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易方达消费行业股票基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.8380 -0.0180 -0.6300% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.8529 -0.0171 -0.5960% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:2.8380
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
近一季易方达消费行业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业股票(110022)基金累计收益率9.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 110022 易方达消费行业股票 2.8520 2.8520 2.8700 2.8700 -0.0180 -0.6300%
2019-07-12 110022 易方达消费行业股票 2.8700 2.8700 2.8440 2.8440 0.0260 0.9100%
2019-07-11 110022 易方达消费行业股票 2.8440 2.8440 2.8510 2.8510 -0.0070 -0.2500%
2019-07-10 110022 易方达消费行业股票 2.8510 2.8510 2.8390 2.8390 0.0120 0.4200%
2019-07-09 110022 易方达消费行业股票 2.8390 2.8390 2.8450 2.8450 -0.0060 -0.2100%
2019-07-08 110022 易方达消费行业股票 2.8450 2.8450 2.8950 2.8950 -0.0500 -1.7300%
2019-07-05 110022 易方达消费行业股票 2.8950 2.8950 2.8380 2.8380 0.0570 2.0100%
2019-07-04 110022 易方达消费行业股票 2.8380 2.8380 2.8590 2.8590 -0.0210 -0.7300%
2019-07-03 110022 易方达消费行业股票 2.8590 2.8590 2.9150 2.9150 -0.0560 -1.9200%
2019-07-02 110022 易方达消费行业股票 2.9150 2.9150 2.9040 2.9040 0.0110 0.3800%
2019-07-01 110022 易方达消费行业股票 2.9040 2.9040 2.7890 2.7890 0.1150 4.1233%
2019-06-30 110022 易方达消费行业股票 2.7890 2.7890 2.7890 2.7890 0.0000 0.0000%
2019-06-28 110022 易方达消费行业股票 2.7890 2.7890 2.7810 2.7810 0.0080 0.2900%
2019-06-27 110022 易方达消费行业股票 2.7810 2.7810 2.7220 2.7220 0.0590 2.1700%
2019-06-26 110022 易方达消费行业股票 2.7220 2.7220 2.7270 2.7270 -0.0050 -0.1800%
2019-06-25 110022 易方达消费行业股票 2.7270 2.7270 2.7340 2.7340 -0.0070 -0.2600%
2019-06-24 110022 易方达消费行业股票 2.7340 2.7340 2.7040 2.7040 0.0300 1.1100%
2019-06-21 110022 易方达消费行业股票 2.7040 2.7040 2.7060 2.7060 -0.0020 -0.0700%
2019-06-20 110022 易方达消费行业股票 2.7060 2.7060 2.6100 2.6100 0.0960 3.6800%
2019-06-19 110022 易方达消费行业股票 2.6100 2.6100 2.5750 2.5750 0.0350 1.3600%
2019-06-18 110022 易方达消费行业股票 2.5750 2.5750 2.5700 2.5700 0.0050 0.1900%
2019-06-17 110022 易方达消费行业股票 2.5700 2.5700 2.5850 2.5850 -0.0150 -0.5800%
2019-06-14 110022 易方达消费行业股票 2.5850 2.5850 2.6010 2.6010 -0.0160 -0.6200%
2019-06-13 110022 易方达消费行业股票 2.6010 2.6010 2.6200 2.6200 -0.0190 -0.7300%
2019-06-12 110022 易方达消费行业股票 2.6200 2.6200 2.6420 2.6420 -0.0220 -0.8300%
2019-06-11 110022 易方达消费行业股票 2.6420 2.6420 2.5380 2.5380 0.1040 4.1000%
2019-06-10 110022 易方达消费行业股票 2.5380 2.5380 2.5030 2.5030 0.0350 1.4000%
2019-06-06 110022 易方达消费行业股票 2.5030 2.5030 2.5210 2.5210 -0.0180 -0.7100%
