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大成消费主题股票基金净值查询(090016)

今天最新净值 0.7200 0.0080 1.1200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7215 0.0095 1.3316% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9770
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
近一季大成消费主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 090016 大成消费主题股票 0.7200 0.9770 0.7120 0.9690 0.0080 1.1200%
2019-01-17 090016 大成消费主题股票 0.7120 0.9690 0.7190 0.9760 -0.0070 -0.9736%
2019-01-16 090016 大成消费主题股票 0.7190 0.9760 0.7210 0.9780 -0.0020 -0.2774%
2019-01-15 090016 大成消费主题股票 0.7210 0.9780 0.7100 0.9670 0.0110 1.5493%
2019-01-14 090016 大成消费主题股票 0.7100 0.9670 0.7150 0.9720 -0.0050 -0.6993%
2019-01-11 090016 大成消费主题股票 0.7150 0.9720 0.7110 0.9680 0.0040 0.5626%
2019-01-10 090016 大成消费主题股票 0.7110 0.9680 0.7090 0.9660 0.0020 0.2821%
2019-01-09 090016 大成消费主题股票 0.7090 0.9660 0.7060 0.9630 0.0030 0.4249%
2019-01-08 090016 大成消费主题股票 0.7060 0.9630 0.7090 0.9660 -0.0030 -0.4231%
2019-01-07 090016 大成消费主题股票 0.7090 0.9660 0.6990 0.9560 0.0100 1.4306%
2019-01-04 090016 大成消费主题股票 0.6990 0.9560 0.6880 0.9450 0.0110 1.5988%
2019-01-03 090016 大成消费主题股票 0.6880 0.9450 0.6990 0.9560 -0.0110 -1.5737%
2019-01-02 090016 大成消费主题股票 0.6990 0.9560 0.7090 0.9660 -0.0100 -1.4104%
2018-12-31 090016 大成消费主题股票 0.7090 0.9660 0.7100 0.9670 -0.0010 -0.1408%
2018-12-28 090016 大成消费主题股票 0.7100 0.9670 0.7070 0.9640 0.0030 0.4200%
2018-12-27 090016 大成消费主题股票 0.7070 0.9640 0.7140 0.9710 -0.0070 -0.9804%
2018-12-26 090016 大成消费主题股票 0.7140 0.9710 0.7150 0.9720 -0.0010 -0.1399%
2018-12-25 090016 大成消费主题股票 0.7150 0.9720 0.7200 0.9770 -0.0050 -0.6944%
2018-12-24 090016 大成消费主题股票 0.7200 0.9770 0.7120 0.9690 0.0080 1.1236%
2018-12-21 090016 大成消费主题股票 0.7120 0.9690 0.7200 0.9770 -0.0080 -1.1111%
2018-12-20 090016 大成消费主题股票 0.7200 0.9770 0.7160 0.9730 0.0040 0.5587%
2018-12-19 090016 大成消费主题股票 0.7160 0.9730 0.7250 0.9820 -0.0090 -1.2414%
2018-12-18 090016 大成消费主题股票 0.7250 0.9820 0.7310 0.9880 -0.0060 -0.8208%
2018-12-17 090016 大成消费主题股票 0.7310 0.9880 0.7350 0.9920 -0.0040 -0.5442%
2018-12-14 090016 大成消费主题股票 0.7350 0.9920 0.7470 1.0040 -0.0120 -1.6064%
2018-12-13 090016 大成消费主题股票 0.7470 1.0040 0.7370 0.9940 0.0100 1.3569%
2018-12-12 090016 大成消费主题股票 0.7370 0.9940 0.7360 0.9930 0.0010 0.1359%
2018-12-11 090016 大成消费主题股票 0.7360 0.9930 0.7270 0.9840 0.0090 1.2380%
2018-12-10 090016 大成消费主题股票 0.7270 0.9840 0.7370 0.9940 -0.0100 -1.3569%
2018-12-07 090016 大成消费主题股票 0.7370 0.9940 0.7360 0.9930 0.0010 0.1359%
2018-12-06 090016 大成消费主题股票 0.7360 0.9930 0.7480 1.0050 -0.0120 -1.6043%
2018-12-05 090016 大成消费主题股票 0.7480 1.0050 0.7480 1.0050 0.0000 0.0000%
