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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 1.9790 -0.0340 -1.6900% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9867 -0.0263 -1.3087% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.9790
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:57.0914亿
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率-15.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 110022 易方达消费行业 1.9790 1.9790 2.0130 2.0130 -0.0340 -1.6900%
2018-08-16 110022 易方达消费行业 2.0130 2.0130 2.0490 2.0490 -0.0360 -1.7570%
2018-08-15 110022 易方达消费行业 2.0490 2.0490 2.1070 2.1070 -0.0580 -2.7527%
2018-08-14 110022 易方达消费行业 2.1070 2.1070 2.1170 2.1170 -0.0100 -0.4724%
2018-08-13 110022 易方达消费行业 2.1170 2.1170 2.1340 2.1340 -0.0170 -0.7966%
2018-08-10 110022 易方达消费行业 2.1340 2.1340 2.1210 2.1210 0.0130 0.6129%
2018-08-09 110022 易方达消费行业 2.1210 2.1210 2.0630 2.0630 0.0580 2.8114%
2018-08-08 110022 易方达消费行业 2.0630 2.0630 2.1250 2.1250 -0.0620 -2.9176%
2018-08-07 110022 易方达消费行业 2.1250 2.1250 2.0740 2.0740 0.0510 2.4590%
2018-08-06 110022 易方达消费行业 2.0740 2.0740 2.1020 2.1020 -0.0280 -1.3321%
2018-08-03 110022 易方达消费行业 2.1020 2.1020 2.1640 2.1640 -0.0620 -2.8651%
2018-08-02 110022 易方达消费行业 2.1640 2.1640 2.2340 2.2340 -0.0700 -3.1334%
2018-08-01 110022 易方达消费行业 2.2340 2.2340 2.2870 2.2870 -0.0530 -2.3174%
2018-07-31 110022 易方达消费行业 2.2870 2.2870 2.2710 2.2710 0.0160 0.7045%
2018-07-30 110022 易方达消费行业 2.2710 2.2710 2.2960 2.2960 -0.0250 -1.0889%
2018-07-27 110022 易方达消费行业 2.2960 2.2960 2.3020 2.3020 -0.0060 -0.2606%
2018-07-26 110022 易方达消费行业 2.3020 2.3020 2.3280 2.3280 -0.0260 -1.1168%
2018-07-25 110022 易方达消费行业 2.3280 2.3280 2.3400 2.3400 -0.0120 -0.5128%
2018-07-24 110022 易方达消费行业 2.3400 2.3400 2.2770 2.2770 0.0630 2.7668%
2018-07-23 110022 易方达消费行业 2.2770 2.2770 2.2930 2.2930 -0.0160 -0.6978%
2018-07-20 110022 易方达消费行业 2.2930 2.2930 2.2910 2.2910 0.0020 0.0873%
2018-07-19 110022 易方达消费行业 2.2910 2.2910 2.2980 2.2980 -0.0070 -0.3046%
2018-07-18 110022 易方达消费行业 2.2980 2.2980 2.3220 2.3220 -0.0240 -1.0336%
2018-07-17 110022 易方达消费行业 2.3220 2.3220 2.3560 2.3560 -0.0340 -1.4431%
2018-07-16 110022 易方达消费行业 2.3560 2.3560 2.3580 2.3580 -0.0020 -0.0848%
2018-07-13 110022 易方达消费行业 2.3580 2.3580 2.3140 2.3140 0.0440 1.9015%
2018-07-12 110022 易方达消费行业 2.3140 2.3140 2.2640 2.2640 0.0500 2.2085%
2018-07-11 110022 易方达消费行业 2.2640 2.2640 2.2930 2.2930 -0.0290 -1.2647%
2018-07-10 110022 易方达消费行业 2.2930 2.2930 2.2950 2.2950 -0.0020 -0.0871%
2018-07-09 110022 易方达消费行业 2.2950 2.2950 2.2230 2.2230 0.0720 3.2389%
2018-07-06 110022 易方达消费行业 2.2230 2.2230 2.2060 2.2060 0.0170 0.7706%
2018-07-05 110022 易方达消费行业 2.2060 2.2060 2.2150 2.2150 -0.0090 -0.4063%
