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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.3670 0.0340 1.4600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.3648 0.0318 1.3635% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:2.3670
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率4.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 110022 易方达消费行业 2.3670 2.3670 2.3330 2.3330 0.0340 1.4600%
2018-02-13 110022 易方达消费行业 2.3330 2.3330 2.3120 2.3120 0.0210 0.9083%
2018-02-12 110022 易方达消费行业 2.3120 2.3120 2.2420 2.2420 0.0700 3.1222%
2018-02-09 110022 易方达消费行业 2.2420 2.2420 2.2880 2.2880 -0.0460 -2.0105%
2018-02-08 110022 易方达消费行业 2.2880 2.2880 2.2650 2.2650 0.0230 1.0155%
2018-02-07 110022 易方达消费行业 2.2650 2.2650 2.3480 2.3480 -0.0830 -3.5349%
2018-02-06 110022 易方达消费行业 2.3480 2.3480 2.3790 2.3790 -0.0310 -1.3031%
2018-02-05 110022 易方达消费行业 2.3790 2.3790 2.4510 2.4510 -0.0720 -2.9376%
2018-02-02 110022 易方达消费行业 2.4510 2.4510 2.4610 2.4610 -0.0100 -0.4063%
2018-02-01 110022 易方达消费行业 2.4610 2.4610 2.4850 2.4850 -0.0240 -0.9658%
2018-01-31 110022 易方达消费行业 2.4850 2.4850 2.4450 2.4450 0.0400 1.6360%
2018-01-30 110022 易方达消费行业 2.4450 2.4450 2.4610 2.4610 -0.0160 -0.6501%
2018-01-29 110022 易方达消费行业 2.4610 2.4610 2.5450 2.5450 -0.0840 -3.3006%
2018-01-26 110022 易方达消费行业 2.5450 2.5450 2.5260 2.5260 0.0190 0.7522%
2018-01-25 110022 易方达消费行业 2.5260 2.5260 2.5310 2.5310 -0.0050 -0.1976%
2018-01-24 110022 易方达消费行业 2.5310 2.5310 2.5630 2.5630 -0.0320 -1.2485%
2018-01-23 110022 易方达消费行业 2.5630 2.5630 2.5540 2.5540 0.0090 0.3524%
2018-01-22 110022 易方达消费行业 2.5540 2.5540 2.4570 2.4570 0.0970 3.9479%
2018-01-19 110022 易方达消费行业 2.4570 2.4570 2.4870 2.4870 -0.0300 -1.2063%
2018-01-18 110022 易方达消费行业 2.4870 2.4870 2.4840 2.4840 0.0030 0.1208%
2018-01-17 110022 易方达消费行业 2.4840 2.4840 2.5400 2.5400 -0.0560 -2.2047%
2018-01-16 110022 易方达消费行业 2.5400 2.5400 2.5360 2.5360 0.0040 0.1577%
2018-01-15 110022 易方达消费行业 2.5360 2.5360 2.5270 2.5270 0.0090 0.3562%
2018-01-12 110022 易方达消费行业 2.5270 2.5270 2.4850 2.4850 0.0420 1.6901%
2018-01-11 110022 易方达消费行业 2.4850 2.4850 2.5050 2.5050 -0.0200 -0.7984%
2018-01-10 110022 易方达消费行业 2.5050 2.5050 2.4700 2.4700 0.0350 1.4170%
2018-01-09 110022 易方达消费行业 2.4700 2.4700 2.4110 2.4110 0.0590 2.4471%
2018-01-08 110022 易方达消费行业 2.4110 2.4110 2.3900 2.3900 0.0210 0.8787%
2018-01-05 110022 易方达消费行业 2.3900 2.3900 2.3850 2.3850 0.0050 0.2096%
2018-01-04 110022 易方达消费行业 2.3850 2.3850 2.3470 2.3470 0.0380 1.6191%
2018-01-03 110022 易方达消费行业 2.3470 2.3470 2.3420 2.3420 0.0050 0.2135%
2018-01-02 110022 易方达消费行业 2.3420 2.3420 2.3310 2.3310 0.0110 0.4719%
