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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 1.9580 0.0380 1.9792% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.9284 -0.0296 -1.5133% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.9580
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率-15.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 110022 易方达消费行业 1.9580 1.9580 1.9200 1.9200 0.0380 1.9792%
2018-10-11 110022 易方达消费行业 1.9200 1.9200 1.9820 1.9820 -0.0620 -3.1282%
2018-10-10 110022 易方达消费行业 1.9820 1.9820 2.0280 2.0280 -0.0460 -2.2682%
2018-10-09 110022 易方达消费行业 2.0280 2.0280 2.0180 2.0180 0.0100 0.4955%
2018-10-08 110022 易方达消费行业 2.0180 2.0180 2.1200 2.1200 -0.1020 -4.8113%
2018-09-28 110022 易方达消费行业 2.1200 2.1200 2.1050 2.1050 0.0150 0.7126%
2018-09-27 110022 易方达消费行业 2.1050 2.1050 2.1030 2.1030 0.0020 0.0951%
2018-09-26 110022 易方达消费行业 2.1030 2.1030 2.0670 2.0670 0.0360 1.7417%
2018-09-25 110022 易方达消费行业 2.0670 2.0670 2.0800 2.0800 -0.0130 -0.6250%
2018-09-21 110022 易方达消费行业 2.0800 2.0800 2.0310 2.0310 0.0490 2.4126%
2018-09-20 110022 易方达消费行业 2.0310 2.0310 2.0280 2.0280 0.0030 0.1479%
2018-09-19 110022 易方达消费行业 2.0280 2.0280 1.9830 1.9830 0.0450 2.2693%
2018-09-18 110022 易方达消费行业 1.9830 1.9830 1.9400 1.9400 0.0430 2.2165%
2018-09-17 110022 易方达消费行业 1.9400 1.9400 1.9540 1.9540 -0.0140 -0.7165%
2018-09-14 110022 易方达消费行业 1.9540 1.9540 1.9310 1.9310 0.0230 1.1911%
2018-09-13 110022 易方达消费行业 1.9310 1.9310 1.9240 1.9240 0.0070 0.3638%
2018-09-12 110022 易方达消费行业 1.9240 1.9240 1.9560 1.9560 -0.0320 -1.6360%
2018-09-11 110022 易方达消费行业 1.9560 1.9560 1.9540 1.9540 0.0020 0.1024%
2018-09-10 110022 易方达消费行业 1.9540 1.9540 1.9680 1.9680 -0.0140 -0.7114%
2018-09-07 110022 易方达消费行业 1.9680 1.9680 1.9450 1.9450 0.0230 1.1825%
2018-09-06 110022 易方达消费行业 1.9450 1.9450 1.9750 1.9750 -0.0300 -1.5190%
2018-09-05 110022 易方达消费行业 1.9750 1.9750 2.0240 2.0240 -0.0490 -2.4209%
2018-09-04 110022 易方达消费行业 2.0240 2.0240 2.0110 2.0110 0.0130 0.6464%
2018-09-03 110022 易方达消费行业 2.0110 2.0110 2.0150 2.0150 -0.0040 -0.1985%
2018-08-31 110022 易方达消费行业 2.0150 2.0150 2.0590 2.0590 -0.0440 -2.1370%
2018-08-30 110022 易方达消费行业 2.0590 2.0590 2.0720 2.0720 -0.0130 -0.6274%
2018-08-29 110022 易方达消费行业 2.0720 2.0720 2.0870 2.0870 -0.0150 -0.7187%
2018-08-28 110022 易方达消费行业 2.0870 2.0870 2.0970 2.0970 -0.0100 -0.4769%
2018-08-27 110022 易方达消费行业 2.0970 2.0970 2.0240 2.0240 0.0730 3.6067%
2018-08-24 110022 易方达消费行业 2.0240 2.0240 2.0370 2.0370 -0.0130 -0.6382%
2018-08-23 110022 易方达消费行业 2.0370 2.0370 2.0350 2.0350 0.0020 0.0983%
