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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 2.4260 0.0190 0.71% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7121 0.0171 0.6355% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率41.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 110022 易方达消费行业 2.7140 2.7140 2.6950 2.6950 0.0190 0.7100%
2019-04-22 110022 易方达消费行业 2.6950 2.6950 2.7470 2.7470 -0.0520 -1.8900%
2019-04-19 110022 易方达消费行业 2.7470 2.7470 2.7080 2.7080 0.0390 1.4400%
2019-04-18 110022 易方达消费行业 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.0800%
2019-04-17 110022 易方达消费行业 2.6790 2.6790 2.6600 2.6600 0.0190 0.7100%
2019-04-16 110022 易方达消费行业 2.6600 2.6600 2.6140 2.6140 0.0460 1.7600%
2019-04-15 110022 易方达消费行业 2.6140 2.6140 2.6190 2.6190 -0.0050 -0.1900%
2019-04-12 110022 易方达消费行业 2.6190 2.6190 2.6300 2.6300 -0.0110 -0.4200%
2019-04-11 110022 易方达消费行业 2.6300 2.6300 2.7310 2.7310 -0.1010 -3.7000%
2019-04-10 110022 易方达消费行业 2.7310 2.7310 2.6780 2.6780 0.0530 1.9800%
2019-04-09 110022 易方达消费行业 2.6780 2.6780 2.6230 2.6230 0.0550 2.1000%
2019-04-08 110022 易方达消费行业 2.6230 2.6230 2.6180 2.6180 0.0050 0.1900%
2019-04-04 110022 易方达消费行业 2.6180 2.6180 2.5600 2.5600 0.0580 2.2700%
2019-04-03 110022 易方达消费行业 2.5600 2.5600 2.5590 2.5590 0.0010 0.0400%
2019-04-02 110022 易方达消费行业 2.5590 2.5590 2.5880 2.5880 -0.0290 -1.1200%
2019-04-01 110022 易方达消费行业 2.5880 2.5880 2.5270 2.5270 0.0610 2.4139%
2019-03-29 110022 易方达消费行业 2.5270 2.5270 2.4360 2.4360 0.0910 3.7400%
2019-03-28 110022 易方达消费行业 2.4360 2.4360 2.4130 2.4130 0.0230 0.9500%
2019-03-27 110022 易方达消费行业 2.4130 2.4130 2.3650 2.3650 0.0480 2.0300%
2019-03-26 110022 易方达消费行业 2.3650 2.3650 2.3510 2.3510 0.0140 0.6000%
2019-03-25 110022 易方达消费行业 2.3510 2.3510 2.4080 2.4080 -0.0570 -2.3700%
2019-03-22 110022 易方达消费行业 2.4080 2.4080 2.3840 2.3840 0.0240 1.0067%
2019-03-21 110022 易方达消费行业 2.3840 2.3840 2.4050 2.4050 -0.0210 -0.8732%
2019-03-20 110022 易方达消费行业 2.4050 2.4050 2.4140 2.4140 -0.0090 -0.3700%
2019-03-19 110022 易方达消费行业 2.4140 2.4140 2.4260 2.4260 -0.0120 -0.4946%
2019-03-18 110022 易方达消费行业 2.4260 2.4260 2.3020 2.3020 0.1240 5.3866%
2019-03-15 110022 易方达消费行业 2.3020 2.3020 2.2370 2.2370 0.0650 2.9100%
2019-03-14 110022 易方达消费行业 2.2370 2.2370 2.2220 2.2220 0.0150 0.6751%
2019-03-13 110022 易方达消费行业 2.2220 2.2220 2.2200 2.2200 0.0020 0.0901%
2019-03-12 110022 易方达消费行业 2.2200 2.2200 2.2310 2.2310 -0.0110 -0.4931%
2019-03-11 110022 易方达消费行业 2.2310 2.2310 2.1750 2.1750 0.0560 2.5747%
2019-03-08 110022 易方达消费行业 2.1750 2.1750 2.2240 2.2240 -0.0490 -2.2032%
2019-03-07 110022 易方达消费行业 2.2240 2.2240 2.2840 2.2840 -0.0600 -2.6270%
2019-03-06 110022 易方达消费行业 2.2840 2.2840 2.3010 2.3010 -0.0170 -0.7388%
2019-03-05 110022 易方达消费行业 2.3010 2.3010 2.2850 2.2850 0.0160 0.7002%
2019-03-04 110022 易方达消费行业 2.2850 2.2850 2.2570 2.2570 0.0280 1.2406%
2019-03-01 110022 易方达消费行业 2.2570 2.2570 2.1930 2.1930 0.0640 2.9184%
2019-02-28 110022 易方达消费行业 2.1930 2.1930 2.1850 2.1850 0.0080 0.3661%
2019-02-27 110022 易方达消费行业 2.1850 2.1850 2.1750 2.1750 0.0100 0.4598%
2019-02-26 110022 易方达消费行业 2.1750 2.1750 2.2150 2.2150 -0.0400 -1.8059%
2019-02-25 110022 易方达消费行业 2.2150 2.2150 2.1440 2.1440 0.0710 3.3116%
2019-02-22 110022 易方达消费行业 2.1440 2.1440 2.1360 2.1360 0.0080 0.3745%
2019-02-21 110022 易方达消费行业 2.1360 2.1360 2.1470 2.1470 -0.0110 -0.5123%
2019-02-20 110022 易方达消费行业 2.1470 2.1470 2.1480 2.1480 -0.0010 -0.0466%
2019-02-19 110022 易方达消费行业 2.1480 2.1480 2.1530 2.1530 -0.0050 -0.2322%
2019-02-18 110022 易方达消费行业 2.1530 2.1530 2.0850 2.0850 0.0680 3.2614%
2019-02-15 110022 易方达消费行业 2.0850 2.0850 2.1250 2.1250 -0.0400 -1.8824%
2019-02-14 110022 易方达消费行业 2.1250 2.1250 2.0970 2.0970 0.0280 1.3352%
2019-02-13 110022 易方达消费行业 2.0970 2.0970 2.0780 2.0780 0.0190 0.9143%
2019-02-12 110022 易方达消费行业 2.0780 2.0780 2.0690 2.0690 0.0090 0.4350%
2019-02-11 110022 易方达消费行业 2.0690 2.0690 1.9960 1.9960 0.0730 3.6573%
2019-02-01 110022 易方达消费行业 1.9960 1.9960 1.9770 1.9770 0.0190 0.9611%
2019-01-31 110022 易方达消费行业 1.9770 1.9770 1.9490 1.9490 0.0280 1.4366%
2019-01-30 110022 易方达消费行业 1.9490 1.9490 1.9800 1.9800 -0.0310 -1.5657%
2019-01-29 110022 易方达消费行业 1.9800 1.9800 1.9600 1.9600 0.0200 1.0204%
2019-01-28 110022 易方达消费行业 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.8230%
2019-01-25 110022 易方达消费行业 1.9440 1.9440 1.9310 1.9310 0.0130 0.6732%
2019-01-24 110022 易方达消费行业 1.9310 1.9310 1.9180 1.9180 0.0130 0.6778%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
易方达现代服务业混合 1.1190 1.0800%
易方达改革 1.0800 1.0300%
证券B 1.2529 1.0240%
易方达国企改革混合 1.2110 0.8300%
易方达瑞恒混合 1.1240 0.8100%
易基科顺 1.1443 0.7900%
易基消费 2.7140 0.7100%
非银ETF 2.3380 0.6847%
易基非银ETF联接 1.0462 0.6500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%