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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.1470 -0.0010 -0.0466% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.1355 -0.0115 -0.5356% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:2.1470
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率18.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 110022 易方达消费行业 2.1360 2.1360 2.1470 2.1470 -0.0110 -0.5100%
2019-02-20 110022 易方达消费行业 2.1470 2.1470 2.1480 2.1480 -0.0010 -0.0466%
2019-02-19 110022 易方达消费行业 2.1480 2.1480 2.1530 2.1530 -0.0050 -0.2322%
2019-02-18 110022 易方达消费行业 2.1530 2.1530 2.0850 2.0850 0.0680 3.2614%
2019-02-15 110022 易方达消费行业 2.0850 2.0850 2.1250 2.1250 -0.0400 -1.8824%
2019-02-14 110022 易方达消费行业 2.1250 2.1250 2.0970 2.0970 0.0280 1.3352%
2019-02-13 110022 易方达消费行业 2.0970 2.0970 2.0780 2.0780 0.0190 0.9143%
2019-02-12 110022 易方达消费行业 2.0780 2.0780 2.0690 2.0690 0.0090 0.4350%
2019-02-11 110022 易方达消费行业 2.0690 2.0690 1.9960 1.9960 0.0730 3.6573%
2019-02-01 110022 易方达消费行业 1.9960 1.9960 1.9770 1.9770 0.0190 0.9611%
2019-01-31 110022 易方达消费行业 1.9770 1.9770 1.9490 1.9490 0.0280 1.4366%
2019-01-30 110022 易方达消费行业 1.9490 1.9490 1.9800 1.9800 -0.0310 -1.5657%
2019-01-29 110022 易方达消费行业 1.9800 1.9800 1.9600 1.9600 0.0200 1.0204%
2019-01-28 110022 易方达消费行业 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.8230%
2019-01-25 110022 易方达消费行业 1.9440 1.9440 1.9310 1.9310 0.0130 0.6732%
2019-01-24 110022 易方达消费行业 1.9310 1.9310 1.9180 1.9180 0.0130 0.6778%
2019-01-23 110022 易方达消费行业 1.9180 1.9180 1.9100 1.9100 0.0080 0.4188%
2019-01-22 110022 易方达消费行业 1.9100 1.9100 1.9360 1.9360 -0.0260 -1.3430%
2019-01-21 110022 易方达消费行业 1.9360 1.9360 1.9180 1.9180 0.0180 0.9385%
2019-01-18 110022 易方达消费行业 1.9180 1.9180 1.8740 1.8740 0.0440 2.3479%
2019-01-17 110022 易方达消费行业 1.8740 1.8740 1.8830 1.8830 -0.0090 -0.4780%
2019-01-16 110022 易方达消费行业 1.8830 1.8830 1.8870 1.8870 -0.0040 -0.2120%
2019-01-15 110022 易方达消费行业 1.8870 1.8870 1.8150 1.8150 0.0720 3.9669%
2019-01-14 110022 易方达消费行业 1.8150 1.8150 1.8340 1.8340 -0.0190 -1.0360%
2019-01-11 110022 易方达消费行业 1.8340 1.8340 1.8120 1.8120 0.0220 1.2141%
2019-01-10 110022 易方达消费行业 1.8120 1.8120 1.8140 1.8140 -0.0020 -0.1103%
2019-01-09 110022 易方达消费行业 1.8140 1.8140 1.7750 1.7750 0.0390 2.1972%
2019-01-08 110022 易方达消费行业 1.7750 1.7750 1.7780 1.7780 -0.0030 -0.1687%
2019-01-07 110022 易方达消费行业 1.7780 1.7780 1.7690 1.7690 0.0090 0.5088%
2019-01-04 110022 易方达消费行业 1.7690 1.7690 1.7360 1.7360 0.0330 1.9009%
2019-01-03 110022 易方达消费行业 1.7360 1.7360 1.7640 1.7640 -0.0280 -1.5873%
