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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

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近一年易方达恒生ETF联接基金净值查询
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近一年,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率-6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-23 110031 易方达恒生ETF联接 0.7484 0.7484 0.7337 0.7337 0.0147 2.00%
2024-04-22 110031 易方达恒生ETF联接 0.7337 0.7337 0.7238 0.7238 0.0099 1.37%
2024-04-19 110031 易方达恒生ETF联接 0.7238 0.7238 0.7305 0.7305 -0.0067 -0.92%
2024-04-18 110031 易方达恒生ETF联接 0.7305 0.7305 0.7241 0.7241 0.0064 0.88%
2024-04-17 110031 易方达恒生ETF联接 0.7241 0.7241 0.7234 0.7234 0.0007 0.10%
2024-04-16 110031 易方达恒生ETF联接 0.7234 0.7234 0.7358 0.7358 -0.0124 -1.69%
2024-04-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.7358 0.7358 0.7386 0.7386 -0.0028 -0.38%
2024-04-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.7386 0.7386 0.7537 0.7537 -0.0151 -2.00%
2024-04-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.7537 0.7537 0.7554 0.7554 -0.0017 -0.23%
2024-04-10 110031 易方达恒生ETF联接 0.7554 0.7554 0.7408 0.7408 0.0146 1.97%
2024-04-09 110031 易方达恒生ETF联接 0.7408 0.7408 0.7379 0.7379 0.0029 0.39%
2024-04-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.7379 0.7379 0.7387 0.7387 -0.0008 -0.11%
2024-04-03 110031 易方达恒生ETF联接 0.7387 0.7387 0.7488 0.7488 -0.0101 -1.35%
2024-04-02 110031 易方达恒生ETF联接 0.7488 0.7488 0.7307 0.7307 0.0181 2.48%
2024-04-01 110031 易方达恒生ETF联接 0.7307 0.7307 0.7308 0.7308 -0.0001 -0.01%
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2024-03-28 110031 易方达恒生ETF联接 0.7309 0.7309 0.7212 0.7212 0.0097 1.34%
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2024-03-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.7327 0.7327 0.7431 0.7431 -0.0104 -1.40%
2024-03-14 110031 易方达恒生ETF联接 0.7431 0.7431 0.7456 0.7456 -0.0025 -0.34%
2024-03-13 110031 易方达恒生ETF联接 0.7456 0.7456 0.7481 0.7481 -0.0025 -0.33%
2024-03-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.7481 0.7481 0.7243 0.7243 0.0238 3.29%
2024-03-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.7243 0.7243 0.7133 0.7133 0.0110 1.54%
2024-03-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.7133 0.7133 0.7083 0.7083 0.0050 0.71%
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2024-03-06 110031 易方达恒生ETF联接 0.7154 0.7154 0.7021 0.7021 0.0133 1.89%
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2024-03-04 110031 易方达恒生ETF联接 0.7199 0.7199 0.7222 0.7222 -0.0023 -0.32%
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2024-02-05 110031 易方达恒生ETF联接 0.6619 0.6619 0.6616 0.6616 0.0003 0.05%
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2023-12-18 110031 易方达恒生ETF联接 0.7124 0.7124 0.7203 0.7203 -0.0079 -1.10%
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2023-12-14 110031 易方达恒生ETF联接 0.7065 0.7065 0.7038 0.7038 0.0027 0.38%
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2023-11-14 110031 易方达恒生ETF联接 0.7603 0.7603 0.7632 0.7632 -0.0029 -0.38%
2023-11-13 110031 易方达恒生ETF联接 0.7632 0.7632 0.7524 0.7524 0.0108 1.44%
2023-11-10 110031 易方达恒生ETF联接 0.7524 0.7524 0.7673 0.7673 -0.0149 -1.94%
2023-11-09 110031 易方达恒生ETF联接 0.7673 0.7673 0.7684 0.7684 -0.0011 -0.14%
2023-11-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.7684 0.7684 0.7738 0.7738 -0.0054 -0.70%
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2023-05-17 110031 易方达恒生ETF联接 0.7995 0.7995 0.8144 0.8144 -0.0149 -1.83%
2023-05-16 110031 易方达恒生ETF联接 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.8145 0.8145 0.7997 0.7997 0.0148 1.85%
2023-05-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.7997 0.7997 0.8005 0.8005 -0.0008 -0.10%
2023-05-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.8005 0.8005 0.8001 0.8001 0.0004 0.05%
2023-05-10 110031 易方达恒生ETF联接 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2023-05-09 110031 易方达恒生ETF联接 0.8045 0.8045 0.8219 0.8219 -0.0174 -2.12%
2023-05-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.8219 0.8219 0.8101 0.8101 0.0118 1.46%
2023-05-05 110031 易方达恒生ETF联接 0.8101 0.8101 0.8005 0.8005 0.0096 1.20%
2023-05-04 110031 易方达恒生ETF联接 0.8005 0.8005 0.8006 0.8006 -0.0001 -0.01%
2023-04-28 110031 易方达恒生ETF联接 0.8006 0.8006 0.7973 0.7973 0.0033 0.41%
2023-04-27 110031 易方达恒生ETF联接 0.7973 0.7973 0.7953 0.7953 0.0020 0.25%
2023-04-26 110031 易方达恒生ETF联接 0.7953 0.7953 0.7851 0.7851 0.0102 1.30%
2023-04-25 110031 易方达恒生ETF联接 0.7851 0.7851 0.8001 0.8001 -0.0150 -1.87%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算 0.8635 4.78%
HK互联网 0.9191 4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8506 4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 0.8478 4.51%
易方达成长动力混合C 0.8887 4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9357 4.18%
易方达科融混合 2.3752 4.18%
易方达成长动力混合A 0.8985 4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9373 4.17%
易基科讯 1.3298 4.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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