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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.3020 -0.0070 -0.3032% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.3513 0.0493 2.1426% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.3020
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:34.0021亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率20.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 110022 易方达消费行业 2.3020 2.3020 2.3090 2.3090 -0.0070 -0.3032%
2017-11-17 110022 易方达消费行业 2.3090 2.3090 2.3150 2.3150 -0.0060 -0.2592%
2017-11-16 110022 易方达消费行业 2.3150 2.3150 2.2760 2.2760 0.0390 1.7135%
2017-11-15 110022 易方达消费行业 2.2760 2.2760 2.2630 2.2630 0.0130 0.5745%
2017-11-14 110022 易方达消费行业 2.2630 2.2630 2.2970 2.2970 -0.0340 -1.4802%
2017-11-13 110022 易方达消费行业 2.2970 2.2970 2.3060 2.3060 -0.0090 -0.3903%
2017-11-10 110022 易方达消费行业 2.3060 2.3060 2.2540 2.2540 0.0520 2.3070%
2017-11-09 110022 易方达消费行业 2.2540 2.2540 2.2390 2.2390 0.0150 0.6699%
2017-11-08 110022 易方达消费行业 2.2390 2.2390 2.2560 2.2560 -0.0170 -0.7535%
2017-11-07 110022 易方达消费行业 2.2560 2.2560 2.2580 2.2580 -0.0020 -0.0886%
2017-11-06 110022 易方达消费行业 2.2580 2.2580 2.1970 2.1970 0.0610 2.7765%
2017-11-03 110022 易方达消费行业 2.1970 2.1970 2.1940 2.1940 0.0030 0.1367%
2017-11-02 110022 易方达消费行业 2.1940 2.1940 2.1780 2.1780 0.0160 0.7346%
2017-11-01 110022 易方达消费行业 2.1780 2.1780 2.1890 2.1890 -0.0110 -0.5025%
2017-10-31 110022 易方达消费行业 2.1890 2.1890 2.2050 2.2050 -0.0160 -0.7256%
2017-10-30 110022 易方达消费行业 2.2050 2.2050 2.2120 2.2120 -0.0070 -0.3165%
2017-10-27 110022 易方达消费行业 2.2120 2.2120 2.1720 2.1720 0.0400 1.8416%
2017-10-26 110022 易方达消费行业 2.1720 2.1720 2.1570 2.1570 0.0150 0.6954%
2017-10-25 110022 易方达消费行业 2.1570 2.1570 2.1370 2.1370 0.0200 0.9359%
2017-10-24 110022 易方达消费行业 2.1370 2.1370 2.1250 2.1250 0.0120 0.5647%
2017-10-23 110022 易方达消费行业 2.1250 2.1250 2.1150 2.1150 0.0100 0.4728%
2017-10-20 110022 易方达消费行业 2.1150 2.1150 2.1380 2.1380 -0.0230 -1.0758%
2017-10-19 110022 易方达消费行业 2.1380 2.1380 2.1170 2.1170 0.0210 0.9920%
2017-10-18 110022 易方达消费行业 2.1170 2.1170 2.0880 2.0880 0.0290 1.3889%
2017-10-17 110022 易方达消费行业 2.0880 2.0880 2.0790 2.0790 0.0090 0.4329%
2017-10-16 110022 易方达消费行业 2.0790 2.0790 2.0940 2.0940 -0.0150 -0.7163%
2017-10-13 110022 易方达消费行业 2.0940 2.0940 2.0940 2.0940 0.0000 0.0000%
2017-10-12 110022 易方达消费行业 2.0940 2.0940 2.0920 2.0920 0.0020 0.0956%
2017-10-11 110022 易方达消费行业 2.0920 2.0920 2.0540 2.0540 0.0380 1.8500%
2017-10-10 110022 易方达消费行业 2.0540 2.0540 2.0420 2.0420 0.0120 0.5877%
