大成竞争优势基金净值查询(090013)
今天最新净值
1.5467
0.0027 0.1700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5333
-0.0032 -0.2054%
- 累计净值：2.7297
- 成立日期：2011-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：16.721亿份
- 最近份额：4.8488亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成竞争优势(090013)基金累计收益率7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5307 |
2.7137 |
1.5365 |
2.7195 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5365 |
2.7195 |
1.5362 |
2.7192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5362 |
2.7192 |
1.5099 |
2.6929 |
0.0263 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5099 |
2.6929 |
1.5409 |
2.7239 |
-0.0310 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5409 |
2.7239 |
1.5375 |
2.7205 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5375 |
2.7205 |
1.5451 |
2.7281 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5451 |
2.7281 |
1.5422 |
2.7252 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5422 |
2.7252 |
1.5518 |
2.7348 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5518 |
2.7348 |
1.5411 |
2.7241 |
0.0107 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5411 |
2.7241 |
1.5553 |
2.7383 |
-0.0142 |
-0.91% |
|
|
| 2024-04-03 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5553 |
2.7383 |
1.5579 |
2.7409 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5579 |
2.7409 |
1.5568 |
2.7398 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5568 |
2.7398 |
1.5509 |
2.7339 |
0.0059 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5509 |
2.7339 |
1.5373 |
2.7203 |
0.0136 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5373 |
2.7203 |
1.5182 |
2.7012 |
0.0191 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5182 |
2.7012 |
1.5398 |
2.7228 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5398 |
2.7228 |
1.5379 |
2.7209 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5379 |
2.7209 |
1.5539 |
2.7369 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5539 |
2.7369 |
1.5685 |
2.7515 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5685 |
2.7515 |
1.5658 |
2.7488 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
090013 |
大成竞争优势 |
1.5658 |
2.7488 |
1.5578 |
2.7408 |
0.0080 |
0.51% |