2019-01-02 110022 易方达消费行业 1.7640 1.7640 1.7840 1.7840 -0.0200 -1.1211%
2018-12-31 110022 易方达消费行业 1.7840 1.7840 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000%
2018-12-28 110022 易方达消费行业 1.7840 1.7840 1.7670 1.7670 0.0170 0.9600%
2018-12-27 110022 易方达消费行业 1.7670 1.7670 1.7740 1.7740 -0.0070 -0.3946%
2018-12-26 110022 易方达消费行业 1.7740 1.7740 1.7900 1.7900 -0.0160 -0.8939%
2018-12-25 110022 易方达消费行业 1.7900 1.7900 1.7960 1.7960 -0.0060 -0.3341%
2018-12-24 110022 易方达消费行业 1.7960 1.7960 1.7830 1.7830 0.0130 0.7291%
2018-12-21 110022 易方达消费行业 1.7830 1.7830 1.8050 1.8050 -0.0220 -1.2188%
2018-12-20 110022 易方达消费行业 1.8050 1.8050 1.8110 1.8110 -0.0060 -0.3313%
2018-12-19 110022 易方达消费行业 1.8110 1.8110 1.8340 1.8340 -0.0230 -1.2541%
2018-12-18 110022 易方达消费行业 1.8340 1.8340 1.8490 1.8490 -0.0150 -0.8112%
2018-12-17 110022 易方达消费行业 1.8490 1.8490 1.8600 1.8600 -0.0110 -0.5914%
2018-12-14 110022 易方达消费行业 1.8600 1.8600 1.8840 1.8840 -0.0240 -1.2739%
2018-12-13 110022 易方达消费行业 1.8840 1.8840 1.8360 1.8360 0.0480 2.6144%
2018-12-12 110022 易方达消费行业 1.8360 1.8360 1.8220 1.8220 0.0140 0.7684%
2018-12-11 110022 易方达消费行业 1.8220 1.8220 1.8140 1.8140 0.0080 0.4410%
2018-12-10 110022 易方达消费行业 1.8140 1.8140 1.8380 1.8380 -0.0240 -1.3058%
2018-12-07 110022 易方达消费行业 1.8380 1.8380 1.8450 1.8450 -0.0070 -0.3794%
2018-12-06 110022 易方达消费行业 1.8450 1.8450 1.8880 1.8880 -0.0430 -2.2775%
2018-12-05 110022 易方达消费行业 1.8880 1.8880 1.8840 1.8840 0.0040 0.2123%
2018-12-04 110022 易方达消费行业 1.8840 1.8840 1.8870 1.8870 -0.0030 -0.1590%
2018-12-03 110022 易方达消费行业 1.8870 1.8870 1.8180 1.8180 0.0690 3.7954%
2018-11-30 110022 易方达消费行业 1.8180 1.8180 1.7940 1.7940 0.0240 1.3378%
2018-11-29 110022 易方达消费行业 1.7940 1.7940 1.8010 1.8010 -0.0070 -0.3887%
2018-11-28 110022 易方达消费行业 1.8010 1.8010 1.7810 1.7810 0.0200 1.1230%
2018-11-27 110022 易方达消费行业 1.7810 1.7810 1.7890 1.7890 -0.0080 -0.4472%
2018-11-26 110022 易方达消费行业 1.7890 1.7890 1.7940 1.7940 -0.0050 -0.2787%
2018-11-23 110022 易方达消费行业 1.7940 1.7940 1.8260 1.8260 -0.0320 -1.7525%
2018-11-22 110022 易方达消费行业 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.1096%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.8984 1.5830%
中证证券 0.8357 0.7717%
证券分级 0.9634 0.7400%
易方达信息产业混合 1.1070 0.6400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6187%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6187%
易方达新兴成长 1.7910 0.5100%
易方达瑞程C 1.1050 0.4545%
易方达瑞程A 1.0963 0.4490%
易方达裕鑫债C 1.0567 0.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2857%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%