易方达上证50基金净值查询(110003)
今天最新净值
1.8172
0.0064 0.3500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8629
-0.0067 -0.3571%
- 累计净值:3.7672
- 成立日期:2004-03-22
- 基金类型:
- 成立份额:50.489亿份
- 最近份额:117.8490亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:张胜记
近一周,易方达上证50(110003)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
110003 |
易方达上证50 |
1.8696 |
3.8196 |
1.8692 |
3.8192 |
0.0004 |
0.02% |
2024-04-17 |
110003 |
易方达上证50 |
1.8692 |
3.8192 |
1.8612 |
3.8112 |
0.0080 |
0.43% |
2024-04-16 |
110003 |
易方达上证50 |
1.8612 |
3.8112 |
1.8644 |
3.8144 |
-0.0032 |
-0.17% |
2024-04-15 |
110003 |
易方达上证50 |
1.8644 |
3.8144 |
1.8182 |
3.7682 |
0.0462 |
2.54% |
2024-04-12 |
110003 |
易方达上证50 |
1.8182 |
3.7682 |
1.8287 |
3.7787 |
-0.0105 |
-0.57% |