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大成消费主题股票基金净值查询(090016)

今天最新净值 0.9140 0.0050 0.5500% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9020 -0.0070 -0.7663% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.1710
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
近一季大成消费主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率6.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 090016 大成消费主题股票 0.9140 1.1710 0.9090 1.1660 0.0050 0.5500%
2018-05-21 090016 大成消费主题股票 0.9090 1.1660 0.9010 1.1580 0.0080 0.8879%
2018-05-18 090016 大成消费主题股票 0.9010 1.1580 0.8960 1.1530 0.0050 0.5580%
2018-05-17 090016 大成消费主题股票 0.8960 1.1530 0.9080 1.1650 -0.0120 -1.3216%
2018-05-16 090016 大成消费主题股票 0.9080 1.1650 0.9000 1.1570 0.0080 0.8889%
2018-05-15 090016 大成消费主题股票 0.9000 1.1570 0.8930 1.1500 0.0070 0.7839%
2018-05-14 090016 大成消费主题股票 0.8930 1.1500 0.8920 1.1490 0.0010 0.1121%
2018-05-11 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.8960 1.1530 -0.0040 -0.4464%
2018-05-10 090016 大成消费主题股票 0.8960 1.1530 0.8940 1.1510 0.0020 0.2237%
2018-05-09 090016 大成消费主题股票 0.8940 1.1510 0.8990 1.1560 -0.0050 -0.5562%
2018-05-08 090016 大成消费主题股票 0.8990 1.1560 0.8920 1.1490 0.0070 0.7848%
2018-05-07 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.8730 1.1300 0.0190 2.1764%
2018-05-04 090016 大成消费主题股票 0.8730 1.1300 0.8720 1.1290 0.0010 0.1147%
2018-05-03 090016 大成消费主题股票 0.8720 1.1290 0.8610 1.1180 0.0110 1.2776%
2018-05-02 090016 大成消费主题股票 0.8610 1.1180 0.8590 1.1160 0.0020 0.2328%
2018-04-27 090016 大成消费主题股票 0.8590 1.1160 0.8520 1.1090 0.0070 0.8216%
2018-04-26 090016 大成消费主题股票 0.8520 1.1090 0.8630 1.1200 -0.0110 -1.2746%
2018-04-25 090016 大成消费主题股票 0.8630 1.1200 0.8600 1.1170 0.0030 0.3488%
2018-04-24 090016 大成消费主题股票 0.8600 1.1170 0.8410 1.0980 0.0190 2.2592%
2018-04-23 090016 大成消费主题股票 0.8410 1.0980 0.8520 1.1090 -0.0110 -1.2911%
2018-04-20 090016 大成消费主题股票 0.8520 1.1090 0.8720 1.1290 -0.0200 -2.2936%
2018-04-19 090016 大成消费主题股票 0.8720 1.1290 0.8680 1.1250 0.0040 0.4608%
2018-04-18 090016 大成消费主题股票 0.8680 1.1250 0.8610 1.1180 0.0070 0.8100%
2018-04-17 090016 大成消费主题股票 0.8610 1.1180 0.8830 1.1400 -0.0220 -2.4915%
2018-04-16 090016 大成消费主题股票 0.8830 1.1400 0.8830 1.1400 0.0000 0.0000%
2018-04-13 090016 大成消费主题股票 0.8830 1.1400 0.8890 1.1460 -0.0060 -0.6749%
2018-04-12 090016 大成消费主题股票 0.8890 1.1460 0.8950 1.1520 -0.0060 -0.6704%
2018-04-11 090016 大成消费主题股票 0.8950 1.1520 0.8930 1.1500 0.0020 0.2240%
2018-04-10 090016 大成消费主题股票 0.8930 1.1500 0.8920 1.1490 0.0010 0.1121%
