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大成可转债增强债券基金净值查询(090017)

今天最新净值 1.4426 0.0046 0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4312 0.0014 0.0946%
  • 累计净值:1.4526
  • 成立日期:2011-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.858亿份
  • 最近份额:0.7120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李富强 成琦
近一季大成可转债增强债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成可转债增强债券(090017)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 090017 大成可转债增强债券 1.4298 1.4398 1.4240 1.4340 0.0058 0.41%
2024-03-27 090017 大成可转债增强债券 1.4240 1.4340 1.4375 1.4475 -0.0135 -0.94%
2024-03-26 090017 大成可转债增强债券 1.4375 1.4475 1.4409 1.4509 -0.0034 -0.24%
2024-03-25 090017 大成可转债增强债券 1.4409 1.4509 1.4495 1.4595 -0.0086 -0.59%
2024-03-22 090017 大成可转债增强债券 1.4495 1.4595 1.4593 1.4693 -0.0098 -0.67%
2024-03-21 090017 大成可转债增强债券 1.4593 1.4693 1.4603 1.4703 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 090017 大成可转债增强债券 1.4603 1.4703 1.4535 1.4635 0.0068 0.47%
2024-03-19 090017 大成可转债增强债券 1.4535 1.4635 1.4555 1.4655 -0.0020 -0.14%
2024-03-18 090017 大成可转债增强债券 1.4555 1.4655 1.4426 1.4526 0.0129 0.89%
2024-03-15 090017 大成可转债增强债券 1.4426 1.4526 1.4380 1.4480 0.0046 0.32%
2024-03-14 090017 大成可转债增强债券 1.4380 1.4480 1.4430 1.4530 -0.0050 -0.35%
2024-03-13 090017 大成可转债增强债券 1.4430 1.4530 1.4390 1.4490 0.0040 0.28%
2024-03-12 090017 大成可转债增强债券 1.4390 1.4490 1.4400 1.4500 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 090017 大成可转债增强债券 1.4400 1.4500 1.4290 1.4390 0.0110 0.77%
2024-03-08 090017 大成可转债增强债券 1.4290 1.4390 1.4210 1.4310 0.0080 0.56%
2024-03-07 090017 大成可转债增强债券 1.4210 1.4310 1.4250 1.4350 -0.0040 -0.28%
2024-03-06 090017 大成可转债增强债券 1.4250 1.4350 1.4210 1.4310 0.0040 0.28%
2024-03-05 090017 大成可转债增强债券 1.4210 1.4310 1.4300 1.4400 -0.0090 -0.63%
2024-03-04 090017 大成可转债增强债券 1.4300 1.4400 1.4320 1.4420 -0.0020 -0.14%
2024-03-01 090017 大成可转债增强债券 1.4320 1.4420 1.4260 1.4360 0.0060 0.42%
2024-02-29 090017 大成可转债增强债券 1.4260 1.4360 1.4130 1.4230 0.0130 0.92%
2024-02-28 090017 大成可转债增强债券 1.4130 1.4230 1.4400 1.4500 -0.0270 -1.88%
2024-02-27 090017 大成可转债增强债券 1.4400 1.4500 1.4280 1.4380 0.0120 0.84%
2024-02-26 090017 大成可转债增强债券 1.4280 1.4380 1.4290 1.4390 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 090017 大成可转债增强债券 1.4290 1.4390 1.4240 1.4340 0.0050 0.35%
2024-02-22 090017 大成可转债增强债券 1.4240 1.4340 1.4190 1.4290 0.0050 0.35%
2024-02-21 090017 大成可转债增强债券 1.4190 1.4290 1.4130 1.4230 0.0060 0.42%
2024-02-20 090017 大成可转债增强债券 1.4130 1.4230 1.4040 1.4140 0.0090 0.64%
2024-02-19 090017 大成可转债增强债券 1.4040 1.4140 1.3980 1.4080 0.0060 0.43%
2024-02-08 090017 大成可转债增强债券 1.3980 1.4080 1.3810 1.3910 0.0170 1.23%
2024-02-07 090017 大成可转债增强债券 1.3810 1.3910 1.3750 1.3850 0.0060 0.44%
2024-02-06 090017 大成可转债增强债券 1.3750 1.3850 1.3520 1.3620 0.0230 1.70%
2024-02-05 090017 大成可转债增强债券 1.3520 1.3620 1.3640 1.3740 -0.0120 -0.88%
2024-02-02 090017 大成可转债增强债券 1.3640 1.3740 1.3700 1.3800 -0.0060 -0.44%
2024-02-01 090017 大成可转债增强债券 1.3700 1.3800 1.3720 1.3820 -0.0020 -0.15%
2024-01-31 090017 大成可转债增强债券 1.3720 1.3820 1.3810 1.3910 -0.0090 -0.65%
2024-01-30 090017 大成可转债增强债券 1.3810 1.3910 1.3910 1.4010 -0.0100 -0.72%
2024-01-29 090017 大成可转债增强债券 1.3910 1.4010 1.4040 1.4140 -0.0130 -0.93%
2024-01-26 090017 大成可转债增强债券 1.4040 1.4140 1.4050 1.4150 -0.0010 -0.07%
2024-01-25 090017 大成可转债增强债券 1.4050 1.4150 1.3830 1.3930 0.0220 1.59%
2024-01-24 090017 大成可转债增强债券 1.3830 1.3930 1.3830 1.3930 0.0000 0.00%
2024-01-23 090017 大成可转债增强债券 1.3830 1.3930 1.3780 1.3880 0.0050 0.36%
2024-01-22 090017 大成可转债增强债券 1.3780 1.3880 1.4010 1.4110 -0.0230 -1.64%
2024-01-19 090017 大成可转债增强债券 1.4010 1.4110 1.4050 1.4150 -0.0040 -0.28%
2024-01-18 090017 大成可转债增强债券 1.4050 1.4150 1.4060 1.4160 -0.0010 -0.07%
2024-01-17 090017 大成可转债增强债券 1.4060 1.4160 1.4170 1.4270 -0.0110 -0.78%
2024-01-16 090017 大成可转债增强债券 1.4170 1.4270 1.4230 1.4330 -0.0060 -0.42%
2024-01-15 090017 大成可转债增强债券 1.4230 1.4330 1.4260 1.4360 -0.0030 -0.21%
2024-01-12 090017 大成可转债增强债券 1.4260 1.4360 1.4240 1.4340 0.0020 0.14%
2024-01-11 090017 大成可转债增强债券 1.4240 1.4340 1.4160 1.4260 0.0080 0.56%
2024-01-10 090017 大成可转债增强债券 1.4160 1.4260 1.4170 1.4270 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 090017 大成可转债增强债券 1.4170 1.4270 1.4150 1.4250 0.0020 0.14%
2024-01-08 090017 大成可转债增强债券 1.4150 1.4250 1.4250 1.4350 -0.0100 -0.70%
2024-01-05 090017 大成可转债增强债券 1.4250 1.4350 1.4330 1.4430 -0.0080 -0.56%
2024-01-04 090017 大成可转债增强债券 1.4330 1.4430 1.4370 1.4470 -0.0040 -0.28%
2024-01-03 090017 大成可转债增强债券 1.4370 1.4470 1.4460 1.4560 -0.0090 -0.62%
2024-01-02 090017 大成可转债增强债券 1.4460 1.4560 1.4460 1.4560 0.0000 0.00%
2023-12-29 090017 大成可转债增强债券 1.4460 1.4560 1.4360 1.4460 0.0100 0.70%