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大成深证成长40联接基金净值查询(090012)

今天最新净值 0.8090 0.0080 1.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7580 0.0000 0.0046%
  • 累计净值:0.8090
  • 成立日期:2010-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.300亿份
  • 最近份额:0.7882亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一季大成深证成长40联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成深证成长40联接(090012)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 090012 大成深证成长40联接 0.7580 0.7580 0.7850 0.7850 -0.0270 -3.44%
2024-03-26 090012 大成深证成长40联接 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90%
2024-03-25 090012 大成深证成长40联接 0.7780 0.7780 0.7980 0.7980 -0.0200 -2.51%
2024-03-22 090012 大成深证成长40联接 0.7980 0.7980 0.8110 0.8110 -0.0130 -1.60%
2024-03-21 090012 大成深证成长40联接 0.8110 0.8110 0.8170 0.8170 -0.0060 -0.73%
2024-03-20 090012 大成深证成长40联接 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2024-03-19 090012 大成深证成长40联接 0.8180 0.8180 0.8210 0.8210 -0.0030 -0.37%
2024-03-18 090012 大成深证成长40联接 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48%
2024-03-15 090012 大成深证成长40联接 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00%
2024-03-14 090012 大成深证成长40联接 0.8010 0.8010 0.8130 0.8130 -0.0120 -1.48%
2024-03-13 090012 大成深证成长40联接 0.8130 0.8130 0.8170 0.8170 -0.0040 -0.49%
2024-03-12 090012 大成深证成长40联接 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74%
2024-03-11 090012 大成深证成长40联接 0.8110 0.8110 0.7840 0.7840 0.0270 3.44%
2024-03-08 090012 大成深证成长40联接 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90%
2024-03-07 090012 大成深证成长40联接 0.7770 0.7770 0.7910 0.7910 -0.0140 -1.77%
2024-03-06 090012 大成深证成长40联接 0.7910 0.7910 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.13%
2024-03-05 090012 大成深证成长40联接 0.7920 0.7920 0.8030 0.8030 -0.0110 -1.37%
2024-03-04 090012 大成深证成长40联接 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2024-03-01 090012 大成深证成长40联接 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13%
2024-02-29 090012 大成深证成长40联接 0.7940 0.7940 0.7620 0.7620 0.0320 4.20%
2024-02-28 090012 大成深证成长40联接 0.7620 0.7620 0.7780 0.7780 -0.0160 -2.06%
2024-02-27 090012 大成深证成长40联接 0.7780 0.7780 0.7600 0.7600 0.0180 2.37%
2024-02-26 090012 大成深证成长40联接 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26%
2024-02-23 090012 大成深证成长40联接 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53%
2024-02-22 090012 大成深证成长40联接 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53%
2024-02-21 090012 大成深证成长40联接 0.7500 0.7500 0.7410 0.7410 0.0090 1.21%
2024-02-20 090012 大成深证成长40联接 0.7410 0.7410 0.7450 0.7450 -0.0040 -0.54%
2024-02-19 090012 大成深证成长40联接 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40%
2024-02-08 090012 大成深证成长40联接 0.7420 0.7420 0.7270 0.7270 0.0150 2.06%
2024-02-07 090012 大成深证成长40联接 0.7270 0.7270 0.7150 0.7150 0.0120 1.68%
2024-02-06 090012 大成深证成长40联接 0.7150 0.7150 0.6690 0.6690 0.0460 6.88%
2024-02-05 090012 大成深证成长40联接 0.6690 0.6690 0.6770 0.6770 -0.0080 -1.18%
2024-02-02 090012 大成深证成长40联接 0.6770 0.6770 0.6990 0.6990 -0.0220 -3.15%
2024-02-01 090012 大成深证成长40联接 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72%
2024-01-31 090012 大成深证成长40联接 0.6940 0.6940 0.7160 0.7160 -0.0220 -3.07%
2024-01-30 090012 大成深证成长40联接 0.7160 0.7160 0.7360 0.7360 -0.0200 -2.72%
2024-01-29 090012 大成深证成长40联接 0.7360 0.7360 0.7670 0.7670 -0.0310 -4.04%
2024-01-26 090012 大成深证成长40联接 0.7670 0.7670 0.7820 0.7820 -0.0150 -1.92%
2024-01-25 090012 大成深证成长40联接 0.7820 0.7820 0.7720 0.7720 0.0100 1.30%
2024-01-24 090012 大成深证成长40联接 0.7720 0.7720 0.7720 0.7720 0.0000 0.00%
2024-01-23 090012 大成深证成长40联接 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.05%
2024-01-22 090012 大成深证成长40联接 0.7640 0.7640 0.7920 0.7920 -0.0280 -3.54%
2024-01-19 090012 大成深证成长40联接 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.63%
2024-01-18 090012 大成深证成长40联接 0.7970 0.7970 0.7790 0.7790 0.0180 2.31%
2024-01-17 090012 大成深证成长40联接 0.7790 0.7790 0.8040 0.8040 -0.0250 -3.11%
2024-01-16 090012 大成深证成长40联接 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25%
2024-01-15 090012 大成深证成长40联接 0.8020 0.8020 0.8100 0.8100 -0.0080 -0.99%
2024-01-12 090012 大成深证成长40联接 0.8100 0.8100 0.8200 0.8200 -0.0100 -1.22%
2024-01-11 090012 大成深证成长40联接 0.8200 0.8200 0.8010 0.8010 0.0190 2.37%
2024-01-10 090012 大成深证成长40联接 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.00%
2024-01-09 090012 大成深证成长40联接 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88%
2024-01-08 090012 大成深证成长40联接 0.7940 0.7940 0.8070 0.8070 -0.0130 -1.61%
2024-01-05 090012 大成深证成长40联接 0.8070 0.8070 0.8140 0.8140 -0.0070 -0.86%
2024-01-04 090012 大成深证成长40联接 0.8140 0.8140 0.8280 0.8280 -0.0140 -1.69%
2024-01-03 090012 大成深证成长40联接 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.84%
2024-01-02 090012 大成深证成长40联接 0.8350 0.8350 0.8510 0.8510 -0.0160 -1.88%
2023-12-29 090012 大成深证成长40联接 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71%
2023-12-28 090012 大成深证成长40联接 0.8450 0.8450 0.8100 0.8100 0.0350 4.32%