易方达中小盘基金净值查询(110011)
今天最新净值
4.8040
-0.0351 -0.7300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
4.8006
0.0387 0.8120%
- 累计净值:6.5940
- 成立日期:2008-06-19
- 基金类型:
- 成立份额:12.267亿份
- 最近份额:35.5109亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:张坤
近一周,易方达中小盘(110011)基金累计收益率4.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.7619 |
6.5519 |
4.8001 |
6.5901 |
-0.0382 |
-0.80% |
2024-03-26 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.8001 |
6.5901 |
4.7376 |
6.5276 |
0.0625 |
1.32% |
2024-03-25 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.7376 |
6.5276 |
4.7456 |
6.5356 |
-0.0080 |
-0.17% |
2024-03-22 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.7456 |
6.5356 |
4.8432 |
6.6332 |
-0.0976 |
-2.02% |