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富国天利增长债券基金净值查询(100018)

今天最新净值 1.3252 0.0007 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3263 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:2.8122
  • 成立日期:2003-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.947亿份
  • 最近份额:154.1539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮
近一季富国天利增长债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天利增长债券(100018)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 100018 富国天利增长债券 1.3263 2.8133 1.3266 2.8136 -0.0003 -0.02%
2024-03-26 100018 富国天利增长债券 1.3266 2.8136 1.3271 2.8141 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 100018 富国天利增长债券 1.3271 2.8141 1.3281 2.8151 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 100018 富国天利增长债券 1.3281 2.8151 1.3288 2.8158 -0.0007 -0.05%
2024-03-21 100018 富国天利增长债券 1.3288 2.8158 1.3285 2.8155 0.0003 0.02%
2024-03-20 100018 富国天利增长债券 1.3285 2.8155 1.3277 2.8147 0.0008 0.06%
2024-03-19 100018 富国天利增长债券 1.3277 2.8147 1.3267 2.8137 0.0010 0.08%
2024-03-18 100018 富国天利增长债券 1.3267 2.8137 1.3252 2.8122 0.0015 0.11%
2024-03-15 100018 富国天利增长债券 1.3252 2.8122 1.3245 2.8115 0.0007 0.05%
2024-03-14 100018 富国天利增长债券 1.3245 2.8115 1.3252 2.8122 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 100018 富国天利增长债券 1.3252 2.8122 1.3259 2.8129 -0.0007 -0.05%
2024-03-12 100018 富国天利增长债券 1.3259 2.8129 1.3265 2.8135 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 100018 富国天利增长债券 1.3265 2.8135 1.3261 2.8131 0.0004 0.03%
2024-03-08 100018 富国天利增长债券 1.3261 2.8131 1.3263 2.8133 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 100018 富国天利增长债券 1.3263 2.8133 1.3264 2.8134 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 100018 富国天利增长债券 1.3264 2.8134 1.3259 2.8129 0.0005 0.04%
2024-03-05 100018 富国天利增长债券 1.3259 2.8129 1.3267 2.8137 -0.0008 -0.06%
2024-03-04 100018 富国天利增长债券 1.3267 2.8137 1.3272 2.8142 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 100018 富国天利增长债券 1.3272 2.8142 1.3277 2.8147 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 100018 富国天利增长债券 1.3277 2.8147 1.3263 2.8133 0.0014 0.11%
2024-02-28 100018 富国天利增长债券 1.3263 2.8133 1.3279 2.8149 -0.0016 -0.12%
2024-02-27 100018 富国天利增长债券 1.3279 2.8149 1.3275 2.8145 0.0004 0.03%
2024-02-26 100018 富国天利增长债券 1.3275 2.8145 1.3275 2.8145 0.0000 0.00%
2024-02-23 100018 富国天利增长债券 1.3275 2.8145 1.3262 2.8132 0.0013 0.10%
2024-02-22 100018 富国天利增长债券 1.3262 2.8132 1.3254 2.8124 0.0008 0.06%
2024-02-21 100018 富国天利增长债券 1.3254 2.8124 1.3234 2.8104 0.0020 0.15%
2024-02-20 100018 富国天利增长债券 1.3234 2.8104 1.3211 2.8081 0.0023 0.17%
2024-02-19 100018 富国天利增长债券 1.3211 2.8081 1.3200 2.8070 0.0011 0.08%
2024-02-08 100018 富国天利增长债券 1.3200 2.8070 1.3184 2.8054 0.0016 0.12%
2024-02-07 100018 富国天利增长债券 1.3184 2.8054 1.3178 2.8048 0.0006 0.05%
2024-02-06 100018 富国天利增长债券 1.3178 2.8048 1.3165 2.8035 0.0013 0.10%
2024-02-05 100018 富国天利增长债券 1.3165 2.8035 1.3176 2.8046 -0.0011 -0.08%
2024-02-02 100018 富国天利增长债券 1.3176 2.8046 1.3179 2.8049 -0.0003 -0.02%
2024-02-01 100018 富国天利增长债券 1.3179 2.8049 1.3180 2.8050 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 100018 富国天利增长债券 1.3180 2.8050 1.3184 2.8054 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 100018 富国天利增长债券 1.3184 2.8054 1.3585 2.8055 -0.0001 -0.01%
2024-01-29 100018 富国天利增长债券 1.3585 2.8055 1.3594 2.8064 -0.0009 -0.07%
2024-01-26 100018 富国天利增长债券 1.3594 2.8064 1.3584 2.8054 0.0010 0.07%
2024-01-25 100018 富国天利增长债券 1.3584 2.8054 1.3557 2.8027 0.0027 0.20%
2024-01-24 100018 富国天利增长债券 1.3557 2.8027 1.3555 2.8025 0.0002 0.01%
2024-01-23 100018 富国天利增长债券 1.3555 2.8025 1.3552 2.8022 0.0003 0.02%
2024-01-22 100018 富国天利增长债券 1.3552 2.8022 1.3569 2.8039 -0.0017 -0.13%
2024-01-19 100018 富国天利增长债券 1.3569 2.8039 1.3563 2.8033 0.0006 0.04%
2024-01-18 100018 富国天利增长债券 1.3563 2.8033 1.3562 2.8032 0.0001 0.01%
2024-01-17 100018 富国天利增长债券 1.3562 2.8032 1.3572 2.8042 -0.0010 -0.07%
2024-01-16 100018 富国天利增长债券 1.3572 2.8042 1.3577 2.8047 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 100018 富国天利增长债券 1.3577 2.8047 1.3575 2.8045 0.0002 0.01%
2024-01-12 100018 富国天利增长债券 1.3575 2.8045 1.3571 2.8041 0.0004 0.03%
2024-01-11 100018 富国天利增长债券 1.3571 2.8041 1.3563 2.8033 0.0008 0.06%
2024-01-10 100018 富国天利增长债券 1.3563 2.8033 1.3564 2.8034 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 100018 富国天利增长债券 1.3564 2.8034 1.3554 2.8024 0.0010 0.07%
2024-01-08 100018 富国天利增长债券 1.3554 2.8024 1.3562 2.8032 -0.0008 -0.06%
2024-01-05 100018 富国天利增长债券 1.3562 2.8032 1.3558 2.8028 0.0004 0.03%
2024-01-04 100018 富国天利增长债券 1.3558 2.8028 1.3559 2.8029 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 100018 富国天利增长债券 1.3559 2.8029 1.3570 2.8040 -0.0011 -0.08%
2024-01-02 100018 富国天利增长债券 1.3570 2.8040 1.3566 2.8036 0.0004 0.03%
2023-12-29 100018 富国天利增长债券 1.3566 2.8036 1.3548 2.8018 0.0018 0.13%
2023-12-28 100018 富国天利增长债券 1.3548 2.8018 1.3517 2.7987 0.0031 0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%