2018-07-04 110022 易方达消费行业 2.2150 2.2150 2.2480 2.2480 -0.0330 -1.4680%
2018-07-03 110022 易方达消费行业 2.2480 2.2480 2.2940 2.2940 -0.0460 -2.0052%
2018-07-02 110022 易方达消费行业 2.2940 2.2940 2.3520 2.3520 -0.0580 -2.4660%
2018-06-30 110022 易方达消费行业 2.3520 2.3520 2.3520 2.3520 0.0000 0.0000%
2018-06-29 110022 易方达消费行业 2.3520 2.3520 2.2840 2.2840 0.0680 2.9800%
2018-06-28 110022 易方达消费行业 2.2840 2.2840 2.3390 2.3390 -0.0550 -2.3514%
2018-06-27 110022 易方达消费行业 2.3390 2.3390 2.4160 2.4160 -0.0770 -3.1871%
2018-06-26 110022 易方达消费行业 2.4160 2.4160 2.4430 2.4430 -0.0270 -1.1052%
2018-06-25 110022 易方达消费行业 2.4430 2.4430 2.4410 2.4410 0.0020 0.0819%
2018-06-22 110022 易方达消费行业 2.4410 2.4410 2.4420 2.4420 -0.0010 -0.0410%
2018-06-21 110022 易方达消费行业 2.4420 2.4420 2.4570 2.4570 -0.0150 -0.6105%
2018-06-20 110022 易方达消费行业 2.4570 2.4570 2.4050 2.4050 0.0520 2.1622%
2018-06-19 110022 易方达消费行业 2.4050 2.4050 2.4910 2.4910 -0.0860 -3.4524%
2018-06-15 110022 易方达消费行业 2.4910 2.4910 2.4980 2.4980 -0.0070 -0.2802%
2018-06-14 110022 易方达消费行业 2.4980 2.4980 2.5350 2.5350 -0.0370 -1.4596%
2018-06-13 110022 易方达消费行业 2.5350 2.5350 2.5550 2.5550 -0.0200 -0.7828%
2018-06-12 110022 易方达消费行业 2.5550 2.5550 2.4750 2.4750 0.0800 3.2323%
2018-06-11 110022 易方达消费行业 2.4750 2.4750 2.4670 2.4670 0.0080 0.3243%
2018-06-08 110022 易方达消费行业 2.4670 2.4670 2.4740 2.4740 -0.0070 -0.2829%
2018-06-07 110022 易方达消费行业 2.4740 2.4740 2.4940 2.4940 -0.0200 -0.8019%
2018-06-06 110022 易方达消费行业 2.4940 2.4940 2.5000 2.5000 -0.0060 -0.2400%
2018-06-05 110022 易方达消费行业 2.5000 2.5000 2.4730 2.4730 0.0270 1.0918%
2018-06-04 110022 易方达消费行业 2.4730 2.4730 2.4090 2.4090 0.0640 2.6567%
2018-06-01 110022 易方达消费行业 2.4090 2.4090 2.4390 2.4390 -0.0300 -1.2300%
2018-05-31 110022 易方达消费行业 2.4390 2.4390 2.3630 2.3630 0.0760 3.2163%
2018-05-30 110022 易方达消费行业 2.3630 2.3630 2.3540 2.3540 0.0090 0.3823%
2018-05-29 110022 易方达消费行业 2.3540 2.3540 2.3770 2.3770 -0.0230 -0.9676%
2018-05-28 110022 易方达消费行业 2.3770 2.3770 2.3090 2.3090 0.0680 2.9450%
2018-05-25 110022 易方达消费行业 2.3090 2.3090 2.2980 2.2980 0.0110 0.4787%
2018-05-24 110022 易方达消费行业 2.2980 2.2980 2.3180 2.3180 -0.0200 -0.8628%
2018-05-23 110022 易方达消费行业 2.3180 2.3180 2.3570 2.3570 -0.0390 -1.6546%
2018-05-22 110022 易方达消费行业 2.3570 2.3570 2.3530 2.3530 0.0040 0.1700%
2018-05-21 110022 易方达消费行业 2.3530 2.3530 2.3590 2.3590 -0.0060 -0.2543%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1679 0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1679 0.2400%
H股ETF 1.1506 0.2265%
H股ETF联接A(人民币) 1.1570 0.2100%
上证50A 1.0263 0.0195%
中小A 1.0635 0.0188%
聚盈A 1.0004 0.0100%
军工A 1.0052 0.0099%
银行业A 1.0095 0.0099%
生物A 1.0095 0.0099%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%