基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达医疗保健行业混合基金净值查询(110023)

今天最新净值 1.7950 0.0050 0.28% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.8128 0.0168 0.9368% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.7950
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
近一季易方达医疗保健行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医疗保健行业混合(110023)基金累计收益率27.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.7910 1.7910 0.0050 0.2800%
2019-04-23 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7910 1.7910 1.7960 1.7960 -0.0050 -0.2800%
2019-04-22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.8150 1.8150 -0.0190 -1.0500%
2019-04-19 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8150 1.8150 1.7960 1.7960 0.0190 1.0600%
2019-04-18 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.8010 1.8010 -0.0050 -0.2800%
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000%
2019-04-16 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8010 1.8010 1.7720 1.7720 0.0290 1.6400%
2019-04-15 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7720 1.7720 1.7930 1.7930 -0.0210 -1.1700%
2019-04-12 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7930 1.7930 1.8060 1.8060 -0.0130 -0.7200%
2019-04-11 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8060 1.8060 1.8670 1.8670 -0.0610 -3.2700%
2019-04-10 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8670 1.8670 1.8470 1.8470 0.0200 1.0800%
2019-04-09 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8470 1.8470 1.8100 1.8100 0.0370 2.0400%
2019-04-08 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8100 1.8100 1.8240 1.8240 -0.0140 -0.7700%
2019-04-04 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.1100%
2019-04-03 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.1100%
2019-04-02 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8240 1.8240 1.8460 1.8460 -0.0220 -1.1900%
2019-04-01 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8460 1.8460 1.8150 1.8150 0.0310 1.7080%
2019-03-29 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8150 1.8150 1.7630 1.7630 0.0520 2.9500%
2019-03-28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7630 1.7630 1.7730 1.7730 -0.0100 -0.5600%
2019-03-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7730 1.7730 1.7180 1.7180 0.0550 3.2000%
2019-03-26 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7180 1.7180 1.7410 1.7410 -0.0230 -1.3200%
2019-03-25 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7410 1.7410 1.7740 1.7740 -0.0330 -1.8600%
2019-03-22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7740 1.7740 1.7660 1.7660 0.0080 0.4530%
2019-03-21 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7660 1.7660 1.7640 1.7640 0.0020 0.1134%
2019-03-20 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7640 1.7640 1.7700 1.7700 -0.0060 -0.3400%
2019-03-19 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7700 1.7700 1.7950 1.7950 -0.0250 -1.3928%
2019-03-18 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7950 1.7950 1.7350 1.7350 0.0600 3.4582%
2019-03-15 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7350 1.7350 1.7040 1.7040 0.0310 1.8200%
2019-03-14 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7040 1.7040 1.7080 1.7080 -0.0040 -0.2342%
2019-03-13 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7080 1.7080 1.7160 1.7160 -0.0080 -0.4662%
2019-03-12 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7160 1.7160 1.7080 1.7080 0.0080 0.4684%
2019-03-11 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7080 1.7080 1.6430 1.6430 0.0650 3.9562%
2019-03-08 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6430 1.6430 1.6570 1.6570 -0.0140 -0.8449%
2019-03-07 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6570 1.6570 1.6790 1.6790 -0.0220 -1.3103%
2019-03-06 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6790 1.6790 1.6820 1.6820 -0.0030 -0.1784%
2019-03-05 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6820 1.6820 1.6710 1.6710 0.0110 0.6583%
2019-03-04 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6710 1.6710 1.6430 1.6430 0.0280 1.7042%
2019-03-01 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6430 1.6430 1.6360 1.6360 0.0070 0.4279%
2019-02-28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6360 1.6360 1.5970 1.5970 0.0390 2.4421%
2019-02-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5970 1.5970 1.6100 1.6100 -0.0130 -0.8075%
2019-02-26 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6100 1.6100 1.5920 1.5920 0.0180 1.1307%
2019-02-25 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5920 1.5920 1.5390 1.5390 0.0530 3.4438%
2019-02-22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5390 1.5390 1.5190 1.5190 0.0200 1.3167%
2019-02-21 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5190 1.5190 1.5230 1.5230 -0.0040 -0.2626%
2019-02-20 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5230 1.5230 1.5390 1.5390 -0.0160 -1.0396%
2019-02-19 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5390 1.5390 1.5580 1.5580 -0.0190 -1.2195%
2019-02-18 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5580 1.5580 1.5130 1.5130 0.0450 2.9742%
2019-02-15 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5130 1.5130 1.5330 1.5330 -0.0200 -1.3046%
2019-02-14 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5330 1.5330 1.5240 1.5240 0.0090 0.5906%
2019-02-13 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.1281%
2019-02-12 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5070 1.5070 1.4750 1.4750 0.0320 2.1695%
2019-02-11 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4750 1.4750 1.4470 1.4470 0.0280 1.9350%
2019-02-01 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4470 1.4470 1.4030 1.4030 0.0440 3.1361%
2019-01-31 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.7179%
2019-01-30 110023 易方达医疗保健行业混合 1.3930 1.3930 1.4060 1.4060 -0.0130 -0.9246%
2019-01-29 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.4286%
2019-01-28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4000 1.4000 1.4170 1.4170 -0.0170 -1.1997%
2019-01-25 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.4252%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.0675 2.4079%
中小B 0.7966 2.2199%
易方达创业板ETF联接A 1.7687 1.9700%
易基策略 3.0610 1.7600%
易策二号 0.9290 1.7500%
证券B 1.2724 1.5564%
重组B 0.9777 1.4843%
军工B 1.5509 1.4257%
易基成长 1.7047 1.2200%
生物分级 1.0539 1.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%