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易方达医疗保健行业基金净值查询(110023)

今天最新净值 3.3740 0.0250 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.1479 -0.0371 -1.1664%
  • 累计净值:3.3740
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:38.126亿份
  • 最近份额:12.2688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨桢霄
近一季易方达医疗保健行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医疗保健行业(110023)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 110023 易方达医疗保健行业 3.1850 3.1850 3.2200 3.2200 -0.0350 -1.09%
2024-03-26 110023 易方达医疗保健行业 3.2200 3.2200 3.2290 3.2290 -0.0090 -0.28%
2024-03-25 110023 易方达医疗保健行业 3.2290 3.2290 3.2620 3.2620 -0.0330 -1.01%
2024-03-22 110023 易方达医疗保健行业 3.2620 3.2620 3.2970 3.2970 -0.0350 -1.06%
2024-03-21 110023 易方达医疗保健行业 3.2970 3.2970 3.3490 3.3490 -0.0520 -1.55%
2024-03-20 110023 易方达医疗保健行业 3.3490 3.3490 3.3560 3.3560 -0.0070 -0.21%
2024-03-18 110023 易方达医疗保健行业 3.4250 3.4250 3.3740 3.3740 0.0510 1.51%
2024-03-15 110023 易方达医疗保健行业 3.3740 3.3740 3.3490 3.3490 0.0250 0.75%
2024-03-14 110023 易方达医疗保健行业 3.3490 3.3490 3.2880 3.2880 0.0610 1.86%
2024-03-13 110023 易方达医疗保健行业 3.2880 3.2880 3.2780 3.2780 0.0100 0.31%
2024-03-12 110023 易方达医疗保健行业 3.2780 3.2780 3.2700 3.2700 0.0080 0.24%
2024-03-11 110023 易方达医疗保健行业 3.2700 3.2700 3.1770 3.1770 0.0930 2.93%
2024-03-08 110023 易方达医疗保健行业 3.1770 3.1770 3.1550 3.1550 0.0220 0.70%
2024-03-07 110023 易方达医疗保健行业 3.1550 3.1550 3.2320 3.2320 -0.0770 -2.38%
2024-03-06 110023 易方达医疗保健行业 3.2320 3.2320 3.2550 3.2550 -0.0230 -0.71%
2024-03-05 110023 易方达医疗保健行业 3.2550 3.2550 3.2850 3.2850 -0.0300 -0.91%
2024-03-04 110023 易方达医疗保健行业 3.2850 3.2850 3.2340 3.2340 0.0510 1.58%
2024-03-01 110023 易方达医疗保健行业 3.2340 3.2340 3.2470 3.2470 -0.0130 -0.40%
2024-02-29 110023 易方达医疗保健行业 3.2470 3.2470 3.1550 3.1550 0.0920 2.92%
2024-02-28 110023 易方达医疗保健行业 3.1550 3.1550 3.1990 3.1990 -0.0440 -1.38%
2024-02-27 110023 易方达医疗保健行业 3.1990 3.1990 3.1490 3.1490 0.0500 1.59%
2024-02-26 110023 易方达医疗保健行业 3.1490 3.1490 3.1060 3.1060 0.0430 1.38%
2024-02-23 110023 易方达医疗保健行业 3.1060 3.1060 3.0880 3.0880 0.0180 0.58%
2024-02-22 110023 易方达医疗保健行业 3.0880 3.0880 3.0820 3.0820 0.0060 0.19%
2024-02-21 110023 易方达医疗保健行业 3.0820 3.0820 3.0960 3.0960 -0.0140 -0.45%
