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易方达医疗保健行业基金净值查询(110023)

今天最新净值 1.5130 -0.0200 -1.3000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 -0.0131 -0.8532% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5130
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:16.4615亿
近一季易方达医疗保健行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医疗保健行业(110023)基金累计收益率-3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 110023 易方达医疗保健行业 1.5130 1.5130 1.5330 1.5330 -0.0200 -1.3000%
2019-02-14 110023 易方达医疗保健行业 1.5330 1.5330 1.5240 1.5240 0.0090 0.5906%
2019-02-13 110023 易方达医疗保健行业 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.1281%
2019-02-12 110023 易方达医疗保健行业 1.5070 1.5070 1.4750 1.4750 0.0320 2.1695%
2019-02-11 110023 易方达医疗保健行业 1.4750 1.4750 1.4470 1.4470 0.0280 1.9350%
2019-02-01 110023 易方达医疗保健行业 1.4470 1.4470 1.4030 1.4030 0.0440 3.1361%
2019-01-31 110023 易方达医疗保健行业 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.7179%
2019-01-30 110023 易方达医疗保健行业 1.3930 1.3930 1.4060 1.4060 -0.0130 -0.9246%
2019-01-29 110023 易方达医疗保健行业 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.4286%
2019-01-28 110023 易方达医疗保健行业 1.4000 1.4000 1.4170 1.4170 -0.0170 -1.1997%
2019-01-25 110023 易方达医疗保健行业 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.4252%
2019-01-24 110023 易方达医疗保健行业 1.4110 1.4110 1.4030 1.4030 0.0080 0.5702%
2019-01-23 110023 易方达医疗保健行业 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000%
2019-01-22 110023 易方达医疗保健行业 1.4030 1.4030 1.4260 1.4260 -0.0230 -1.6129%
2019-01-21 110023 易方达医疗保健行业 1.4260 1.4260 1.4160 1.4160 0.0100 0.7062%
2019-01-18 110023 易方达医疗保健行业 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.5344%
2019-01-17 110023 易方达医疗保健行业 1.3810 1.3810 1.3880 1.3880 -0.0070 -0.5043%
2019-01-16 110023 易方达医疗保健行业 1.3880 1.3880 1.3650 1.3650 0.0230 1.6850%
2019-01-15 110023 易方达医疗保健行业 1.3650 1.3650 1.3270 1.3270 0.0380 2.8636%
2019-01-14 110023 易方达医疗保健行业 1.3270 1.3270 1.3560 1.3560 -0.0290 -2.1386%
2019-01-11 110023 易方达医疗保健行业 1.3560 1.3560 1.3590 1.3590 -0.0030 -0.2208%
2019-01-10 110023 易方达医疗保健行业 1.3590 1.3590 1.3650 1.3650 -0.0060 -0.4396%
2019-01-09 110023 易方达医疗保健行业 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.6637%
2019-01-08 110023 易方达医疗保健行业 1.3560 1.3560 1.3640 1.3640 -0.0080 -0.5865%
2019-01-07 110023 易方达医疗保健行业 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.2941%
2019-01-04 110023 易方达医疗保健行业 1.3600 1.3600 1.3240 1.3240 0.0360 2.7190%
2019-01-03 110023 易方达医疗保健行业 1.3240 1.3240 1.3390 1.3390 -0.0150 -1.1202%
2019-01-02 110023 易方达医疗保健行业 1.3390 1.3390 1.3910 1.3910 -0.0520 -3.7383%
2018-12-31 110023 易方达医疗保健行业 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000%
2018-12-28 110023 易方达医疗保健行业 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.2200%
2018-12-27 110023 易方达医疗保健行业 1.3880 1.3880 1.3990 1.3990 -0.0110 -0.7863%
2018-12-26 110023 易方达医疗保健行业 1.3990 1.3990 1.4000 1.4000 -0.0010 -0.0714%
2018-12-25 110023 易方达医疗保健行业 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.4304%
2018-12-24 110023 易方达医疗保健行业 1.3940 1.3940 1.3590 1.3590 0.0350 2.5754%
2018-12-21 110023 易方达医疗保健行业 1.3590 1.3590 1.3780 1.3780 -0.0190 -1.3788%
2018-12-20 110023 易方达医疗保健行业 1.3780 1.3780 1.3870 1.3870 -0.0090 -0.6489%
2018-12-19 110023 易方达医疗保健行业 1.3870 1.3870 1.4270 1.4270 -0.0400 -2.8031%
2018-12-18 110023 易方达医疗保健行业 1.4270 1.4270 1.4320 1.4320 -0.0050 -0.3492%
2018-12-17 110023 易方达医疗保健行业 1.4320 1.4320 1.4580 1.4580 -0.0260 -1.7833%
2018-12-14 110023 易方达医疗保健行业 1.4580 1.4580 1.5030 1.5030 -0.0450 -2.9940%
2018-12-13 110023 易方达医疗保健行业 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.0760%
2018-12-12 110023 易方达医疗保健行业 1.4870 1.4870 1.4960 1.4960 -0.0090 -0.6016%
2018-12-11 110023 易方达医疗保健行业 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.6729%
2018-12-10 110023 易方达医疗保健行业 1.4860 1.4860 1.4950 1.4950 -0.0090 -0.6020%
2018-12-07 110023 易方达医疗保健行业 1.4950 1.4950 1.5410 1.5410 -0.0460 -2.9851%
2018-12-06 110023 易方达医疗保健行业 1.5410 1.5410 1.6080 1.6080 -0.0670 -4.1667%
2018-12-05 110023 易方达医疗保健行业 1.6080 1.6080 1.5960 1.5960 0.0120 0.7519%
2018-12-04 110023 易方达医疗保健行业 1.5960 1.5960 1.5850 1.5850 0.0110 0.6940%
2018-12-03 110023 易方达医疗保健行业 1.5850 1.5850 1.5430 1.5430 0.0420 2.7220%
2018-11-30 110023 易方达医疗保健行业 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.2467%
2018-11-29 110023 易方达医疗保健行业 1.5240 1.5240 1.5390 1.5390 -0.0150 -0.9747%
2018-11-28 110023 易方达医疗保健行业 1.5390 1.5390 1.5250 1.5250 0.0140 0.9180%
2018-11-27 110023 易方达医疗保健行业 1.5250 1.5250 1.5230 1.5230 0.0020 0.1313%
2018-11-26 110023 易方达医疗保健行业 1.5230 1.5230 1.5300 1.5300 -0.0070 -0.4575%
2018-11-23 110023 易方达医疗保健行业 1.5300 1.5300 1.5570 1.5570 -0.0270 -1.7341%
2018-11-22 110023 易方达医疗保健行业 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.4516%
2018-11-21 110023 易方达医疗保健行业 1.5500 1.5500 1.5270 1.5270 0.0230 1.5062%
2018-11-20 110023 易方达医疗保健行业 1.5270 1.5270 1.5500 1.5500 -0.0230 -1.4839%
2018-11-19 110023 易方达医疗保健行业 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000%
2018-11-16 110023 易方达医疗保健行业 1.5500 1.5500 1.5610 1.5610 -0.0110 -0.7047%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8417 0.6660%
易方达黄金ETF联接A 1.0168 0.6300%
易基永旭 1.0820 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%
易基纯债C 1.1940 0.0800%
易基纯债A 1.2020 0.0800%
易方达高等级A 1.2670 0.0800%
易方达高等级C 1.2620 0.0800%
易方达信用债C 1.3240 0.0800%
易方达恒惠定开债 1.0466 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%