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大成消费主题股票基金净值查询(090016)

今天最新净值 0.6740 -0.0080 -1.1700% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6701 -0.0119 -1.7413% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.9310
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
近一季大成消费主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率-22.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 090016 大成消费主题股票 0.6740 0.9310 0.6820 0.9390 -0.0080 -1.1700%
2018-10-17 090016 大成消费主题股票 0.6820 0.9390 0.6790 0.9360 0.0030 0.4418%
2018-10-16 090016 大成消费主题股票 0.6790 0.9360 0.6940 0.9510 -0.0150 -2.1614%
2018-10-15 090016 大成消费主题股票 0.6940 0.9510 0.7130 0.9700 -0.0190 -2.6648%
2018-10-12 090016 大成消费主题股票 0.7130 0.9700 0.7080 0.9650 0.0050 0.7062%
2018-10-11 090016 大成消费主题股票 0.7080 0.9650 0.7500 1.0070 -0.0420 -5.6000%
2018-10-10 090016 大成消费主题股票 0.7500 1.0070 0.7520 1.0090 -0.0020 -0.2660%
2018-10-09 090016 大成消费主题股票 0.7520 1.0090 0.7570 1.0140 -0.0050 -0.6605%
2018-10-08 090016 大成消费主题股票 0.7570 1.0140 0.7850 1.0420 -0.0280 -3.5669%
2018-09-28 090016 大成消费主题股票 0.7850 1.0420 0.7740 1.0310 0.0110 1.4212%
2018-09-27 090016 大成消费主题股票 0.7740 1.0310 0.7850 1.0420 -0.0110 -1.4013%
2018-09-26 090016 大成消费主题股票 0.7850 1.0420 0.7760 1.0330 0.0090 1.1598%
2018-09-25 090016 大成消费主题股票 0.7760 1.0330 0.7830 1.0400 -0.0070 -0.8940%
2018-09-21 090016 大成消费主题股票 0.7830 1.0400 0.7650 1.0220 0.0180 2.3529%
2018-09-20 090016 大成消费主题股票 0.7650 1.0220 0.7630 1.0200 0.0020 0.2621%
2018-09-19 090016 大成消费主题股票 0.7630 1.0200 0.7490 1.0060 0.0140 1.8692%
2018-09-18 090016 大成消费主题股票 0.7490 1.0060 0.7350 0.9920 0.0140 1.9048%
2018-09-17 090016 大成消费主题股票 0.7350 0.9920 0.7490 1.0060 -0.0140 -1.8692%
2018-09-14 090016 大成消费主题股票 0.7490 1.0060 0.7550 1.0120 -0.0060 -0.7947%
2018-09-13 090016 大成消费主题股票 0.7550 1.0120 0.7490 1.0060 0.0060 0.8011%
2018-09-12 090016 大成消费主题股票 0.7490 1.0060 0.7510 1.0080 -0.0020 -0.2663%
2018-09-11 090016 大成消费主题股票 0.7510 1.0080 0.7500 1.0070 0.0010 0.1333%
2018-09-10 090016 大成消费主题股票 0.7500 1.0070 0.7600 1.0170 -0.0100 -1.3158%
2018-09-07 090016 大成消费主题股票 0.7600 1.0170 0.7570 1.0140 0.0030 0.3963%
2018-09-06 090016 大成消费主题股票 0.7570 1.0140 0.7700 1.0270 -0.0130 -1.6883%
2018-09-05 090016 大成消费主题股票 0.7700 1.0270 0.7850 1.0420 -0.0150 -1.9108%
2018-09-04 090016 大成消费主题股票 0.7850 1.0420 0.7780 1.0350 0.0070 0.8997%
2018-09-03 090016 大成消费主题股票 0.7780 1.0350 0.7770 1.0340 0.0010 0.1287%
2018-08-31 090016 大成消费主题股票 0.7770 1.0340 0.7890 1.0460 -0.0120 -1.5209%
2018-08-30 090016 大成消费主题股票 0.7890 1.0460 0.7920 1.0490 -0.0030 -0.3788%
2018-08-29 090016 大成消费主题股票 0.7920 1.0490 0.8040 1.0610 -0.0120 -1.4925%
