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易方达中小盘基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.8040 -0.0351 -0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 4.8006 0.0387 0.8120%
  • 累计净值:6.5940
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
近一周易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达中小盘(110011)基金累计收益率4.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110011 易方达中小盘 4.7619 6.5519 4.8001 6.5901 -0.0382 -0.80%
2024-03-26 110011 易方达中小盘 4.8001 6.5901 4.7376 6.5276 0.0625 1.32%
2024-03-25 110011 易方达中小盘 4.7376 6.5276 4.7456 6.5356 -0.0080 -0.17%
2024-03-22 110011 易方达中小盘 4.7456 6.5356 4.8432 6.6332 -0.0976 -2.02%