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易方达消费行业股票基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.6700 -0.0830 -2.6000% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 3.1468 0.0378 1.2167% 2020-05-25 15:24:57
  • 累计净值:2.6700
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:67.1541亿
近一季易方达消费行业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业股票(110022)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 110022 易方达消费行业股票 3.1090 3.1090 3.1920 3.1920 -0.0830 -2.6000%
2020-05-21 110022 易方达消费行业股票 3.1920 3.1920 3.1710 3.1710 0.0210 0.6600%
2020-05-20 110022 易方达消费行业股票 3.1710 3.1710 3.1850 3.1850 -0.0140 -0.4400%
2020-05-19 110022 易方达消费行业股票 3.1850 3.1850 3.1690 3.1690 0.0160 0.5000%
2020-05-18 110022 易方达消费行业股票 3.1690 3.1690 3.1160 3.1160 0.0530 1.7000%
2020-05-15 110022 易方达消费行业股票 3.1160 3.1160 3.1490 3.1490 -0.0330 -1.0500%
2020-05-14 110022 易方达消费行业股票 3.1490 3.1490 3.1580 3.1580 -0.0090 -0.2900%
2020-05-13 110022 易方达消费行业股票 3.1580 3.1580 3.1200 3.1200 0.0380 1.2200%
2020-05-12 110022 易方达消费行业股票 3.1200 3.1200 3.0910 3.0910 0.0290 0.9400%
2020-05-11 110022 易方达消费行业股票 3.0910 3.0910 3.0720 3.0720 0.0190 0.6200%
2020-05-08 110022 易方达消费行业股票 3.0720 3.0720 3.0240 3.0240 0.0480 1.5900%
2020-05-07 110022 易方达消费行业股票 3.0240 3.0240 3.0020 3.0020 0.0220 0.7300%
2020-05-06 110022 易方达消费行业股票 3.0020 3.0020 2.9970 2.9970 0.0050 0.1700%
2020-04-30 110022 易方达消费行业股票 2.9970 2.9970 2.9750 2.9750 0.0220 0.7400%
2020-04-29 110022 易方达消费行业股票 2.9750 2.9750 3.0280 3.0280 -0.0530 -1.7500%
2020-04-28 110022 易方达消费行业股票 3.0280 3.0280 2.9630 2.9630 0.0650 2.1900%
2020-04-27 110022 易方达消费行业股票 2.9630 2.9630 2.9840 2.9840 -0.0210 -0.7000%
2020-04-24 110022 易方达消费行业股票 2.9840 2.9840 2.9750 2.9750 0.0090 0.3000%
2020-04-23 110022 易方达消费行业股票 2.9750 2.9750 2.9530 2.9530 0.0220 0.7500%
2020-04-22 110022 易方达消费行业股票 2.9530 2.9530 2.8930 2.8930 0.0600 2.0700%
2020-04-21 110022 易方达消费行业股票 2.8930 2.8930 2.9420 2.9420 -0.0490 -1.6700%
2020-04-20 110022 易方达消费行业股票 2.9420 2.9420 2.9290 2.9290 0.0130 0.4400%
2020-04-17 110022 易方达消费行业股票 2.9290 2.9290 2.9050 2.9050 0.0240 0.8300%
2020-04-16 110022 易方达消费行业股票 2.9050 2.9050 2.9210 2.9210 -0.0160 -0.5500%
2020-04-15 110022 易方达消费行业股票 2.9210 2.9210 2.9300 2.9300 -0.0090 -0.3100%
2020-04-14 110022 易方达消费行业股票 2.9300 2.9300 2.8950 2.8950 0.0350 1.2100%
2020-04-13 110022 易方达消费行业股票 2.8950 2.8950 2.8820 2.8820 0.0130 0.4500%
2020-04-10 110022 易方达消费行业股票 2.8820 2.8820 2.8580 2.8580 0.0240 0.8400%
2020-04-09 110022 易方达消费行业股票 2.8580 2.8580 2.8390 2.8390 0.0190 0.6700%
2020-04-08 110022 易方达消费行业股票 2.8390 2.8390 2.8510 2.8510 -0.0120 -0.4200%
2020-04-07 110022 易方达消费行业股票 2.8510 2.8510 2.7980 2.7980 0.0530 1.8900%
2020-04-03 110022 易方达消费行业股票 2.7980 2.7980 2.8070 2.8070 -0.0090 -0.3200%