2017-12-31 110022 易方达消费行业 2.3310 2.3310 2.3310 2.3310 0.0000 0.0000%
2017-12-29 110022 易方达消费行业 2.3310 2.3310 2.3340 2.3340 -0.0030 -0.1300%
2017-12-28 110022 易方达消费行业 2.3340 2.3340 2.2800 2.2800 0.0540 2.3684%
2017-12-27 110022 易方达消费行业 2.2800 2.2800 2.3260 2.3260 -0.0460 -1.9776%
2017-12-26 110022 易方达消费行业 2.3260 2.3260 2.3490 2.3490 -0.0230 -0.9791%
2017-12-25 110022 易方达消费行业 2.3490 2.3490 2.3410 2.3410 0.0080 0.3417%
2017-12-22 110022 易方达消费行业 2.3410 2.3410 2.3560 2.3560 -0.0150 -0.6367%
2017-12-21 110022 易方达消费行业 2.3560 2.3560 2.3440 2.3440 0.0120 0.5119%
2017-12-20 110022 易方达消费行业 2.3440 2.3440 2.3140 2.3140 0.0300 1.2965%
2017-12-19 110022 易方达消费行业 2.3140 2.3140 2.2940 2.2940 0.0200 0.8718%
2017-12-18 110022 易方达消费行业 2.2940 2.2940 2.2590 2.2590 0.0350 1.5494%
2017-12-15 110022 易方达消费行业 2.2590 2.2590 2.2810 2.2810 -0.0220 -0.9645%
2017-12-14 110022 易方达消费行业 2.2810 2.2810 2.2850 2.2850 -0.0040 -0.1751%
2017-12-13 110022 易方达消费行业 2.2850 2.2850 2.2320 2.2320 0.0530 2.3746%
2017-12-12 110022 易方达消费行业 2.2320 2.2320 2.2480 2.2480 -0.0160 -0.7117%
2017-12-11 110022 易方达消费行业 2.2480 2.2480 2.1680 2.1680 0.0800 3.6900%
2017-12-08 110022 易方达消费行业 2.1680 2.1680 2.1300 2.1300 0.0380 1.7840%
2017-12-07 110022 易方达消费行业 2.1300 2.1300 2.1720 2.1720 -0.0420 -1.9337%
2017-12-06 110022 易方达消费行业 2.1720 2.1720 2.1940 2.1940 -0.0220 -1.0027%
2017-12-05 110022 易方达消费行业 2.1940 2.1940 2.1800 2.1800 0.0140 0.6422%
2017-12-04 110022 易方达消费行业 2.1800 2.1800 2.1370 2.1370 0.0430 2.0122%
2017-12-01 110022 易方达消费行业 2.1370 2.1370 2.1380 2.1380 -0.0010 -0.0468%
2017-11-30 110022 易方达消费行业 2.1380 2.1380 2.1620 2.1620 -0.0240 -1.1101%
2017-11-29 110022 易方达消费行业 2.1620 2.1620 2.2090 2.2090 -0.0470 -2.1277%
2017-11-28 110022 易方达消费行业 2.2090 2.2090 2.1910 2.1910 0.0180 0.8215%
2017-11-27 110022 易方达消费行业 2.1910 2.1910 2.2210 2.2210 -0.0300 -1.3507%
2017-11-24 110022 易方达消费行业 2.2210 2.2210 2.2190 2.2190 0.0020 0.0901%
2017-11-23 110022 易方达消费行业 2.2190 2.2190 2.3110 2.3110 -0.0920 -3.9810%
2017-11-22 110022 易方达消费行业 2.3110 2.3110 2.3480 2.3480 -0.0370 -1.5758%
2017-11-21 110022 易方达消费行业 2.3480 2.3480 2.3020 2.3020 0.0460 1.9983%
2017-11-20 110022 易方达消费行业 2.3020 2.3020 2.3090 2.3090 -0.0070 -0.3032%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2635 2.3657%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1906 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1906 2.0300%
香港小盘 1.0798 1.9500%
易方达改革 1.0140 1.9100%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
易方达国企改革混合 1.0920 1.5800%
易方达现代服务业混合 1.0030 1.5200%
易方达供给改革混合 1.0409 1.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%