2018-08-22 110022 易方达消费行业 2.0350 2.0350 2.0570 2.0570 -0.0220 -1.0695%
2018-08-21 110022 易方达消费行业 2.0570 2.0570 1.9930 1.9930 0.0640 3.2112%
2018-08-20 110022 易方达消费行业 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.7074%
2018-08-17 110022 易方达消费行业 1.9790 1.9790 2.0130 2.0130 -0.0340 -1.6890%
2018-08-16 110022 易方达消费行业 2.0130 2.0130 2.0490 2.0490 -0.0360 -1.7570%
2018-08-15 110022 易方达消费行业 2.0490 2.0490 2.1070 2.1070 -0.0580 -2.7527%
2018-08-14 110022 易方达消费行业 2.1070 2.1070 2.1170 2.1170 -0.0100 -0.4724%
2018-08-13 110022 易方达消费行业 2.1170 2.1170 2.1340 2.1340 -0.0170 -0.7966%
2018-08-10 110022 易方达消费行业 2.1340 2.1340 2.1210 2.1210 0.0130 0.6129%
2018-08-09 110022 易方达消费行业 2.1210 2.1210 2.0630 2.0630 0.0580 2.8114%
2018-08-08 110022 易方达消费行业 2.0630 2.0630 2.1250 2.1250 -0.0620 -2.9176%
2018-08-07 110022 易方达消费行业 2.1250 2.1250 2.0740 2.0740 0.0510 2.4590%
2018-08-06 110022 易方达消费行业 2.0740 2.0740 2.1020 2.1020 -0.0280 -1.3321%
2018-08-03 110022 易方达消费行业 2.1020 2.1020 2.1640 2.1640 -0.0620 -2.8651%
2018-08-02 110022 易方达消费行业 2.1640 2.1640 2.2340 2.2340 -0.0700 -3.1334%
2018-08-01 110022 易方达消费行业 2.2340 2.2340 2.2870 2.2870 -0.0530 -2.3174%
2018-07-31 110022 易方达消费行业 2.2870 2.2870 2.2710 2.2710 0.0160 0.7045%
2018-07-30 110022 易方达消费行业 2.2710 2.2710 2.2960 2.2960 -0.0250 -1.0889%
2018-07-27 110022 易方达消费行业 2.2960 2.2960 2.3020 2.3020 -0.0060 -0.2606%
2018-07-26 110022 易方达消费行业 2.3020 2.3020 2.3280 2.3280 -0.0260 -1.1168%
2018-07-25 110022 易方达消费行业 2.3280 2.3280 2.3400 2.3400 -0.0120 -0.5128%
2018-07-24 110022 易方达消费行业 2.3400 2.3400 2.2770 2.2770 0.0630 2.7668%
2018-07-23 110022 易方达消费行业 2.2770 2.2770 2.2930 2.2930 -0.0160 -0.6978%
2018-07-20 110022 易方达消费行业 2.2930 2.2930 2.2910 2.2910 0.0020 0.0873%
2018-07-19 110022 易方达消费行业 2.2910 2.2910 2.2980 2.2980 -0.0070 -0.3046%
2018-07-18 110022 易方达消费行业 2.2980 2.2980 2.3220 2.3220 -0.0240 -1.0336%
2018-07-17 110022 易方达消费行业 2.3220 2.3220 2.3560 2.3560 -0.0340 -1.4431%
2018-07-16 110022 易方达消费行业 2.3560 2.3560 2.3580 2.3580 -0.0020 -0.0848%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.3035 6.5660%
上证50B 0.6230 5.7366%
银行业B 0.7390 4.5705%
国企改B 0.6780 4.1635%
易方达国防 0.6940 2.6627%
易方达国企改革混合 0.9040 2.3783%
易方达供给改革混合 0.9056 2.3277%
易方达中小盘 3.5819 2.2670%
易方达瑞恒混合 0.8210 2.2416%
易方达信息产业混合 0.9900 2.1672%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.2490 2.8830%
鹏华创新 1.0600 2.8128%
国联安优选 1.0930 2.8029%
长城品牌 1.0763 2.7396%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7340 2.6573%
海富通内需热点混合 1.1600 2.6549%
鹏华改革 0.7380 2.6426%
天弘周期策略混合 1.1800 2.6087%
德邦优化 0.8828 2.6034%
泰达转型 0.6430 2.5518%