2018-08-28 090016 大成消费主题股票 0.8040 1.0610 0.8050 1.0620 -0.0010 -0.1242%
2018-08-27 090016 大成消费主题股票 0.8050 1.0620 0.7870 1.0440 0.0180 2.2872%
2018-08-24 090016 大成消费主题股票 0.7870 1.0440 0.7870 1.0440 0.0000 0.0000%
2018-08-23 090016 大成消费主题股票 0.7870 1.0440 0.7860 1.0430 0.0010 0.1272%
2018-08-22 090016 大成消费主题股票 0.7860 1.0430 0.7970 1.0540 -0.0110 -1.3802%
2018-08-21 090016 大成消费主题股票 0.7970 1.0540 0.7830 1.0400 0.0140 1.7880%
2018-08-20 090016 大成消费主题股票 0.7830 1.0400 0.7820 1.0390 0.0010 0.1279%
2018-08-17 090016 大成消费主题股票 0.7820 1.0390 0.7910 1.0480 -0.0090 -1.1378%
2018-08-16 090016 大成消费主题股票 0.7910 1.0480 0.7960 1.0530 -0.0050 -0.6281%
2018-08-15 090016 大成消费主题股票 0.7960 1.0530 0.8120 1.0690 -0.0160 -1.9704%
2018-08-14 090016 大成消费主题股票 0.8120 1.0690 0.8170 1.0740 -0.0050 -0.6120%
2018-08-13 090016 大成消费主题股票 0.8170 1.0740 0.8180 1.0750 -0.0010 -0.1222%
2018-08-10 090016 大成消费主题股票 0.8180 1.0750 0.8140 1.0710 0.0040 0.4914%
2018-08-09 090016 大成消费主题股票 0.8140 1.0710 0.7940 1.0510 0.0200 2.5189%
2018-08-08 090016 大成消费主题股票 0.7940 1.0510 0.8120 1.0690 -0.0180 -2.2167%
2018-08-07 090016 大成消费主题股票 0.8120 1.0690 0.7900 1.0470 0.0220 2.7848%
2018-08-06 090016 大成消费主题股票 0.7900 1.0470 0.8090 1.0660 -0.0190 -2.3486%
2018-08-03 090016 大成消费主题股票 0.8090 1.0660 0.8280 1.0850 -0.0190 -2.2947%
2018-08-02 090016 大成消费主题股票 0.8280 1.0850 0.8500 1.1070 -0.0220 -2.5882%
2018-08-01 090016 大成消费主题股票 0.8500 1.1070 0.8620 1.1190 -0.0120 -1.3921%
2018-07-31 090016 大成消费主题股票 0.8620 1.1190 0.8620 1.1190 0.0000 0.0000%
2018-07-30 090016 大成消费主题股票 0.8620 1.1190 0.8740 1.1310 -0.0120 -1.3730%
2018-07-27 090016 大成消费主题股票 0.8740 1.1310 0.8800 1.1370 -0.0060 -0.6818%
2018-07-26 090016 大成消费主题股票 0.8800 1.1370 0.8910 1.1480 -0.0110 -1.2346%
2018-07-25 090016 大成消费主题股票 0.8910 1.1480 0.8880 1.1450 0.0030 0.3378%
2018-07-24 090016 大成消费主题股票 0.8880 1.1450 0.8820 1.1390 0.0060 0.6803%
2018-07-23 090016 大成消费主题股票 0.8820 1.1390 0.8800 1.1370 0.0020 0.2273%
2018-07-20 090016 大成消费主题股票 0.8800 1.1370 0.8740 1.1310 0.0060 0.6865%
2018-07-19 090016 大成消费主题股票 0.8740 1.1310 0.8720 1.1290 0.0020 0.2294%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指LOF 0.9490 0.1055%
大成景旭C 1.1180 0.0900%
大成景旭A 1.1400 0.0900%
大成惠裕定开纯债债券 1.0578 0.0300%
网金A 1.0463 0.0191%
大成惠益纯债债券 1.0368 0.0100%
大成惠利纯债 1.0527 0.0100%
大成惠祥定开纯债债券 1.0139 0.0100%
大成短融A 1.2023 0.0100%
大成短融B 1.2239 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9470 -0.4200%
华润元大信息 1.0360 -0.5800%
广发制造 1.7080 -0.7000%
金元价值 0.5410 -0.7300%
中海量化 0.6920 -0.8600%
天弘周期策略混合 1.1490 -0.8600%
汇丰科技 1.3226 -0.9400%
景顺能源 1.3760 -0.9400%
景顺成长之星 1.3200 -0.9800%
富国低碳环保混合 1.9180 -0.9800%