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易方达上证50指数A基金净值查询(110003)

今天最新净值 1.5626 -0.0005 -0.03% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.5517 0.0047 0.3027% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.4326
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
近一季易方达上证50指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达上证50指数A(110003)基金累计收益率23.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 110003 易方达上证50指数A 1.5470 3.4170 1.5626 3.4326 -0.0156 -0.9983%
2019-03-18 110003 易方达上证50指数A 1.5626 3.4326 1.5105 3.3805 0.0521 3.4492%
2019-03-15 110003 易方达上证50指数A 1.5105 3.3805 1.4901 3.3601 0.0204 1.3700%
2019-03-14 110003 易方达上证50指数A 1.4901 3.3601 1.4809 3.3509 0.0092 0.6212%
2019-03-13 110003 易方达上证50指数A 1.4809 3.3509 1.4748 3.3448 0.0061 0.4136%
2019-03-12 110003 易方达上证50指数A 1.4748 3.3448 1.4774 3.3474 -0.0026 -0.1760%
2019-03-11 110003 易方达上证50指数A 1.4774 3.3474 1.4551 3.3251 0.0223 1.5325%
2019-03-08 110003 易方达上证50指数A 1.4551 3.3251 1.4893 3.3593 -0.0342 -2.2964%
2019-03-07 110003 易方达上证50指数A 1.4893 3.3593 1.5222 3.3922 -0.0329 -2.1613%
2019-03-06 110003 易方达上证50指数A 1.5222 3.3922 1.5256 3.3956 -0.0034 -0.2229%
2019-03-05 110003 易方达上证50指数A 1.5256 3.3956 1.5264 3.3964 -0.0008 -0.0524%
2019-03-04 110003 易方达上证50指数A 1.5264 3.3964 1.5181 3.3881 0.0083 0.5467%
2019-03-01 110003 易方达上证50指数A 1.5181 3.3881 1.4789 3.3489 0.0392 2.6506%
2019-02-28 110003 易方达上证50指数A 1.4789 3.3489 1.4720 3.3420 0.0069 0.4688%
2019-02-27 110003 易方达上证50指数A 1.4720 3.3420 1.4661 3.3361 0.0059 0.4024%
2019-02-26 110003 易方达上证50指数A 1.4661 3.3361 1.4913 3.3613 -0.0252 -1.6898%
2019-02-25 110003 易方达上证50指数A 1.4913 3.3613 1.4169 3.2869 0.0744 5.2509%
2019-02-22 110003 易方达上证50指数A 1.4169 3.2869 1.3981 3.2681 0.0188 1.3447%
2019-02-21 110003 易方达上证50指数A 1.3981 3.2681 1.4052 3.2752 -0.0071 -0.5053%
2019-02-20 110003 易方达上证50指数A 1.4052 3.2752 1.4006 3.2706 0.0046 0.3284%
2019-02-19 110003 易方达上证50指数A 1.4006 3.2706 1.4093 3.2793 -0.0087 -0.6173%
2019-02-18 110003 易方达上证50指数A 1.4093 3.2793 1.3714 3.2414 0.0379 2.7636%
2019-02-15 110003 易方达上证50指数A 1.3714 3.2414 1.4046 3.2746 -0.0332 -2.3637%
2019-02-14 110003 易方达上证50指数A 1.4046 3.2746 1.4012 3.2712 0.0034 0.2426%
2019-02-13 110003 易方达上证50指数A 1.4012 3.2712 1.3769 3.2469 0.0243 1.7648%
2019-02-12 110003 易方达上证50指数A 1.3769 3.2469 1.3715 3.2415 0.0054 0.3937%
2019-02-11 110003 易方达上证50指数A 1.3715 3.2415 1.3495 3.2195 0.0220 1.6302%
2019-02-01 110003 易方达上证50指数A 1.3495 3.2195 1.3365 3.2065 0.0130 0.9727%