2019-06-05 110022 易方达消费行业股票 2.5210 2.5210 2.5240 2.5240 -0.0030 -0.1200%
2019-06-04 110022 易方达消费行业股票 2.5240 2.5240 2.5640 2.5640 -0.0400 -1.5600%
2019-06-03 110022 易方达消费行业股票 2.5640 2.5640 2.5630 2.5630 0.0010 0.0390%
2019-05-31 110022 易方达消费行业股票 2.5630 2.5630 2.5780 2.5780 -0.0150 -0.5800%
2019-05-30 110022 易方达消费行业股票 2.5780 2.5780 2.5990 2.5990 -0.0210 -0.8100%
2019-05-29 110022 易方达消费行业股票 2.5990 2.5990 2.6020 2.6020 -0.0030 -0.1200%
2019-05-28 110022 易方达消费行业股票 2.6020 2.6020 2.5730 2.5730 0.0290 1.1300%
2019-05-27 110022 易方达消费行业股票 2.5730 2.5730 2.5630 2.5630 0.0100 0.3900%
2019-05-24 110022 易方达消费行业股票 2.5630 2.5630 2.5400 2.5400 0.0230 0.9100%
2019-05-23 110022 易方达消费行业股票 2.5400 2.5400 2.6120 2.6120 -0.0720 -2.7565%
2019-05-22 110022 易方达消费行业股票 2.6120 2.6120 2.6240 2.6240 -0.0120 -0.4600%
2019-05-21 110022 易方达消费行业股票 2.6240 2.6240 2.5990 2.5990 0.0250 0.9600%
2019-05-20 110022 易方达消费行业股票 2.5990 2.5990 2.6510 2.6510 -0.0520 -1.9615%
2019-05-17 110022 易方达消费行业股票 2.6510 2.6510 2.7110 2.7110 -0.0600 -2.2100%
2019-05-16 110022 易方达消费行业股票 2.7110 2.7110 2.6780 2.6780 0.0330 1.2300%
2019-05-15 110022 易方达消费行业股票 2.6780 2.6780 2.5750 2.5750 0.1030 4.0000%
2019-05-14 110022 易方达消费行业股票 2.5750 2.5750 2.5950 2.5950 -0.0200 -0.7700%
2019-05-13 110022 易方达消费行业股票 2.5950 2.5950 2.6020 2.6020 -0.0070 -0.2700%
2019-05-10 110022 易方达消费行业股票 2.6020 2.6020 2.5000 2.5000 0.1020 4.0800%
2019-05-09 110022 易方达消费行业股票 2.5000 2.5000 2.5660 2.5660 -0.0660 -2.5700%
2019-05-08 110022 易方达消费行业股票 2.5660 2.5660 2.5760 2.5760 -0.0100 -0.3900%
2019-05-07 110022 易方达消费行业股票 2.5760 2.5760 2.5260 2.5260 0.0500 1.9794%
2019-05-06 110022 易方达消费行业股票 2.5260 2.5260 2.6890 2.6890 -0.1630 -6.0600%
2019-04-30 110022 易方达消费行业股票 2.6890 2.6890 2.6680 2.6680 0.0210 0.7900%
2019-04-29 110022 易方达消费行业股票 2.6680 2.6680 2.6470 2.6470 0.0210 0.7900%
2019-04-26 110022 易方达消费行业股票 2.6470 2.6470 2.6470 2.6470 0.0000 0.0000%
2019-04-25 110022 易方达消费行业股票 2.6470 2.6470 2.7010 2.7010 -0.0540 -2.0000%
2019-04-24 110022 易方达消费行业股票 2.7010 2.7010 2.7140 2.7140 -0.0130 -0.4800%
2019-04-23 110022 易方达消费行业股票 2.7140 2.7140 2.6950 2.6950 0.0190 0.7100%
2019-04-22 110022 易方达消费行业股票 2.6950 2.6950 2.7470 2.7470 -0.0520 -1.8900%
2019-04-19 110022 易方达消费行业股票 2.7470 2.7470 2.7080 2.7080 0.0390 1.4400%
2019-04-18 110022 易方达消费行业股票 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.0800%
2019-04-17 110022 易方达消费行业股票 2.6790 2.6790 2.6600 2.6600 0.0190 0.7100%
2019-04-16 110022 易方达消费行业股票 2.6600 2.6600 2.6140 2.6140 0.0460 1.7600%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%