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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 3.6370 0.0150 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.6404 -0.0036 -0.0991%
  • 累计净值:3.6370
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:67.4160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠 王元春
近一季易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达消费行业(110022)基金累计收益率9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 110022 易方达消费行业 3.6440 3.6440 3.6200 3.6200 0.0240 0.66%
2024-03-27 110022 易方达消费行业 3.6200 3.6200 3.6510 3.6510 -0.0310 -0.85%
2024-03-26 110022 易方达消费行业 3.6510 3.6510 3.5900 3.5900 0.0610 1.70%
2024-03-25 110022 易方达消费行业 3.5900 3.5900 3.6070 3.6070 -0.0170 -0.47%
2024-03-22 110022 易方达消费行业 3.6070 3.6070 3.6470 3.6470 -0.0400 -1.10%
2024-03-21 110022 易方达消费行业 3.6470 3.6470 3.6490 3.6490 -0.0020 -0.05%
2024-03-20 110022 易方达消费行业 3.6490 3.6490 3.6640 3.6640 -0.0150 -0.41%
2024-03-19 110022 易方达消费行业 3.6640 3.6640 3.6370 3.6370 0.0270 0.74%
2024-03-18 110022 易方达消费行业 3.6370 3.6370 3.6370 3.6370 0.0000 0.00%
2024-03-15 110022 易方达消费行业 3.6370 3.6370 3.6220 3.6220 0.0150 0.41%
2024-03-14 110022 易方达消费行业 3.6220 3.6220 3.6280 3.6280 -0.0060 -0.17%
2024-03-13 110022 易方达消费行业 3.6280 3.6280 3.6340 3.6340 -0.0060 -0.17%
2024-03-12 110022 易方达消费行业 3.6340 3.6340 3.5450 3.5450 0.0890 2.51%
2024-03-11 110022 易方达消费行业 3.5450 3.5450 3.4930 3.4930 0.0520 1.49%
2024-03-08 110022 易方达消费行业 3.4930 3.4930 3.5120 3.5120 -0.0190 -0.54%
2024-03-07 110022 易方达消费行业 3.5120 3.5120 3.5140 3.5140 -0.0020 -0.06%
2024-03-06 110022 易方达消费行业 3.5140 3.5140 3.5410 3.5410 -0.0270 -0.76%
2024-03-05 110022 易方达消费行业 3.5410 3.5410 3.4900 3.4900 0.0510 1.46%
2024-03-04 110022 易方达消费行业 3.4900 3.4900 3.5020 3.5020 -0.0120 -0.34%
2024-03-01 110022 易方达消费行业 3.5020 3.5020 3.4760 3.4760 0.0260 0.75%
2024-02-29 110022 易方达消费行业 3.4760 3.4760 3.4130 3.4130 0.0630 1.85%
2024-02-28 110022 易方达消费行业 3.4130 3.4130 3.4490 3.4490 -0.0360 -1.04%
2024-02-27 110022 易方达消费行业 3.4490 3.4490 3.4310 3.4310 0.0180 0.52%
2024-02-26 110022 易方达消费行业 3.4310 3.4310 3.4390 3.4390 -0.0080 -0.23%
2024-02-23 110022 易方达消费行业 3.4390 3.4390 3.4340 3.4340 0.0050 0.15%
2024-02-22 110022 易方达消费行业 3.4340 3.4340 3.4280 3.4280 0.0060 0.18%
2024-02-21 110022 易方达消费行业 3.4280 3.4280 3.3430 3.3430 0.0850 2.54%
2024-02-20 110022 易方达消费行业 3.3430 3.3430 3.3580 3.3580 -0.0150 -0.45%
2024-02-19 110022 易方达消费行业 3.3580 3.3580 3.3600 3.3600 -0.0020 -0.06%
2024-02-08 110022 易方达消费行业 3.3600 3.3600 3.3690 3.3690 -0.0090 -0.27%
2024-02-07 110022 易方达消费行业 3.3690 3.3690 3.3130 3.3130 0.0560 1.69%
2024-02-06 110022 易方达消费行业 3.3130 3.3130 3.1980 3.1980 0.1150 3.60%
2024-02-05 110022 易方达消费行业 3.1980 3.1980 3.1530 3.1530 0.0450 1.43%
2024-02-02 110022 易方达消费行业 3.1530 3.1530 3.1560 3.1560 -0.0030 -0.10%
2024-02-01 110022 易方达消费行业 3.1560 3.1560 3.1330 3.1330 0.0230 0.73%
2024-01-31 110022 易方达消费行业 3.1330 3.1330 3.1750 3.1750 -0.0420 -1.32%
2024-01-30 110022 易方达消费行业 3.1750 3.1750 3.2510 3.2510 -0.0760 -2.34%
2024-01-29 110022 易方达消费行业 3.2510 3.2510 3.2380 3.2380 0.0130 0.40%
2024-01-26 110022 易方达消费行业 3.2380 3.2380 3.2310 3.2310 0.0070 0.22%
2024-01-25 110022 易方达消费行业 3.2310 3.2310 3.1920 3.1920 0.0390 1.22%
2024-01-24 110022 易方达消费行业 3.1920 3.1920 3.1840 3.1840 0.0080 0.25%
2024-01-23 110022 易方达消费行业 3.1840 3.1840 3.1910 3.1910 -0.0070 -0.22%
2024-01-22 110022 易方达消费行业 3.1910 3.1910 3.2510 3.2510 -0.0600 -1.85%
2024-01-19 110022 易方达消费行业 3.2510 3.2510 3.2430 3.2430 0.0080 0.25%
2024-01-18 110022 易方达消费行业 3.2430 3.2430 3.1980 3.1980 0.0450 1.41%
2024-01-17 110022 易方达消费行业 3.1980 3.1980 3.2800 3.2800 -0.0820 -2.50%
2024-01-16 110022 易方达消费行业 3.2800 3.2800 3.2650 3.2650 0.0150 0.46%
2024-01-15 110022 易方达消费行业 3.2650 3.2650 3.2810 3.2810 -0.0160 -0.49%
2024-01-12 110022 易方达消费行业 3.2810 3.2810 3.2900 3.2900 -0.0090 -0.27%
2024-01-11 110022 易方达消费行业 3.2900 3.2900 3.2700 3.2700 0.0200 0.61%
2024-01-10 110022 易方达消费行业 3.2700 3.2700 3.2580 3.2580 0.0120 0.37%
2024-01-09 110022 易方达消费行业 3.2580 3.2580 3.2630 3.2630 -0.0050 -0.15%
2024-01-08 110022 易方达消费行业 3.2630 3.2630 3.3000 3.3000 -0.0370 -1.12%
2024-01-05 110022 易方达消费行业 3.3000 3.3000 3.3080 3.3080 -0.0080 -0.24%
2024-01-04 110022 易方达消费行业 3.3080 3.3080 3.3530 3.3530 -0.0450 -1.34%
2024-01-03 110022 易方达消费行业 3.3530 3.3530 3.3700 3.3700 -0.0170 -0.50%
2024-01-02 110022 易方达消费行业 3.3700 3.3700 3.4460 3.4460 -0.0760 -2.21%
2023-12-29 110022 易方达消费行业 3.4460 3.4460 3.4390 3.4390 0.0070 0.20%