大成中证红利指数基金净值查询(090010)
今天最新净值
2.3640
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4929
0.0049 0.1985%
- 累计净值：2.5200
- 成立日期：2010-02-02
- 基金类型：
- 成立份额：18.698亿份
- 最近份额：13.7388亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 李绍 刘淼
近一季,大成中证红利指数(090010)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4880 |
2.6440 |
2.4819 |
2.6379 |
0.0061 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4819 |
2.6379 |
2.4440 |
2.6000 |
0.0379 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4440 |
2.6000 |
2.4514 |
2.6074 |
-0.0074 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4514 |
2.6074 |
2.4092 |
2.5652 |
0.0422 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4092 |
2.5652 |
2.4174 |
2.5734 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4174 |
2.5734 |
2.3972 |
2.5532 |
0.0202 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3972 |
2.5532 |
2.3919 |
2.5479 |
0.0053 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3919 |
2.5479 |
2.4003 |
2.5563 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4003 |
2.5563 |
2.4045 |
2.5605 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4045 |
2.5605 |
2.3830 |
2.5390 |
0.0215 |
0.90% |
|
|
| 2024-04-02 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3830 |
2.5390 |
2.3740 |
2.5300 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3740 |
2.5300 |
2.3680 |
2.5240 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3680 |
2.5240 |
2.3450 |
2.5010 |
0.0230 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3450 |
2.5010 |
2.3470 |
2.5030 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-27 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3470 |
2.5030 |
2.3540 |
2.5100 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3540 |
2.5100 |
2.3560 |
2.5120 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3560 |
2.5120 |
2.3540 |
2.5100 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3540 |
2.5100 |
2.3620 |
2.5180 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3620 |
2.5180 |
2.3590 |
2.5150 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3590 |
2.5150 |
2.3500 |
2.5060 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3500 |
2.5060 |
2.3580 |
2.5140 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-15 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3640 |
2.5200 |
2.3640 |
2.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3640 |
2.5200 |
2.3580 |
2.5140 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3580 |
2.5140 |
2.3680 |
2.5240 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3680 |
2.5240 |
2.4110 |
2.5670 |
-0.0430 |
-1.78% |
|
|
| 2024-03-11 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4110 |
2.5670 |
2.4280 |
2.5840 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2024-03-08 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4280 |
2.5840 |
2.4150 |
2.5710 |
0.0130 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4150 |
2.5710 |
2.4050 |
2.5610 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4050 |
2.5610 |
2.4060 |
2.5620 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4060 |
2.5620 |
2.3930 |
2.5490 |
0.0130 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3930 |
2.5490 |
2.3830 |
2.5390 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3830 |
2.5390 |
2.3830 |
2.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3830 |
2.5390 |
2.3570 |
2.5130 |
0.0260 |
1.10% |
| 2024-02-28 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3570 |
2.5130 |
2.3780 |
2.5340 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3780 |
2.5340 |
2.3670 |
2.5230 |
0.0110 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3670 |
2.5230 |
2.4070 |
2.5630 |
-0.0400 |
-1.66% |
| 2024-02-23 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4070 |
2.5630 |
2.4150 |
2.5710 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.4150 |
2.5710 |
2.3820 |
2.5380 |
0.0330 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3820 |
2.5380 |
2.3810 |
2.5370 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3810 |
2.5370 |
2.3560 |
2.5120 |
0.0250 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3560 |
2.5120 |
2.3130 |
2.4690 |
0.0430 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3130 |
2.4690 |
2.3100 |
2.4660 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.3100 |
2.4660 |
2.2680 |
2.4240 |
0.0420 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2680 |
2.4240 |
2.2200 |
2.3760 |
0.0480 |
2.16% |
| 2024-02-05 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2200 |
2.3760 |
2.2220 |
2.3780 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2220 |
2.3780 |
2.2240 |
2.3800 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2240 |
2.3800 |
2.2450 |
2.4010 |
-0.0210 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2450 |
2.4010 |
2.2530 |
2.4090 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2530 |
2.4090 |
2.2810 |
2.4370 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2810 |
2.4370 |
2.2750 |
2.4310 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-01-26 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2750 |
2.4310 |
2.2480 |
2.4040 |
0.0270 |
1.20% |
| 2024-01-25 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.2480 |
2.4040 |
2.1880 |
2.3440 |
0.0600 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.1880 |
2.3440 |
2.1440 |
2.3000 |
0.0440 |
2.05% |
| 2024-01-23 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.1440 |
2.3000 |
2.1200 |
2.2760 |
0.0240 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.1200 |
2.2760 |
2.1880 |
2.3440 |
-0.0680 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
090010 |
大成中证红利指数 |
2.1880 |
2.3440 |
2.2000 |
2.3560 |
-0.0120 |
-0.55% |