2018-04-09 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.8920 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-04-04 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.8930 1.1500 -0.0010 -0.1120%
2018-04-03 090016 大成消费主题股票 0.8930 1.1500 0.9010 1.1580 -0.0080 -0.8879%
2018-04-02 090016 大成消费主题股票 0.9010 1.1580 0.9010 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-03-30 090016 大成消费主题股票 0.9010 1.1580 0.8890 1.1460 0.0120 1.3498%
2018-03-29 090016 大成消费主题股票 0.8890 1.1460 0.8830 1.1400 0.0060 0.6795%
2018-03-28 090016 大成消费主题股票 0.8830 1.1400 0.8950 1.1520 -0.0120 -1.3408%
2018-03-27 090016 大成消费主题股票 0.8950 1.1520 0.8780 1.1350 0.0170 1.9362%
2018-03-26 090016 大成消费主题股票 0.8780 1.1350 0.8600 1.1170 0.0180 2.0930%
2018-03-23 090016 大成消费主题股票 0.8600 1.1170 0.8920 1.1490 -0.0320 -3.5874%
2018-03-22 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.9030 1.1600 -0.0110 -1.2182%
2018-03-21 090016 大成消费主题股票 0.9030 1.1600 0.9160 1.1730 -0.0130 -1.4192%
2018-03-20 090016 大成消费主题股票 0.9160 1.1730 0.9050 1.1620 0.0110 1.2155%
2018-03-19 090016 大成消费主题股票 0.9050 1.1620 0.8970 1.1540 0.0080 0.8919%
2018-03-16 090016 大成消费主题股票 0.8970 1.1540 0.9070 1.1640 -0.0100 -1.1025%
2018-03-15 090016 大成消费主题股票 0.9070 1.1640 0.9070 1.1640 0.0000 0.0000%
2018-03-14 090016 大成消费主题股票 0.9070 1.1640 0.9200 1.1770 -0.0130 -1.4130%
2018-03-13 090016 大成消费主题股票 0.9200 1.1770 0.9300 1.1870 -0.0100 -1.0753%
2018-03-12 090016 大成消费主题股票 0.9300 1.1870 0.9120 1.1690 0.0180 1.9737%
2018-03-09 090016 大成消费主题股票 0.9120 1.1690 0.8920 1.1490 0.0200 2.2400%
2018-03-08 090016 大成消费主题股票 0.8920 1.1490 0.8870 1.1440 0.0050 0.5637%
2018-03-07 090016 大成消费主题股票 0.8870 1.1440 0.8960 1.1530 -0.0090 -1.0045%
2018-03-06 090016 大成消费主题股票 0.8960 1.1530 0.8860 1.1430 0.0100 1.1287%
2018-03-05 090016 大成消费主题股票 0.8860 1.1430 0.8850 1.1420 0.0010 0.1130%
2018-03-02 090016 大成消费主题股票 0.8850 1.1420 0.8980 1.1550 -0.0130 -1.4477%
2018-03-01 090016 大成消费主题股票 0.8980 1.1550 0.8910 1.1480 0.0070 0.7856%
2018-02-28 090016 大成消费主题股票 0.8910 1.1480 0.8830 1.1400 0.0080 0.9060%
2018-02-27 090016 大成消费主题股票 0.8830 1.1400 0.8840 1.1410 -0.0010 -0.1131%
2018-02-26 090016 大成消费主题股票 0.8840 1.1410 0.8670 1.1240 0.0170 1.9608%
2018-02-23 090016 大成消费主题股票 0.8670 1.1240 0.8680 1.1250 -0.0010 -0.1152%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成消费主题混合 0.9140 0.5500%
大成景禄灵活配置混合C 1.0271 0.5200%
大成景禄灵活配置混合A 1.0275 0.5100%
大成新锐混合 1.7650 0.4600%
大成精选 1.0398 0.4300%
大成国安 1.0100 0.4000%
大成中证360A 1.0430 0.3900%
大成正向 0.8530 0.3500%
大成互联网 0.8900 0.3400%
500沪市 1.7860 0.3371%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%