2020-04-02 110022 易方达消费行业股票 2.8070 2.8070 2.7810 2.7810 0.0260 0.9300%
2020-04-01 110022 易方达消费行业股票 2.7810 2.7810 2.7940 2.7940 -0.0130 -0.4700%
2020-03-31 110022 易方达消费行业股票 2.7940 2.7940 2.7510 2.7510 0.0430 1.5600%
2020-03-30 110022 易方达消费行业股票 2.7510 2.7510 2.7900 2.7900 -0.0390 -1.4000%
2020-03-27 110022 易方达消费行业股票 2.7900 2.7900 2.7570 2.7570 0.0330 1.2000%
2020-03-26 110022 易方达消费行业股票 2.7570 2.7570 2.7550 2.7550 0.0020 0.0700%
2020-03-25 110022 易方达消费行业股票 2.7550 2.7550 2.6770 2.6770 0.0780 2.9100%
2020-03-24 110022 易方达消费行业股票 2.6770 2.6770 2.5860 2.5860 0.0910 3.5200%
2020-03-23 110022 易方达消费行业股票 2.5860 2.5860 2.6700 2.6700 -0.0840 -3.1500%
2020-03-20 110022 易方达消费行业股票 2.6700 2.6700 2.6070 2.6070 0.0630 2.4200%
2020-03-19 110022 易方达消费行业股票 2.6070 2.6070 2.6880 2.6880 -0.0810 -3.0100%
2020-03-18 110022 易方达消费行业股票 2.6880 2.6880 2.7370 2.7370 -0.0490 -1.7900%
2020-03-17 110022 易方达消费行业股票 2.7370 2.7370 2.7890 2.7890 -0.0520 -1.8600%
2020-03-16 110022 易方达消费行业股票 2.7890 2.7890 2.8890 2.8890 -0.1000 -3.4600%
2020-03-13 110022 易方达消费行业股票 2.8890 2.8890 2.9380 2.9380 -0.0490 -1.6700%
2020-03-12 110022 易方达消费行业股票 2.9380 2.9380 3.0050 3.0050 -0.0670 -2.2300%
2020-03-11 110022 易方达消费行业股票 3.0050 3.0050 3.0230 3.0230 -0.0180 -0.6000%
2020-03-10 110022 易方达消费行业股票 3.0230 3.0230 2.9430 2.9430 0.0800 2.7200%
2020-03-09 110022 易方达消费行业股票 2.9430 2.9430 3.0480 3.0480 -0.1050 -3.4400%
2020-03-06 110022 易方达消费行业股票 3.0480 3.0480 3.1150 3.1150 -0.0670 -2.1500%
2020-03-05 110022 易方达消费行业股票 3.1150 3.1150 2.9700 2.9700 0.1450 4.8800%
2020-03-04 110022 易方达消费行业股票 2.9700 2.9700 2.9510 2.9510 0.0190 0.6400%
2020-03-03 110022 易方达消费行业股票 2.9510 2.9510 2.9310 2.9310 0.0200 0.6800%
2020-03-02 110022 易方达消费行业股票 2.9310 2.9310 2.8620 2.8620 0.0690 2.4100%
2020-02-28 110022 易方达消费行业股票 2.8620 2.8620 2.9640 2.9640 -0.1020 -3.4400%
2020-02-27 110022 易方达消费行业股票 2.9640 2.9640 2.9250 2.9250 0.0390 1.3300%
2020-02-26 110022 易方达消费行业股票 2.9250 2.9250 2.9570 2.9570 -0.0320 -1.0800%
2020-02-25 110022 易方达消费行业股票 2.9570 2.9570 2.9710 2.9710 -0.0140 -0.4700%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.1292 0.5000%
易方达中债 1.2220 0.2500%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A 1.0282 0.1900%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C 1.0277 0.1900%
易基综债 1.4533 0.1900%
易基C 1.4241 0.1900%
易方达中债3-5年国开行债券A 1.0361 0.1800%
易基纯债A 1.1200 0.1800%
易基纯债C 1.1180 0.1800%
易方达投债A 1.1580 0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0900%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4100%
景顺能源 1.3320 -0.7500%
南方积配 0.9442 -0.7600%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8300%
诺安中小盘 2.0130 -1.0800%
招商安泰混合 0.4200 -1.1100%
工银战略转型 1.7420 -1.1400%
博时新兴 0.8490 -1.1600%
交银趋势 1.8650 -1.1700%