大成消费主题股票基金净值查询(090016)
今天最新净值
1.7860
0.0040 0.2200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8448
0.0015 0.0813%
- 累计净值：2.0430
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：8.511亿份
- 最近份额：1.9617亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8433 |
2.1003 |
1.8550 |
2.1120 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-04-23 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8550 |
2.1120 |
1.8524 |
2.1094 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8524 |
2.1094 |
1.7935 |
2.0505 |
0.0589 |
3.28% |
| 2024-04-19 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7935 |
2.0505 |
1.8017 |
2.0587 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8017 |
2.0587 |
1.7869 |
2.0439 |
0.0148 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7869 |
2.0439 |
1.7613 |
2.0183 |
0.0256 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7613 |
2.0183 |
1.7897 |
2.0467 |
-0.0284 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7897 |
2.0467 |
1.7842 |
2.0412 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7842 |
2.0412 |
1.7892 |
2.0462 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7892 |
2.0462 |
1.7910 |
2.0480 |
-0.0018 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7910 |
2.0480 |
1.8090 |
2.0660 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8090 |
2.0660 |
1.7880 |
2.0450 |
0.0210 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7880 |
2.0450 |
1.8170 |
2.0740 |
-0.0290 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8170 |
2.0740 |
1.8030 |
2.0600 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8030 |
2.0600 |
1.7980 |
2.0550 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7980 |
2.0550 |
1.7730 |
2.0300 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7730 |
2.0300 |
1.7560 |
2.0130 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7560 |
2.0130 |
1.7570 |
2.0140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7570 |
2.0140 |
1.7760 |
2.0330 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7760 |
2.0330 |
1.7650 |
2.0220 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7650 |
2.0220 |
1.7780 |
2.0350 |
-0.0130 |
-0.73% |