2019-01-31 110003 易方达上证50指数A 1.3365 3.2065 1.3121 3.1821 0.0244 1.8596%
2019-01-30 110003 易方达上证50指数A 1.3121 3.1821 1.3233 3.1933 -0.0112 -0.8464%
2019-01-29 110003 易方达上证50指数A 1.3233 3.1933 1.3119 3.1819 0.0114 0.8690%
2019-01-28 110003 易方达上证50指数A 1.3119 3.1819 1.3142 3.1842 -0.0023 -0.1750%
2019-01-25 110003 易方达上证50指数A 1.3142 3.1842 1.2984 3.1684 0.0158 1.2169%
2019-01-24 110003 易方达上证50指数A 1.2984 3.1684 1.2892 3.1592 0.0092 0.7136%
2019-01-23 110003 易方达上证50指数A 1.2892 3.1592 1.2902 3.1602 -0.0010 -0.0775%
2019-01-22 110003 易方达上证50指数A 1.2902 3.1602 1.3084 3.1784 -0.0182 -1.3910%
2019-01-21 110003 易方达上证50指数A 1.3084 3.1784 1.2977 3.1677 0.0107 0.8245%
2019-01-18 110003 易方达上证50指数A 1.2977 3.1677 1.2674 3.1374 0.0303 2.3907%
2019-01-17 110003 易方达上证50指数A 1.2674 3.1374 1.2730 3.1430 -0.0056 -0.4399%
2019-01-16 110003 易方达上证50指数A 1.2730 3.1430 1.2678 3.1378 0.0052 0.4102%
2019-01-15 110003 易方达上证50指数A 1.2678 3.1378 1.2323 3.1023 0.0355 2.8808%
2019-01-14 110003 易方达上证50指数A 1.2323 3.1023 1.2488 3.1188 -0.0165 -1.3213%
2019-01-11 110003 易方达上证50指数A 1.2488 3.1188 1.2364 3.1064 0.0124 1.0029%
2019-01-10 110003 易方达上证50指数A 1.2364 3.1064 1.2359 3.1059 0.0005 0.0405%
2019-01-09 110003 易方达上证50指数A 1.2359 3.1059 1.2175 3.0875 0.0184 1.5113%
2019-01-08 110003 易方达上证50指数A 1.2175 3.0875 1.2222 3.0922 -0.0047 -0.3846%
2019-01-07 110003 易方达上证50指数A 1.2222 3.0922 1.2221 3.0921 0.0001 0.0082%
2019-01-04 110003 易方达上证50指数A 1.2221 3.0921 1.1959 3.0659 0.0262 2.1908%
2019-01-03 110003 易方达上证50指数A 1.1959 3.0659 1.1985 3.0685 -0.0026 -0.2169%
2019-01-02 110003 易方达上证50指数A 1.1985 3.0685 1.2168 3.0868 -0.0183 -1.5039%
2018-12-31 110003 易方达上证50指数A 1.2168 3.0868 1.2170 3.0870 -0.0002 -0.0164%
2018-12-28 110003 易方达上证50指数A 1.2170 3.0870 1.2041 3.0741 0.0129 1.0700%
2018-12-27 110003 易方达上证50指数A 1.2041 3.0741 1.2088 3.0788 -0.0047 -0.3888%
2018-12-26 110003 易方达上证50指数A 1.2088 3.0788 1.2190 3.0890 -0.0102 -0.8368%
2018-12-25 110003 易方达上证50指数A 1.2190 3.0890 1.2228 3.0928 -0.0038 -0.3108%
2018-12-24 110003 易方达上证50指数A 1.2228 3.0928 1.2168 3.0868 0.0060 0.4931%
2018-12-21 110003 易方达上证50指数A 1.2168 3.0868 1.2353 3.1053 -0.0185 -1.4976%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.5444 2.2578%
易方达国防 0.7960 1.5306%
中证军工 0.8818 1.4146%
军工分级 1.2815 1.3524%
易方达裕鑫债A 1.0979 0.5863%
易方达裕鑫债C 1.1058 0.5821%
易方达信息产业混合 1.2850 0.5477%
易方达新兴成长 2.0430 0.5413%
易方达环保主题混合 1.2720 0.4739%
易方达鑫转添利混合A 1.1442 0.3684%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%