2018-12-04 090016 大成消费主题股票 0.7480 1.0050 0.7480 1.0050 0.0000 0.0000%
2018-12-03 090016 大成消费主题股票 0.7480 1.0050 0.7240 0.9810 0.0240 3.3149%
2018-11-30 090016 大成消费主题股票 0.7240 0.9810 0.7170 0.9740 0.0070 0.9763%
2018-11-29 090016 大成消费主题股票 0.7170 0.9740 0.7260 0.9830 -0.0090 -1.2397%
2018-11-28 090016 大成消费主题股票 0.7260 0.9830 0.7200 0.9770 0.0060 0.8333%
2018-11-27 090016 大成消费主题股票 0.7200 0.9770 0.7160 0.9730 0.0040 0.5587%
2018-11-26 090016 大成消费主题股票 0.7160 0.9730 0.7200 0.9770 -0.0040 -0.5556%
2018-11-23 090016 大成消费主题股票 0.7200 0.9770 0.7400 0.9970 -0.0200 -2.7027%
2018-11-22 090016 大成消费主题股票 0.7400 0.9970 0.7400 0.9970 0.0000 0.0000%
2018-11-21 090016 大成消费主题股票 0.7400 0.9970 0.7380 0.9950 0.0020 0.2710%
2018-11-20 090016 大成消费主题股票 0.7380 0.9950 0.7570 1.0140 -0.0190 -2.5099%
2018-11-19 090016 大成消费主题股票 0.7570 1.0140 0.7570 1.0140 0.0000 0.0000%
2018-11-16 090016 大成消费主题股票 0.7570 1.0140 0.7530 1.0100 0.0040 0.5312%
2018-11-15 090016 大成消费主题股票 0.7530 1.0100 0.7440 1.0010 0.0090 1.2097%
2018-11-14 090016 大成消费主题股票 0.7440 1.0010 0.7520 1.0090 -0.0080 -1.0638%
2018-11-13 090016 大成消费主题股票 0.7520 1.0090 0.7450 1.0020 0.0070 0.9396%
2018-11-12 090016 大成消费主题股票 0.7450 1.0020 0.7310 0.9880 0.0140 1.9152%
2018-11-09 090016 大成消费主题股票 0.7310 0.9880 0.7300 0.9870 0.0010 0.1370%
2018-11-08 090016 大成消费主题股票 0.7300 0.9870 0.7380 0.9950 -0.0080 -1.0840%
2018-11-07 090016 大成消费主题股票 0.7380 0.9950 0.7430 1.0000 -0.0050 -0.6729%
2018-11-06 090016 大成消费主题股票 0.7430 1.0000 0.7450 1.0020 -0.0020 -0.2685%
2018-11-05 090016 大成消费主题股票 0.7450 1.0020 0.7470 1.0040 -0.0020 -0.2677%
2018-11-02 090016 大成消费主题股票 0.7470 1.0040 0.7180 0.9750 0.0290 4.0390%
2018-11-01 090016 大成消费主题股票 0.7180 0.9750 0.7150 0.9720 0.0030 0.4196%
2018-10-31 090016 大成消费主题股票 0.7150 0.9720 0.7060 0.9630 0.0090 1.2748%
2018-10-30 090016 大成消费主题股票 0.7060 0.9630 0.6970 0.9540 0.0090 1.2912%
2018-10-29 090016 大成消费主题股票 0.6970 0.9540 0.7100 0.9670 -0.0130 -1.8310%
2018-10-26 090016 大成消费主题股票 0.7100 0.9670 0.7070 0.9640 0.0030 0.4243%
2018-10-25 090016 大成消费主题股票 0.7070 0.9640 0.7090 0.9660 -0.0020 -0.2821%
2018-10-24 090016 大成消费主题股票 0.7090 0.9660 0.7110 0.9680 -0.0020 -0.2813%
2018-10-23 090016 大成消费主题股票 0.7110 0.9680 0.7250 0.9820 -0.0140 -1.9310%
2018-10-22 090016 大成消费主题股票 0.7250 0.9820 0.6910 0.9480 0.0340 4.9204%
2018-10-19 090016 大成消费主题股票 0.6910 0.9480 0.6740 0.9310 0.0170 2.5223%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.3840 2.6464%
大成动态量化 0.7707 1.9700%
深成长 0.6400 1.9108%
大成行业轮动混合 1.2420 1.8900%
100ETF 1.3820 1.8423%
深成长联接 0.6660 1.8300%
大成积极成长混合 0.8060 1.7700%
大成创新 0.8920 1.7100%
大成灵活配置 1.4130 1.6500%
大成景润灵活配置混合 0.7450 1.6400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%