富国天利增长债券基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3252
0.0007 0.0500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3345
0.0000 -0.0018%
- 累计净值：2.8122
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：154.1539亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一周,富国天利增长债券(100018)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3345 |
2.8215 |
1.3352 |
2.8222 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3352 |
2.8222 |
1.3338 |
2.8208 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3338 |
2.8208 |
1.3328 |
2.8198 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3328 |
2.8198 |
1.3327 |
2.8197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.3327 |
2.8197 |
1.3311 |
2.8181 |
0.0016 |
0.12% |
