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易方达医疗保健行业混合基金净值查询(110023)

今天最新净值 1.8380 0.0030 0.1600% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8644 0.0074 0.3990% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8380
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
近一季易方达医疗保健行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医疗保健行业混合(110023)基金累计收益率4.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.1600%
2019-07-12 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8570 1.8570 1.8470 1.8470 0.0100 0.5400%
2019-07-11 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8470 1.8470 1.8400 1.8400 0.0070 0.3800%
2019-07-10 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8400 1.8400 1.8330 1.8330 0.0070 0.3800%
2019-07-09 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8330 1.8330 1.8360 1.8360 -0.0030 -0.1600%
2019-07-08 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8360 1.8360 1.8710 1.8710 -0.0350 -1.8700%
2019-07-05 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8710 1.8710 1.8380 1.8380 0.0330 1.8000%
2019-07-04 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8380 1.8380 1.8630 1.8630 -0.0250 -1.3400%
2019-07-03 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8630 1.8630 1.8940 1.8940 -0.0310 -1.6400%
2019-07-02 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8940 1.8940 1.8630 1.8630 0.0310 1.6600%
2019-07-01 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8630 1.8630 1.8170 1.8170 0.0460 2.5316%
2019-06-30 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8170 1.8170 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000%
2019-06-28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8170 1.8170 1.8200 1.8200 -0.0030 -0.1600%
2019-06-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8200 1.8200 1.7960 1.7960 0.0240 1.3400%
2019-06-26 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.5800%
2019-06-25 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7680 1.7680 1.7700 1.7700 -0.0020 -0.1100%
2019-06-24 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7700 1.7700 1.7670 1.7670 0.0030 0.1700%
2019-06-21 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7670 1.7670 1.7610 1.7610 0.0060 0.3400%
2019-06-20 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7610 1.7610 1.7310 1.7310 0.0300 1.7300%
2019-06-19 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7310 1.7310 1.7090 1.7090 0.0220 1.2900%
2019-06-18 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.6500%
2019-06-17 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6980 1.6980 1.7010 1.7010 -0.0030 -0.1800%
2019-06-14 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7010 1.7010 1.7020 1.7020 -0.0010 -0.0600%
2019-06-13 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7020 1.7020 1.6910 1.6910 0.0110 0.6500%
2019-06-12 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6910 1.6910 1.6970 1.6970 -0.0060 -0.3500%
2019-06-11 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6970 1.6970 1.6480 1.6480 0.0490 2.9700%
2019-06-10 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6480 1.6480 1.6320 1.6320 0.0160 0.9800%
2019-06-06 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6320 1.6320 1.6540 1.6540 -0.0220 -1.3300%
2019-06-05 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6540 1.6540 1.6940 1.6940 -0.0400 -2.3600%
2019-06-04 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6940 1.6940 1.7270 1.7270 -0.0330 -1.9100%
2019-06-03 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7270 1.7270 1.7340 1.7340 -0.0070 -0.4037%
2019-05-31 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7340 1.7340 1.7270 1.7270 0.0070 0.4100%
2019-05-30 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7270 1.7270 1.7290 1.7290 -0.0020 -0.1200%
2019-05-29 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7290 1.7290 1.7350 1.7350 -0.0060 -0.3500%
2019-05-28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7350 1.7350 1.7220 1.7220 0.0130 0.7500%
2019-05-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7220 1.7220 1.7130 1.7130 0.0090 0.5300%
2019-05-24 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7130 1.7130 1.7190 1.7190 -0.0060 -0.3500%
2019-05-23 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7190 1.7190 1.7520 1.7520 -0.0330 -1.8836%
2019-05-22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7520 1.7520 1.7550 1.7550 -0.0030 -0.1700%
2019-05-21 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7550 1.7550 1.7320 1.7320 0.0230 1.3300%
2019-05-20 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 1.7530 1.7530 -0.0210 -1.1979%
2019-05-17 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7530 1.7530 1.7870 1.7870 -0.0340 -1.9000%
2019-05-16 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7870 1.7870 1.7770 1.7770 0.0100 0.5600%
2019-05-15 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7770 1.7770 1.7380 1.7380 0.0390 2.2400%
2019-05-14 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7380 1.7380 1.7520 1.7520 -0.0140 -0.8000%
2019-05-13 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7520 1.7520 1.7550 1.7550 -0.0030 -0.1700%
2019-05-09 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7030 1.7030 1.7460 1.7460 -0.0430 -2.4600%
2019-05-08 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7460 1.7460 1.7620 1.7620 -0.0160 -0.9100%
2019-05-07 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7620 1.7620 1.7190 1.7190 0.0430 2.5015%
2019-05-06 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7190 1.7190 1.7980 1.7980 -0.0790 -4.3900%
2019-04-30 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7980 1.7980 1.7880 1.7880 0.0100 0.5600%
2019-04-29 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7880 1.7880 1.7600 1.7600 0.0280 1.5900%
2019-04-26 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7600 1.7600 1.7760 1.7760 -0.0160 -0.9000%
2019-04-25 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7760 1.7760 1.7960 1.7960 -0.0200 -1.1100%
2019-04-24 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.7910 1.7910 0.0050 0.2800%
2019-04-23 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7910 1.7910 1.7960 1.7960 -0.0050 -0.2800%
2019-04-22 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.8150 1.8150 -0.0190 -1.0500%
2019-04-19 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8150 1.8150 1.7960 1.7960 0.0190 1.0600%
2019-04-18 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7960 1.7960 1.8010 1.8010 -0.0050 -0.2800%
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000%
2019-04-16 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8010 1.8010 1.7720 1.7720 0.0290 1.6400%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%