2017-10-09 110022 易方达消费行业 2.0420 2.0420 2.0040 2.0040 0.0380 1.8962%
2017-09-29 110022 易方达消费行业 2.0040 2.0040 1.9910 1.9910 0.0130 0.6529%
2017-09-28 110022 易方达消费行业 1.9910 1.9910 1.9800 1.9800 0.0110 0.5556%
2017-09-27 110022 易方达消费行业 1.9800 1.9800 1.9810 1.9810 -0.0010 -0.0505%
2017-09-26 110022 易方达消费行业 1.9810 1.9810 1.9930 1.9930 -0.0120 -0.6021%
2017-09-25 110022 易方达消费行业 1.9930 1.9930 1.9780 1.9780 0.0150 0.7583%
2017-09-22 110022 易方达消费行业 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.8155%
2017-09-21 110022 易方达消费行业 1.9620 1.9620 1.9650 1.9650 -0.0030 -0.1527%
2017-09-20 110022 易方达消费行业 1.9650 1.9650 1.9500 1.9500 0.0150 0.7692%
2017-09-19 110022 易方达消费行业 1.9500 1.9500 1.9660 1.9660 -0.0160 -0.8138%
2017-09-18 110022 易方达消费行业 1.9660 1.9660 1.9440 1.9440 0.0220 1.1317%
2017-09-15 110022 易方达消费行业 1.9440 1.9440 1.9280 1.9280 0.0160 0.8299%
2017-09-14 110022 易方达消费行业 1.9280 1.9280 1.9300 1.9300 -0.0020 -0.1036%
2017-09-13 110022 易方达消费行业 1.9300 1.9300 1.9020 1.9020 0.0280 1.4721%
2017-09-12 110022 易方达消费行业 1.9020 1.9020 1.8950 1.8950 0.0070 0.3694%
2017-09-11 110022 易方达消费行业 1.8950 1.8950 1.8890 1.8890 0.0060 0.3176%
2017-09-08 110022 易方达消费行业 1.8890 1.8890 1.9020 1.9020 -0.0130 -0.6835%
2017-09-07 110022 易方达消费行业 1.9020 1.9020 1.9140 1.9140 -0.0120 -0.6270%
2017-09-06 110022 易方达消费行业 1.9140 1.9140 1.9250 1.9250 -0.0110 -0.5714%
2017-09-05 110022 易方达消费行业 1.9250 1.9250 1.9210 1.9210 0.0040 0.2082%
2017-09-04 110022 易方达消费行业 1.9210 1.9210 1.9370 1.9370 -0.0160 -0.8260%
2017-09-01 110022 易方达消费行业 1.9370 1.9370 1.9390 1.9390 -0.0020 -0.1031%
2017-08-31 110022 易方达消费行业 1.9390 1.9390 1.9440 1.9440 -0.0050 -0.2572%
2017-08-30 110022 易方达消费行业 1.9440 1.9440 1.9260 1.9260 0.0180 0.9346%
2017-08-29 110022 易方达消费行业 1.9260 1.9260 1.9410 1.9410 -0.0150 -0.7728%
2017-08-28 110022 易方达消费行业 1.9410 1.9410 1.9250 1.9250 0.0160 0.8312%
2017-08-25 110022 易方达消费行业 1.9250 1.9250 1.9150 1.9150 0.0100 0.5222%
2017-08-24 110022 易方达消费行业 1.9150 1.9150 1.9170 1.9170 -0.0020 -0.1043%
2017-08-23 110022 易方达消费行业 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.4191%
2017-08-22 110022 易方达消费行业 1.9090 1.9090 1.9110 1.9110 -0.0020 -0.1047%
2017-08-21 110022 易方达消费行业 1.9110 1.9110 1.9030 1.9030 0.0080 0.4204%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新兴成长 2.4960 3.7838%
中小B 1.3376 3.4653%
银行业B 0.9463 3.2740%
易方达创新驱动 0.9700 3.1915%
生物B 1.2091 2.9459%
易方达新常态 0.5120 2.4000%
易方达信息产业混合 1.2850 2.3904%
易基科讯 1.2108 2.2981%
易行业领先 2.5220 1.9814%
易基中小 1.1746 1.9707%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%