富国天成红利基金净值查询(100029)
今天最新净值
0.8885
0.0061 0.6900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8731
0.0025 0.2884%
- 累计净值:2.9545
- 成立日期:2008-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:3.411亿份
- 最近份额:8.0912亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:侯梧
近一季,富国天成红利(100029)基金累计收益率-2.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8706 |
2.9366 |
0.8789 |
2.9449 |
-0.0083 |
-0.94% |
2024-03-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8789 |
2.9449 |
0.8776 |
2.9436 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-25 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8776 |
2.9436 |
0.8803 |
2.9463 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-03-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8803 |
2.9463 |
0.8838 |
2.9498 |
-0.0035 |
-0.40% |
2024-03-21 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8838 |
2.9498 |
0.8882 |
2.9542 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-03-20 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8882 |
2.9542 |
0.8860 |
2.9520 |
0.0022 |
0.25% |
2024-03-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8860 |
2.9520 |
0.8935 |
2.9595 |
-0.0075 |
-0.84% |
2024-03-18 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8935 |
2.9595 |
0.8885 |
2.9545 |
0.0050 |
0.56% |
2024-03-15 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8885 |
2.9545 |
0.8824 |
2.9484 |
0.0061 |
0.69% |
2024-03-14 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8824 |
2.9484 |
0.8798 |
2.9458 |
0.0026 |
0.30% |
|
2024-03-13 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8798 |
2.9458 |
0.8758 |
2.9418 |
0.0040 |
0.46% |
2024-03-12 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8758 |
2.9418 |
0.8767 |
2.9427 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-11 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8767 |
2.9427 |
0.8707 |
2.9367 |
0.0060 |
0.69% |
2024-03-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8707 |
2.9367 |
0.8663 |
2.9323 |
0.0044 |
0.51% |
2024-03-07 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8663 |
2.9323 |
0.8734 |
2.9394 |
-0.0071 |
-0.81% |
2024-03-06 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8734 |
2.9394 |
0.8777 |
2.9437 |
-0.0043 |
-0.49% |
2024-03-05 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8777 |
2.9437 |
0.8791 |
2.9451 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-03-04 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8791 |
2.9451 |
0.8701 |
2.9361 |
0.0090 |
1.03% |
2024-03-01 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8701 |
2.9361 |
0.8681 |
2.9341 |
0.0020 |
0.23% |
2024-02-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8681 |
2.9341 |
0.8546 |
2.9206 |
0.0135 |
1.58% |
2024-02-28 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8546 |
2.9206 |
0.8712 |
2.9372 |
-0.0166 |
-1.91% |
2024-02-27 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8712 |
2.9372 |
0.8609 |
2.9269 |
0.0103 |
1.20% |
2024-02-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8609 |
2.9269 |
0.8617 |
2.9277 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-23 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8617 |
2.9277 |
0.8607 |
2.9267 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8607 |
2.9267 |
0.8558 |
2.9218 |
0.0049 |
0.57% |
|
2024-02-21 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8558 |
2.9218 |
0.8560 |
2.9220 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-20 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8560 |
2.9220 |
0.8525 |
2.9185 |
0.0035 |
0.41% |
2024-02-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8525 |
2.9185 |
0.8503 |
2.9163 |
0.0022 |
0.26% |
2024-02-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8503 |
2.9163 |
0.8395 |
2.9055 |
0.0108 |
1.29% |
2024-02-07 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8395 |
2.9055 |
0.8262 |
2.8922 |
0.0133 |
1.61% |
2024-02-06 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8262 |
2.8922 |
0.7980 |
2.8640 |
0.0282 |
3.53% |
2024-02-05 |
100029 |
富国天成红利 |
0.7980 |
2.8640 |
0.8030 |
2.8690 |
-0.0050 |
-0.62% |
2024-02-02 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8030 |
2.8690 |
0.8139 |
2.8799 |
-0.0109 |
-1.34% |
2024-02-01 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8139 |
2.8799 |
0.8169 |
2.8829 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-01-31 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8169 |
2.8829 |
0.8278 |
2.8938 |
-0.0109 |
-1.32% |
2024-01-30 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8278 |
2.8938 |
0.8412 |
2.9072 |
-0.0134 |
-1.59% |
2024-01-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8412 |
2.9072 |
0.8479 |
2.9139 |
-0.0067 |
-0.79% |
2024-01-26 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8479 |
2.9139 |
0.8556 |
2.9216 |
-0.0077 |
-0.90% |
2024-01-25 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8556 |
2.9216 |
0.8389 |
2.9049 |
0.0167 |
1.99% |
2024-01-24 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8389 |
2.9049 |
0.8365 |
2.9025 |
0.0024 |
0.29% |
2024-01-23 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8365 |
2.9025 |
0.8319 |
2.8979 |
0.0046 |
0.55% |
2024-01-22 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8319 |
2.8979 |
0.8583 |
2.9243 |
-0.0264 |
-3.08% |
2024-01-19 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8583 |
2.9243 |
0.8603 |
2.9263 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-01-18 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8603 |
2.9263 |
0.8608 |
2.9268 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-17 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8608 |
2.9268 |
0.8789 |
2.9449 |
-0.0181 |
-2.06% |
2024-01-16 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8789 |
2.9449 |
0.8810 |
2.9470 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-01-15 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8810 |
2.9470 |
0.8813 |
2.9473 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-12 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8813 |
2.9473 |
0.8816 |
2.9476 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8816 |
2.9476 |
0.8790 |
2.9450 |
0.0026 |
0.30% |
2024-01-10 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8790 |
2.9450 |
0.8847 |
2.9507 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-01-09 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8847 |
2.9507 |
0.8818 |
2.9478 |
0.0029 |
0.33% |
2024-01-08 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8818 |
2.9478 |
0.8957 |
2.9617 |
-0.0139 |
-1.55% |
2024-01-05 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8957 |
2.9617 |
0.9061 |
2.9721 |
-0.0104 |
-1.15% |
2024-01-04 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9061 |
2.9721 |
0.9125 |
2.9785 |
-0.0064 |
-0.70% |
2024-01-03 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9125 |
2.9785 |
0.9188 |
2.9848 |
-0.0063 |
-0.69% |
2024-01-02 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9188 |
2.9848 |
0.9233 |
2.9893 |
-0.0045 |
-0.49% |
2023-12-29 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9233 |
2.9893 |
0.9097 |
2.9757 |
0.0136 |
1.49% |
2023-12-28 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9097 |
2.9757 |
0.9058 |
2.9718 |
0.0039 |
0.43% |