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大成消费主题股票基金净值查询(090016)

今天最新净值 0.7970 0.0140 1.7900% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7986 0.0016 0.2058% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.0540
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
近一季大成消费主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率-12.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 090016 大成消费主题股票 0.7970 1.0540 0.7830 1.0400 0.0140 1.7900%
2018-08-20 090016 大成消费主题股票 0.7830 1.0400 0.7820 1.0390 0.0010 0.1279%
2018-08-17 090016 大成消费主题股票 0.7820 1.0390 0.7910 1.0480 -0.0090 -1.1378%
2018-08-16 090016 大成消费主题股票 0.7910 1.0480 0.7960 1.0530 -0.0050 -0.6281%
2018-08-15 090016 大成消费主题股票 0.7960 1.0530 0.8120 1.0690 -0.0160 -1.9704%
2018-08-14 090016 大成消费主题股票 0.8120 1.0690 0.8170 1.0740 -0.0050 -0.6120%
2018-08-13 090016 大成消费主题股票 0.8170 1.0740 0.8180 1.0750 -0.0010 -0.1222%
2018-08-10 090016 大成消费主题股票 0.8180 1.0750 0.8140 1.0710 0.0040 0.4914%
2018-08-09 090016 大成消费主题股票 0.8140 1.0710 0.7940 1.0510 0.0200 2.5189%
2018-08-08 090016 大成消费主题股票 0.7940 1.0510 0.8120 1.0690 -0.0180 -2.2167%
2018-08-07 090016 大成消费主题股票 0.8120 1.0690 0.7900 1.0470 0.0220 2.7848%
2018-08-06 090016 大成消费主题股票 0.7900 1.0470 0.8090 1.0660 -0.0190 -2.3486%
2018-08-03 090016 大成消费主题股票 0.8090 1.0660 0.8280 1.0850 -0.0190 -2.2947%
2018-08-02 090016 大成消费主题股票 0.8280 1.0850 0.8500 1.1070 -0.0220 -2.5882%
2018-08-01 090016 大成消费主题股票 0.8500 1.1070 0.8620 1.1190 -0.0120 -1.3921%
2018-07-31 090016 大成消费主题股票 0.8620 1.1190 0.8620 1.1190 0.0000 0.0000%
2018-07-30 090016 大成消费主题股票 0.8620 1.1190 0.8740 1.1310 -0.0120 -1.3730%
2018-07-27 090016 大成消费主题股票 0.8740 1.1310 0.8800 1.1370 -0.0060 -0.6818%
2018-07-26 090016 大成消费主题股票 0.8800 1.1370 0.8910 1.1480 -0.0110 -1.2346%
2018-07-25 090016 大成消费主题股票 0.8910 1.1480 0.8880 1.1450 0.0030 0.3378%
2018-07-24 090016 大成消费主题股票 0.8880 1.1450 0.8820 1.1390 0.0060 0.6803%
2018-07-23 090016 大成消费主题股票 0.8820 1.1390 0.8800 1.1370 0.0020 0.2273%
2018-07-20 090016 大成消费主题股票 0.8800 1.1370 0.8740 1.1310 0.0060 0.6865%
2018-07-19 090016 大成消费主题股票 0.8740 1.1310 0.8720 1.1290 0.0020 0.2294%
2018-07-18 090016 大成消费主题股票 0.8720 1.1290 0.8740 1.1310 -0.0020 -0.2288%
2018-07-17 090016 大成消费主题股票 0.8740 1.1310 0.8750 1.1320 -0.0010 -0.1143%
2018-07-16 090016 大成消费主题股票 0.8750 1.1320 0.8750 1.1320 0.0000 0.0000%
2018-07-13 090016 大成消费主题股票 0.8750 1.1320 0.8660 1.1230 0.0090 1.0393%
2018-07-12 090016 大成消费主题股票 0.8660 1.1230 0.8470 1.1040 0.0190 2.2432%
2018-07-11 090016 大成消费主题股票 0.8470 1.1040 0.8520 1.1090 -0.0050 -0.5869%
2018-07-10 090016 大成消费主题股票 0.8520 1.1090 0.8440 1.1010 0.0080 0.9479%
2018-07-09 090016 大成消费主题股票 0.8440 1.1010 0.8190 1.0760 0.0250 3.0525%
2018-07-06 090016 大成消费主题股票 0.8190 1.0760 0.8180 1.0750 0.0010 0.1222%
