易方达消费行业基金净值查询(110022)
今天最新净值
3.6370
0.0150 0.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.6806
0.0016 0.0439%
- 累计净值:3.6370
- 成立日期:2010-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:63.727亿份
- 最近份额:67.4160亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:萧楠 王元春
近一周,易方达消费行业(110022)基金累计收益率4.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6800 |
3.6800 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0010 |
0.03% |
2024-04-24 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6790 |
3.6790 |
3.6760 |
3.6760 |
0.0030 |
0.08% |
2024-04-23 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6760 |
3.6760 |
3.6670 |
3.6670 |
0.0090 |
0.25% |
2024-04-22 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6670 |
3.6670 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0190 |
0.52% |
2024-04-19 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6480 |
3.6480 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0390 |
-1.06% |