大成消费主题股票基金净值查询(090016)
今天最新净值
1.7860
0.0040 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
-0.0187 -1.0386%
- 累计净值：2.0430
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：8.511亿份
- 最近份额：1.9617亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
今年以来,大成消费主题股票(090016)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7935 |
2.0505 |
1.8017 |
2.0587 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8017 |
2.0587 |
1.7869 |
2.0439 |
0.0148 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7869 |
2.0439 |
1.7613 |
2.0183 |
0.0256 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7613 |
2.0183 |
1.7897 |
2.0467 |
-0.0284 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7897 |
2.0467 |
1.7842 |
2.0412 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7842 |
2.0412 |
1.7892 |
2.0462 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7892 |
2.0462 |
1.7910 |
2.0480 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7910 |
2.0480 |
1.8090 |
2.0660 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8090 |
2.0660 |
1.7880 |
2.0450 |
0.0210 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7880 |
2.0450 |
1.8170 |
2.0740 |
-0.0290 |
-1.60% |
|
|
| 2024-04-03 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8170 |
2.0740 |
1.8030 |
2.0600 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8030 |
2.0600 |
1.7980 |
2.0550 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7980 |
2.0550 |
1.7730 |
2.0300 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7730 |
2.0300 |
1.7560 |
2.0130 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7560 |
2.0130 |
1.7570 |
2.0140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7570 |
2.0140 |
1.7760 |
2.0330 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7760 |
2.0330 |
1.7650 |
2.0220 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7650 |
2.0220 |
1.7780 |
2.0350 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7780 |
2.0350 |
1.7950 |
2.0520 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7950 |
2.0520 |
1.7930 |
2.0500 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7930 |
2.0500 |
1.7810 |
2.0380 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7810 |
2.0380 |
1.7940 |
2.0510 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7940 |
2.0510 |
1.7860 |
2.0430 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7860 |
2.0430 |
1.7820 |
2.0390 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7820 |
2.0390 |
1.7930 |
2.0500 |
-0.0110 |
-0.61% |
|
|
| 2024-03-13 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7930 |
2.0500 |
1.7920 |
2.0490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7920 |
2.0490 |
1.7640 |
2.0210 |
0.0280 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7640 |
2.0210 |
1.7370 |
1.9940 |
0.0270 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7370 |
1.9940 |
1.7250 |
1.9820 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7250 |
1.9820 |
1.7440 |
2.0010 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7440 |
2.0010 |
1.7480 |
2.0050 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7480 |
2.0050 |
1.7540 |
2.0110 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7540 |
2.0110 |
1.7530 |
2.0100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7530 |
2.0100 |
1.7520 |
2.0090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7520 |
2.0090 |
1.7150 |
1.9720 |
0.0370 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7150 |
1.9720 |
1.7570 |
2.0140 |
-0.0420 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7570 |
2.0140 |
1.7400 |
1.9970 |
0.0170 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7400 |
1.9970 |
1.7320 |
1.9890 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7320 |
1.9890 |
1.7270 |
1.9840 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7270 |
1.9840 |
1.7330 |
1.9900 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-02-21 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7330 |
1.9900 |
1.7200 |
1.9770 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7200 |
1.9770 |
1.7270 |
1.9840 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7270 |
1.9840 |
1.7310 |
1.9880 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-02-08 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7310 |
1.9880 |
1.7060 |
1.9630 |
0.0250 |
1.47% |
| 2024-02-07 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7060 |
1.9630 |
1.6550 |
1.9120 |
0.0510 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.6550 |
1.9120 |
1.5590 |
1.8160 |
0.0960 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.5590 |
1.8160 |
1.5820 |
1.8390 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2024-02-02 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.5820 |
1.8390 |
1.6180 |
1.8750 |
-0.0360 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.6180 |
1.8750 |
1.6220 |
1.8790 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.6220 |
1.8790 |
1.6570 |
1.9140 |
-0.0350 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.6570 |
1.9140 |
1.7000 |
1.9570 |
-0.0430 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7000 |
1.9570 |
1.7300 |
1.9870 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7300 |
1.9870 |
1.7440 |
2.0010 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7440 |
2.0010 |
1.7200 |
1.9770 |
0.0240 |
1.40% |
| 2024-01-24 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7200 |
1.9770 |
1.7080 |
1.9650 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7080 |
1.9650 |
1.7110 |
1.9680 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-01-22 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7110 |
1.9680 |
1.7760 |
2.0330 |
-0.0650 |
-3.66% |
| 2024-01-19 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7760 |
2.0330 |
1.7840 |
2.0410 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7840 |
2.0410 |
1.7790 |
2.0360 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7790 |
2.0360 |
1.8210 |
2.0780 |
-0.0420 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8210 |
2.0780 |
1.8140 |
2.0710 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-01-15 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8140 |
2.0710 |
1.7990 |
2.0560 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-01-12 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7990 |
2.0560 |
1.8100 |
2.0670 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8100 |
2.0670 |
1.7950 |
2.0520 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7950 |
2.0520 |
1.7890 |
2.0460 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-01-09 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7890 |
2.0460 |
1.7850 |
2.0420 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.7850 |
2.0420 |
1.8230 |
2.0800 |
-0.0380 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8230 |
2.0800 |
1.8440 |
2.1010 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2024-01-04 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8440 |
2.1010 |
1.8580 |
2.1150 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8580 |
2.1150 |
1.8610 |
2.1180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
090016 |
大成消费主题股票 |
1.8610 |
2.1180 |
1.8710 |
2.1280 |
-0.0100 |
-0.53% |
