富国天利增长债券基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3252
0.0007 0.0500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3369
0.0000 -0.0008%
- 累计净值：2.8122
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：154.1539亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国天利增长债券(100018)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3369 |
2.8239 |
1.3365 |
2.8235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3365 |
2.8235 |
1.3362 |
2.8232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3362 |
2.8232 |
1.3356 |
2.8226 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3356 |
2.8226 |
1.3347 |
2.8217 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3347 |
2.8217 |
1.3331 |
2.8201 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3331 |
2.8201 |
1.3345 |
2.8215 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3345 |
2.8215 |
1.3352 |
2.8222 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3352 |
2.8222 |
1.3338 |
2.8208 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3338 |
2.8208 |
1.3328 |
2.8198 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3328 |
2.8198 |
1.3327 |
2.8197 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3327 |
2.8197 |
1.3311 |
2.8181 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3311 |
2.8181 |
1.3307 |
2.8177 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3307 |
2.8177 |
1.3295 |
2.8165 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3295 |
2.8165 |
1.3287 |
2.8157 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3287 |
2.8157 |
1.3277 |
2.8147 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3277 |
2.8147 |
1.3268 |
2.8138 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3268 |
2.8138 |
1.3263 |
2.8133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3263 |
2.8133 |
1.3266 |
2.8136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3266 |
2.8136 |
1.3271 |
2.8141 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3271 |
2.8141 |
1.3281 |
2.8151 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3281 |
2.8151 |
1.3288 |
2.8158 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3288 |
2.8158 |
1.3285 |
2.8155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3285 |
2.8155 |
1.3277 |
2.8147 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3277 |
2.8147 |
1.3267 |
2.8137 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3267 |
2.8137 |
1.3252 |
2.8122 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3252 |
2.8122 |
1.3245 |
2.8115 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3245 |
2.8115 |
1.3252 |
2.8122 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3252 |
2.8122 |
1.3259 |
2.8129 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3259 |
2.8129 |
1.3265 |
2.8135 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3265 |
2.8135 |
1.3261 |
2.8131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3261 |
2.8131 |
1.3263 |
2.8133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3263 |
2.8133 |
1.3264 |
2.8134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3264 |
2.8134 |
1.3259 |
2.8129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3259 |
2.8129 |
1.3267 |
2.8137 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3267 |
2.8137 |
1.3272 |
2.8142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3272 |
2.8142 |
1.3277 |
2.8147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3277 |
2.8147 |
1.3263 |
2.8133 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3263 |
2.8133 |
1.3279 |
2.8149 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3279 |
2.8149 |
1.3275 |
2.8145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3275 |
2.8145 |
1.3275 |
2.8145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3275 |
2.8145 |
1.3262 |
2.8132 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3262 |
2.8132 |
1.3254 |
2.8124 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3254 |
2.8124 |
1.3234 |
2.8104 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3234 |
2.8104 |
1.3211 |
2.8081 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3211 |
2.8081 |
1.3200 |
2.8070 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3200 |
2.8070 |
1.3184 |
2.8054 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3184 |
2.8054 |
1.3178 |
2.8048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3178 |
2.8048 |
1.3165 |
2.8035 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3165 |
2.8035 |
1.3176 |
2.8046 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3176 |
2.8046 |
1.3179 |
2.8049 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3179 |
2.8049 |
1.3180 |
2.8050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3180 |
2.8050 |
1.3184 |
2.8054 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3184 |
2.8054 |
1.3585 |
2.8055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3585 |
2.8055 |
1.3594 |
2.8064 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3594 |
2.8064 |
1.3584 |
2.8054 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3584 |
2.8054 |
1.3557 |
2.8027 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3557 |
2.8027 |
1.3555 |
2.8025 |
0.0002 |
0.01% |
