7537亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
近一季大成策略回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成策略回报(090007)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 090007 大成策略回报 1.1076 3.3518 1.1220 3.3660 -0.0144 -1.28%
2024-03-26 090007 大成策略回报 1.1220 3.3660 1.1200 3.3640 0.0020 0.18%
2024-03-25 090007 大成策略回报 1.1200 3.3640 1.1300 3.3740 -0.0100 -0.88%
2024-03-22 090007 大成策略回报 1.1300 3.3740 1.1420 3.3860 -0.0120 -1.05%
2024-03-21 090007 大成策略回报 1.1420 3.3860 1.1420 3.3860 0.0000 0.00%
2024-03-20 090007 大成策略回报 1.1420 3.3860 1.1350 3.3790 0.0070 0.62%
2024-03-19 090007 大成策略回报 1.1350 3.3790 1.1420 3.3860 -0.0070 -0.61%
2024-03-18 090007 大成策略回报 1.1420 3.3860 1.1310 3.3750 0.0110 0.97%
2024-03-15 090007 大成策略回报 1.1310 3.3750 1.1260 3.3700 0.0050 0.44%
2024-03-14 090007 大成策略回报 1.1260 3.3700 1.1330 3.3770 -0.0070 -0.62%
2024-03-13 090007 大成策略回报 1.1330 3.3770 1.1290 3.3730 0.0040 0.35%
2024-03-12 090007 大成策略回报 1.1290 3.3730 1.1280 3.3720 0.0010 0.09%
2024-03-11 090007 大成策略回报 1.1280 3.3720 1.1190 3.3630 0.0090 0.80%
2024-03-08 090007 大成策略回报 1.1190 3.3630 1.1100 3.3540 0.0090 0.81%
2024-03-07 090007 大成策略回报 1.1100 3.3540 1.1120 3.3560 -0.0020 -0.18%
2024-03-06 090007 大成策略回报 1.1120 3.3560 1.1070 3.3510 0.0050 0.45%
2024-03-05 090007 大成策略回报 1.1070 3.3510 1.1150 3.3590 -0.0080 -0.72%
2024-03-04 090007 大成策略回报 1.1150 3.3590 1.1130 3.3570 0.0020 0.18%
2024-03-01 090007 大成策略回报 1.1130 3.3570 1.1060 3.3500 0.0070 0.63%
2024-02-29 090007 大成策略回报 1.1060 3.3500 1.0870 3.3310 0.0190 1.75%
2024-02-28 090007 大成策略回报 1.0870 3.3310 1.1050 3.3490 -0.0180 -1.63%
2024-02-27 090007 大成策略回报 1.1050 3.3490 1.0900 3.3340 0.0150 1.38%
2024-02-26 090007 大成策略回报 1.0900 3.3340 1.0890 3.3330 0.0010 0.09%
2024-02-23 090007 大成策略回报 1.0890 3.3330 1.0810 3.3250 0.0080 0.74%
2024-02-22 090007 大成策略回报 1.0810 3.3250 1.0740 3.3180 0.0070 0.65%
2024-02-21 090007 大成策略回报 1.0740 3.3180 1.0680 3.3120 0.0060 0.56%
2024-02-20 090007 大成策略回报 1.0680 3.3120 1.0700 3.3140 -0.0020 -0.19%
2024-02-19 090007 大成策略回报 1.0700 3.3140 1.0620 3.3060 0.0080 0.75%
2024-02-08 090007 大成策略回报 1.0620 3.3060 1.0450 3.2890 0.0170 1.63%
2024-02-07 090007 大成策略回报 1.0450 3.2890 1.0310 3.2750 0.0140 1.36%
2024-02-06 090007 大成策略回报 1.0310 3.2750 1.0030 3.2470 0.0280 2.79%
2024-02-05 090007 大成策略回报 1.0030 3.2470 1.0180 3.2620 -0.0150 -1.47%
2024-02-02 090007 大成策略回报 1.0180 3.2620 1.0360 3.2800 -0.0180 -1.74%
2024-02-01 090007 大成策略回报 1.0360 3.2800 1.0380 3.2820 -0.0020 -0.19%
2024-01-31 090007 大成策略回报 1.0380 3.2820 1.0550 3.2990 -0.0170 -1.61%
2024-01-30 090007 大成策略回报 1.0550 3.2990 1.0730 3.3170 -0.0180 -1.68%
2024-01-29 090007 大成策略回报 1.0730 3.3170 1.0810 3.3250 -0.0080 -0.74%
2024-01-26 090007 大成策略回报 1.0810 3.3250 1.0900 3.3340 -0.0090 -0.83%
2024-01-25 090007 大成策略回报 1.0900 3.3340 1.0700 3.3140 0.0200 1.87%
2024-01-24 090007 大成策略回报 1.0700 3.3140 1.0580 3.3020 0.0120 1.13%
2024-01-23 090007 大成策略回报 1.0580 3.3020 1.0510 3.2950 0.0070 0.67%
2024-01-22 090007 大成策略回报 1.0510 3.2950 1.0810 3.3250 -0.0300 -2.78%
2024-01-19 090007 大成策略回报 1.0810 3.3250 1.0870 3.3310 -0.0060 -0.55%
2024-01-18 090007 大成策略回报 1.0870 3.3310 1.0870 3.3310 0.0000 0.00%
2024-01-17 090007 大成策略回报 1.0870 3.3310 1.1010 3.3450 -0.0140 -1.27%
2024-01-16 090007 大成策略回报 1.1010 3.3450 1.1000 3.3440 0.0010 0.09%
2024-01-15 090007 大成策略回报 1.1000 3.3440 1.0970 3.3410 0.0030 0.27%
2024-01-12 090007 大成策略回报 1.0970 3.3410 1.1010 3.3450 -0.0040 -0.36%
2024-01-11 090007 大成策略回报 1.1010 3.3450 1.0940 3.3380 0.0070 0.64%
2024-01-10 090007 大成策略回报 1.0940 3.3380 1.0990 3.3430 -0.0050 -0.45%
2024-01-09 090007 大成策略回报 1.0990 3.3430 1.0950 3.3390 0.0040 0.37%
2024-01-08 090007 大成策略回报 1.0950 3.3390 1.1080 3.3520 -0.0130 -1.17%
2024-01-05 090007 大成策略回报 1.1080 3.3520 1.1150 3.3590 -0.0070 -0.63%
2024-01-04 090007 大成策略回报 1.1150 3.3590 1.1180 3.3620 -0.0030 -0.27%
2024-01-03 090007 大成策略回报 1.1180 3.3620 1.1200 3.3640 -0.0020 -0.18%
2024-01-02 090007 大成策略回报 1.1200 3.3640 1.1200 3.3640 0.0000 0.00%
2023-12-29 090007 大成策略回报 1.1200 3.3640 1.1130 3.3570 0.0070 0.63%
2023-12-28 090007 大成策略回报 1.1130 3.3570 1.1000 3.3440 0.0130 1.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%