大成消费主题股票基金净值查询(090016)
今天最新净值
1.7860
0.0040 0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7995
0.0126 0.7032%
- 累计净值：2.0430
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：8.511亿份
- 最近份额：1.9617亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一周,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8017 |
2.0587 |
1.7869 |
2.0439 |
0.0148 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7869 |
2.0439 |
1.7613 |
2.0183 |
0.0256 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7613 |
2.0183 |
1.7897 |
2.0467 |
-0.0284 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7897 |
2.0467 |
1.7842 |
2.0412 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7842 |
2.0412 |
1.7892 |
2.0462 |
-0.0050 |
-0.28% |
