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大成行业轮动基金净值查询(090009)

今天最新净值 2.3470 0.0070 0.3000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2765 -0.0385 -1.6636%
  • 累计净值:2.3470
  • 成立日期:2009-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.862亿份
  • 最近份额:0.4214亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王磊 郭玮羚
近一季大成行业轮动基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成行业轮动(090009)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 090009 大成行业轮动 2.2720 2.2720 2.3150 2.3150 -0.0430 -1.86%
2024-03-26 090009 大成行业轮动 2.3150 2.3150 2.3290 2.3290 -0.0140 -0.60%
2024-03-25 090009 大成行业轮动 2.3290 2.3290 2.3610 2.3610 -0.0320 -1.36%
2024-03-22 090009 大成行业轮动 2.3610 2.3610 2.3730 2.3730 -0.0120 -0.51%
2024-03-21 090009 大成行业轮动 2.3730 2.3730 2.3810 2.3810 -0.0080 -0.34%
2024-03-20 090009 大成行业轮动 2.3810 2.3810 2.3750 2.3750 0.0060 0.25%
2024-03-19 090009 大成行业轮动 2.3750 2.3750 2.3820 2.3820 -0.0070 -0.29%
2024-03-18 090009 大成行业轮动 2.3820 2.3820 2.3470 2.3470 0.0350 1.49%
2024-03-15 090009 大成行业轮动 2.3470 2.3470 2.3400 2.3400 0.0070 0.30%
2024-03-14 090009 大成行业轮动 2.3400 2.3400 2.3520 2.3520 -0.0120 -0.51%
2024-03-13 090009 大成行业轮动 2.3520 2.3520 2.3490 2.3490 0.0030 0.13%
2024-03-12 090009 大成行业轮动 2.3490 2.3490 2.3520 2.3520 -0.0030 -0.13%
2024-03-11 090009 大成行业轮动 2.3520 2.3520 2.3170 2.3170 0.0350 1.51%
2024-03-08 090009 大成行业轮动 2.3170 2.3170 2.2980 2.2980 0.0190 0.83%
2024-03-07 090009 大成行业轮动 2.2980 2.2980 2.3340 2.3340 -0.0360 -1.54%
2024-03-06 090009 大成行业轮动 2.3340 2.3340 2.3310 2.3310 0.0030 0.13%
2024-03-05 090009 大成行业轮动 2.3310 2.3310 2.3430 2.3430 -0.0120 -0.51%
2024-03-04 090009 大成行业轮动 2.3430 2.3430 2.3110 2.3110 0.0320 1.38%
2024-03-01 090009 大成行业轮动 2.3110 2.3110 2.2740 2.2740 0.0370 1.63%
2024-02-29 090009 大成行业轮动 2.2740 2.2740 2.2070 2.2070 0.0670 3.04%
2024-02-28 090009 大成行业轮动 2.2070 2.2070 2.2580 2.2580 -0.0510 -2.26%
2024-02-27 090009 大成行业轮动 2.2580 2.2580 2.2050 2.2050 0.0530 2.40%
2024-02-26 090009 大成行业轮动 2.2050 2.2050 2.2000 2.2000 0.0050 0.23%
2024-02-23 090009 大成行业轮动 2.2000 2.2000 2.1930 2.1930 0.0070 0.32%
2024-02-22 090009 大成行业轮动 2.1930 2.1930 2.1590 2.1590 0.0340 1.57%
2024-02-21 090009 大成行业轮动 2.1590 2.1590 2.1420 2.1420 0.0170 0.79%
2024-02-20 090009 大成行业轮动 2.1420 2.1420 2.1420 2.1420 0.0000 0.00%
2024-02-19 090009 大成行业轮动 2.1420 2.1420 2.1270 2.1270 0.0150 0.71%
2024-02-08 090009 大成行业轮动 2.1270 2.1270 2.0940 2.0940 0.0330 1.58%
2024-02-07 090009 大成行业轮动 2.0940 2.0940 2.0560 2.0560 0.0380 1.85%
2024-02-06 090009 大成行业轮动 2.0560 2.0560 1.9780 1.9780 0.0780 3.94%
2024-02-05 090009 大成行业轮动 1.9780 1.9780 1.9960 1.9960 -0.0180 -0.90%
2024-02-02 090009 大成行业轮动 1.9960 1.9960 2.0320 2.0320 -0.0360 -1.77%
2024-02-01 090009 大成行业轮动 2.0320 2.0320 2.0380 2.0380 -0.0060 -0.29%
2024-01-31 090009 大成行业轮动 2.0380 2.0380 2.0750 2.0750 -0.0370 -1.78%
2024-01-30 090009 大成行业轮动 2.0750 2.0750 2.1140 2.1140 -0.0390 -1.84%
2024-01-29 090009 大成行业轮动 2.1140 2.1140 2.1530 2.1530 -0.0390 -1.81%
2024-01-26 090009 大成行业轮动 2.1530 2.1530 2.1770 2.1770 -0.0240 -1.10%
2024-01-25 090009 大成行业轮动 2.1770 2.1770 2.1350 2.1350 0.0420 1.97%
2024-01-24 090009 大成行业轮动 2.1350 2.1350 2.1290 2.1290 0.0060 0.28%
2024-01-23 090009 大成行业轮动 2.1290 2.1290 2.1080 2.1080 0.0210 1.00%
2024-01-22 090009 大成行业轮动 2.1080 2.1080 2.1670 2.1670 -0.0590 -2.72%
2024-01-19 090009 大成行业轮动 2.1670 2.1670 2.1750 2.1750 -0.0080 -0.37%
2024-01-18 090009 大成行业轮动 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12%
2024-01-17 090009 大成行业轮动 2.1510 2.1510 2.2060 2.2060 -0.0550 -2.49%
2024-01-16 090009 大成行业轮动 2.2060 2.2060 2.1950 2.1950 0.0110 0.50%
2024-01-15 090009 大成行业轮动 2.1950 2.1950 2.2070 2.2070 -0.0120 -0.54%
2024-01-12 090009 大成行业轮动 2.2070 2.2070 2.2270 2.2270 -0.0200 -0.90%
2024-01-11 090009 大成行业轮动 2.2270 2.2270 2.1990 2.1990 0.0280 1.27%
2024-01-10 090009 大成行业轮动 2.1990 2.1990 2.2090 2.2090 -0.0100 -0.45%
2024-01-09 090009 大成行业轮动 2.2090 2.2090 2.2040 2.2040 0.0050 0.23%
2024-01-08 090009 大成行业轮动 2.2040 2.2040 2.2460 2.2460 -0.0420 -1.87%
2024-01-05 090009 大成行业轮动 2.2460 2.2460 2.2730 2.2730 -0.0270 -1.19%
2024-01-04 090009 大成行业轮动 2.2730 2.2730 2.2950 2.2950 -0.0220 -0.96%
2024-01-03 090009 大成行业轮动 2.2950 2.2950 2.3150 2.3150 -0.0200 -0.86%
2024-01-02 090009 大成行业轮动 2.3150 2.3150 2.3460 2.3460 -0.0310 -1.32%
2023-12-29 090009 大成行业轮动 2.3460 2.3460 2.3160 2.3160 0.0300 1.30%
2023-12-28 090009 大成行业轮动 2.3160 2.3160 2.2700 2.2700 0.0460 2.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%