2024-02-20 110023 易方达医疗保健行业 3.0960 3.0960 3.0720 3.0720 0.0240 0.78%
2024-02-19 110023 易方达医疗保健行业 3.0720 3.0720 3.0660 3.0660 0.0060 0.20%
2024-02-08 110023 易方达医疗保健行业 3.0660 3.0660 3.0370 3.0370 0.0290 0.95%
2024-02-07 110023 易方达医疗保健行业 3.0370 3.0370 2.9280 2.9280 0.1090 3.72%
2024-02-06 110023 易方达医疗保健行业 2.9280 2.9280 2.7160 2.7160 0.2120 7.81%
2024-02-05 110023 易方达医疗保健行业 2.7160 2.7160 2.7340 2.7340 -0.0180 -0.66%
2024-02-02 110023 易方达医疗保健行业 2.7340 2.7340 2.7900 2.7900 -0.0560 -2.01%
2024-02-01 110023 易方达医疗保健行业 2.7900 2.7900 2.8020 2.8020 -0.0120 -0.43%
2024-01-31 110023 易方达医疗保健行业 2.8020 2.8020 2.8900 2.8900 -0.0880 -3.04%
2024-01-30 110023 易方达医疗保健行业 2.8900 2.8900 2.9450 2.9450 -0.0550 -1.87%
2024-01-29 110023 易方达医疗保健行业 2.9450 2.9450 2.9730 2.9730 -0.0280 -0.94%
2024-01-26 110023 易方达医疗保健行业 2.9730 2.9730 3.0410 3.0410 -0.0680 -2.24%
2024-01-25 110023 易方达医疗保健行业 3.0410 3.0410 2.9850 2.9850 0.0560 1.88%
2024-01-24 110023 易方达医疗保健行业 2.9850 2.9850 2.9640 2.9640 0.0210 0.71%
2024-01-23 110023 易方达医疗保健行业 2.9640 2.9640 2.9160 2.9160 0.0480 1.65%
2024-01-22 110023 易方达医疗保健行业 2.9160 2.9160 3.0690 3.0690 -0.1530 -4.99%
2024-01-19 110023 易方达医疗保健行业 3.0690 3.0690 3.0710 3.0710 -0.0020 -0.07%
2024-01-18 110023 易方达医疗保健行业 3.0710 3.0710 3.0730 3.0730 -0.0020 -0.07%
2024-01-17 110023 易方达医疗保健行业 3.0730 3.0730 3.1760 3.1760 -0.1030 -3.24%
2024-01-16 110023 易方达医疗保健行业 3.1760 3.1760 3.1840 3.1840 -0.0080 -0.25%
2024-01-15 110023 易方达医疗保健行业 3.1840 3.1840 3.1860 3.1860 -0.0020 -0.06%
2024-01-12 110023 易方达医疗保健行业 3.1860 3.1860 3.2080 3.2080 -0.0220 -0.69%
2024-01-11 110023 易方达医疗保健行业 3.2080 3.2080 3.1780 3.1780 0.0300 0.94%
2024-01-10 110023 易方达医疗保健行业 3.1780 3.1780 3.1990 3.1990 -0.0210 -0.66%
2024-01-09 110023 易方达医疗保健行业 3.1990 3.1990 3.1820 3.1820 0.0170 0.53%
2024-01-08 110023 易方达医疗保健行业 3.1820 3.1820 3.2420 3.2420 -0.0600 -1.85%
2024-01-05 110023 易方达医疗保健行业 3.2420 3.2420 3.3290 3.3290 -0.0870 -2.61%
2024-01-04 110023 易方达医疗保健行业 3.3290 3.3290 3.3420 3.3420 -0.0130 -0.39%
2024-01-03 110023 易方达医疗保健行业 3.3420 3.3420 3.3590 3.3590 -0.0170 -0.51%
2024-01-02 110023 易方达医疗保健行业 3.3590 3.3590 3.3870 3.3870 -0.0280 -0.83%
2023-12-29 110023 易方达医疗保健行业 3.3870 3.3870 3.3250 3.3250 0.0620 1.86%
2023-12-28 110023 易方达医疗保健行业 3.3250 3.3250 3.3190 3.3190 0.0060 0.18%