易方达资源行业基金净值查询(110025)
今天最新净值
1.3360
0.0140 1.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3873
0.0073 0.5317%
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：2011-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：24.121亿份
- 最近份额：12.5312亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：兰传杰 杨宗昌
近一月,易方达资源行业(110025)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3740 |
1.3740 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0310 |
-2.21% |
| 2024-04-22 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0290 |
-2.02% |
| 2024-04-19 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0220 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-11 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0320 |
2.34% |
| 2024-04-02 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0130 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0290 |
2.20% |
| 2024-03-28 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0150 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.08% |
