易方达消费行业基金净值查询(110022)
今天最新净值
3.6370
0.0150 0.4100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.6578
-0.0292 -0.7931%
- 累计净值：3.6370
- 成立日期：2010-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：63.727亿份
- 最近份额：67.4160亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠 王元春
近一月,易方达消费行业(110022)基金累计收益率8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6870 |
3.6870 |
3.6640 |
3.6640 |
0.0230 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6640 |
3.6640 |
3.6560 |
3.6560 |
0.0080 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6560 |
3.6560 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0310 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6870 |
3.6870 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0970 |
2.70% |
| 2024-04-12 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.5900 |
3.5900 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0360 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6260 |
3.6260 |
3.6140 |
3.6140 |
0.0120 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6140 |
3.6140 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6350 |
3.6350 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6470 |
3.6470 |
3.7230 |
3.7230 |
-0.0760 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.7230 |
3.7230 |
3.7140 |
3.7140 |
0.0090 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.7140 |
3.7140 |
3.7310 |
3.7310 |
-0.0170 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.7310 |
3.7310 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0860 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6450 |
3.6450 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6440 |
3.6440 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0240 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6200 |
3.6200 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0310 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6510 |
3.6510 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0610 |
1.70% |
| 2024-03-25 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.5900 |
3.5900 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6070 |
3.6070 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0400 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6470 |
3.6470 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6490 |
3.6490 |
3.6640 |
3.6640 |
-0.0150 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6640 |
3.6640 |
3.6370 |
3.6370 |
0.0270 |
0.74% |
