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易方达医疗保健行业混合基金净值查询(110023)

今天最新净值 2.3820 -0.0570 -1.9500% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.8773 0.0183 0.6400% 2020-05-25 13:45:00
  • 累计净值:2.3820
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:14.1508亿
近一季易方达医疗保健行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医疗保健行业混合(110023)基金累计收益率14.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8590 2.8590 2.9160 2.9160 -0.0570 -1.9500%
2020-05-21 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9160 2.9160 2.9010 2.9010 0.0150 0.5200%
2020-05-20 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9010 2.9010 2.9570 2.9570 -0.0560 -1.8900%
2020-05-19 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9570 2.9570 2.9070 2.9070 0.0500 1.7200%
2020-05-18 110023 易方达医疗保健行业混合 2.9070 2.9070 2.8630 2.8630 0.0440 1.5400%
2020-05-15 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8630 2.8630 2.8800 2.8800 -0.0170 -0.5900%
2020-05-14 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8800 2.8800 2.8870 2.8870 -0.0070 -0.2400%
2020-05-13 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8870 2.8870 2.8160 2.8160 0.0710 2.5200%
2020-05-12 110023 易方达医疗保健行业混合 2.8160 2.8160 2.7680 2.7680 0.0480 1.7300%
2020-05-11 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7680 2.7680 2.7920 2.7920 -0.0240 -0.8600%
2020-05-08 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7920 2.7920 2.7720 2.7720 0.0200 0.7200%
2020-05-07 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7720 2.7720 2.7720 2.7720 0.0000 0.0000%
2020-05-06 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7720 2.7720 2.7140 2.7140 0.0580 2.1400%
2020-04-30 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7140 2.7140 2.7400 2.7400 -0.0260 -0.9500%
2020-04-29 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7400 2.7400 2.7760 2.7760 -0.0360 -1.3000%
2020-04-28 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7760 2.7760 2.7520 2.7520 0.0240 0.8700%
2020-04-27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7520 2.7520 2.6820 2.6820 0.0700 2.6100%
2020-04-24 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6820 2.6820 2.7330 2.7330 -0.0510 -1.8700%
2020-04-23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7330 2.7330 2.7300 2.7300 0.0030 0.1100%
2020-04-22 110023 易方达医疗保健行业混合 2.7300 2.7300 2.6680 2.6680 0.0620 2.3200%
2020-04-21 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6680 2.6680 2.6900 2.6900 -0.0220 -0.8200%
2020-04-20 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6900 2.6900 2.6480 2.6480 0.0420 1.5900%
2020-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6480 2.6480 2.6730 2.6730 -0.0250 -0.9400%
2020-04-16 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6730 2.6730 2.6550 2.6550 0.0180 0.6800%
2020-04-15 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6550 2.6550 2.6710 2.6710 -0.0160 -0.6000%
2020-04-14 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6710 2.6710 2.6130 2.6130 0.0580 2.2200%
2020-04-13 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6130 2.6130 2.6020 2.6020 0.0110 0.4200%
2020-04-10 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6020 2.6020 2.6470 2.6470 -0.0450 -1.7000%
2020-04-09 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6470 2.6470 2.5670 2.5670 0.0800 3.1200%
2020-04-08 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5670 2.5670 2.5900 2.5900 -0.0230 -0.8900%
2020-04-07 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5900 2.5900 2.5170 2.5170 0.0730 2.9000%
2020-04-03 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5170 2.5170 2.4950 2.4950 0.0220 0.8800%
2020-04-02 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4950 2.4950 2.4560 2.4560 0.0390 1.5900%
2020-04-01 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4560 2.4560 2.5060 2.5060 -0.0500 -2.0000%
2020-03-31 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5060 2.5060 2.4880 2.4880 0.0180 0.7200%
2020-03-30 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4880 2.4880 2.5140 2.5140 -0.0260 -1.0300%
2020-03-27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5140 2.5140 2.5180 2.5180 -0.0040 -0.1600%
2020-03-26 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5180 2.5180 2.4740 2.4740 0.0440 1.7800%
2020-03-25 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4740 2.4740 2.3960 2.3960 0.0780 3.2600%
2020-03-24 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3960 2.3960 2.3340 2.3340 0.0620 2.6600%
2020-03-23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3340 2.3340 2.3820 2.3820 -0.0480 -2.0200%
2020-03-20 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3820 2.3820 2.3170 2.3170 0.0650 2.8100%
2020-03-19 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3170 2.3170 2.3350 2.3350 -0.0180 -0.7700%
2020-03-18 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3350 2.3350 2.3620 2.3620 -0.0270 -1.1400%
2020-03-17 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3620 2.3620 2.3530 2.3530 0.0090 0.3800%
2020-03-16 110023 易方达医疗保健行业混合 2.3530 2.3530 2.4620 2.4620 -0.1090 -4.4300%
2020-03-13 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4620 2.4620 2.4910 2.4910 -0.0290 -1.1600%
2020-03-12 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4910 2.4910 2.5710 2.5710 -0.0800 -3.1100%
2020-03-11 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5710 2.5710 2.6050 2.6050 -0.0340 -1.3100%
2020-03-10 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6050 2.6050 2.5970 2.5970 0.0080 0.3100%
2020-03-09 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5970 2.5970 2.6490 2.6490 -0.0520 -1.9600%
2020-03-06 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6490 2.6490 2.6410 2.6410 0.0080 0.3000%
2020-03-05 110023 易方达医疗保健行业混合 2.6410 2.6410 2.5840 2.5840 0.0570 2.2100%
2020-03-04 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5840 2.5840 2.5850 2.5850 -0.0010 -0.0400%
2020-03-03 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5850 2.5850 2.4920 2.4920 0.0930 3.7300%
2020-03-02 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4920 2.4920 2.4220 2.4220 0.0700 2.8900%
2020-02-28 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4220 2.4220 2.4800 2.4800 -0.0580 -2.3400%
2020-02-27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4800 2.4800 2.4490 2.4490 0.0310 1.2700%
2020-02-26 110023 易方达医疗保健行业混合 2.4490 2.4490 2.5300 2.5300 -0.0810 -3.2000%
2020-02-25 110023 易方达医疗保健行业混合 2.5300 2.5300 2.5020 2.5020 0.0280 1.1200%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.1292 0.5000%
易方达中债 1.2220 0.2500%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A 1.0282 0.1900%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C 1.0277 0.1900%
易基综债 1.4533 0.1900%
易基C 1.4241 0.1900%
易方达中债3-5年国开行债券A 1.0361 0.1800%
易基纯债A 1.1200 0.1800%
易基纯债C 1.1180 0.1800%
易方达投债A 1.1580 0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0900%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4100%
景顺能源 1.3320 -0.7500%
南方积配 0.9442 -0.7600%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8300%
诺安中小盘 2.0130 -1.0800%
招商安泰混合 0.4200 -1.1100%
工银战略转型 1.7420 -1.1400%
博时新兴 0.8490 -1.1600%
交银趋势 1.8650 -1.1700%