2018-07-05 090016 大成消费主题股票 0.8180 1.0750 0.8340 1.0910 -0.0160 -1.9185%
2018-07-04 090016 大成消费主题股票 0.8340 1.0910 0.8460 1.1030 -0.0120 -1.4184%
2018-07-03 090016 大成消费主题股票 0.8460 1.1030 0.8480 1.1050 -0.0020 -0.2358%
2018-07-02 090016 大成消费主题股票 0.8480 1.1050 0.8650 1.1220 -0.0170 -1.9653%
2018-06-30 090016 大成消费主题股票 0.8650 1.1220 0.8650 1.1220 0.0000 0.0000%
2018-06-29 090016 大成消费主题股票 0.8650 1.1220 0.8390 1.0960 0.0260 3.1000%
2018-06-28 090016 大成消费主题股票 0.8390 1.0960 0.8430 1.1000 -0.0040 -0.4745%
2018-06-27 090016 大成消费主题股票 0.8430 1.1000 0.8600 1.1170 -0.0170 -1.9767%
2018-06-26 090016 大成消费主题股票 0.8600 1.1170 0.8580 1.1150 0.0020 0.2331%
2018-06-25 090016 大成消费主题股票 0.8580 1.1150 0.8610 1.1180 -0.0030 -0.3484%
2018-06-22 090016 大成消费主题股票 0.8610 1.1180 0.8470 1.1040 0.0140 1.6529%
2018-06-21 090016 大成消费主题股票 0.8470 1.1040 0.8630 1.1200 -0.0160 -1.8540%
2018-06-20 090016 大成消费主题股票 0.8630 1.1200 0.8580 1.1150 0.0050 0.5828%
2018-06-19 090016 大成消费主题股票 0.8580 1.1150 0.8900 1.1470 -0.0320 -3.5955%
2018-06-15 090016 大成消费主题股票 0.8900 1.1470 0.9030 1.1600 -0.0130 -1.4396%
2018-06-14 090016 大成消费主题股票 0.9030 1.1600 0.9090 1.1660 -0.0060 -0.6601%
2018-06-13 090016 大成消费主题股票 0.9090 1.1660 0.9220 1.1790 -0.0130 -1.4100%
2018-06-12 090016 大成消费主题股票 0.9220 1.1790 0.9080 1.1650 0.0140 1.5419%
2018-06-11 090016 大成消费主题股票 0.9080 1.1650 0.9180 1.1750 -0.0100 -1.0893%
2018-06-08 090016 大成消费主题股票 0.9180 1.1750 0.9280 1.1850 -0.0100 -1.0776%
2018-06-07 090016 大成消费主题股票 0.9280 1.1850 0.9280 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-06-06 090016 大成消费主题股票 0.9280 1.1850 0.9320 1.1890 -0.0040 -0.4292%
2018-06-05 090016 大成消费主题股票 0.9320 1.1890 0.9170 1.1740 0.0150 1.6358%
2018-06-04 090016 大成消费主题股票 0.9170 1.1740 0.9180 1.1750 -0.0010 -0.1089%
2018-06-01 090016 大成消费主题股票 0.9180 1.1750 0.9270 1.1840 -0.0090 -0.9709%
2018-05-31 090016 大成消费主题股票 0.9270 1.1840 0.8990 1.1560 0.0280 3.1146%
2018-05-30 090016 大成消费主题股票 0.8990 1.1560 0.9070 1.1640 -0.0080 -0.8820%
2018-05-29 090016 大成消费主题股票 0.9070 1.1640 0.9110 1.1680 -0.0040 -0.4391%
2018-05-28 090016 大成消费主题股票 0.9110 1.1680 0.9040 1.1610 0.0070 0.7743%
2018-05-25 090016 大成消费主题股票 0.9040 1.1610 0.9000 1.1570 0.0040 0.4444%
2018-05-24 090016 大成消费主题股票 0.9000 1.1570 0.9070 1.1640 -0.0070 -0.7718%
2018-05-23 090016 大成消费主题股票 0.9070 1.1640 0.9140 1.1710 -0.0070 -0.7659%
2018-05-22 090016 大成消费主题股票 0.9140 1.1710 0.9090 1.1660 0.0050 0.5501%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国企改革灵活配置混合 0.8740 3.0700%
大成正向 0.6800 2.7200%
网金B 0.5183 2.6133%
大成健康产业混合 0.8470 2.2900%
大成高新技术 1.4560 2.1800%
大成行业轮动混合 1.3670 2.1700%
恒生中小 1.0540 2.1300%
大成精选 0.9207 2.0800%
大成积极成长混合 0.8870 2.0700%
大成互联网 0.7920 2.0600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%