基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1906 0.0038 2.0300% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.1906
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1906 0.1906 0.1868 0.1868 0.0038 2.0300%
2018-02-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.9184%
2018-02-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1851 0.1851 0.1850 0.1850 0.0001 0.0541%
2018-02-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1850 0.1850 0.1920 0.1920 -0.0070 -3.6458%
2018-02-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1920 0.1920 0.1925 0.1925 -0.0005 -0.2597%
2018-02-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1925 0.1925 0.1959 0.1959 -0.0034 -1.7356%
2018-02-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1959 0.1959 0.2068 0.2068 -0.0109 -5.2708%
2018-02-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.2068 0.2068 0.2076 0.2076 -0.0008 -0.3854%
2018-02-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.2076 0.2076 0.2061 0.2061 0.0015 0.7278%
2018-02-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.2061 0.2061 0.2078 0.2078 -0.0017 -0.8181%
2018-01-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.2078 0.2078 0.2053 0.2053 0.0025 1.2177%
2018-01-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.2053 0.2053 0.2090 0.2090 -0.0037 -1.7703%
2018-01-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.2090 0.2090 0.2098 0.2098 -0.0008 -0.3813%
2018-01-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.2098 0.2098 0.2047 0.2047 0.0051 2.4915%
2018-01-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.2047 0.2047 0.2083 0.2083 -0.0036 -1.7283%
2018-01-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.2083 0.2083 0.2061 0.2061 0.0022 1.0674%
2018-01-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.2061 0.2061 0.2018 0.2018 0.0043 2.1308%
2018-01-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.2018 0.2018 0.2015 0.2015 0.0003 0.1489%
2018-01-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.2015 0.2015 0.2003 0.2003 0.0012 0.5991%
2018-01-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.2003 0.2003 0.1969 0.1969 0.0034 1.7268%
2018-01-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1969 0.1969 0.1957 0.1957 0.0012 0.6132%
2018-01-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1957 0.1957 0.1913 0.1913 0.0044 2.3001%
2018-01-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1913 0.1913 0.1912 0.1912 0.0001 0.0523%
2018-01-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1912 0.1912 0.1888 0.1888 0.0024 1.2712%
2018-01-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1888 0.1888 0.1888 0.1888 0.0000 0.0000%
2018-01-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1888 0.1888 0.1883 0.1883 0.0005 0.2655%
2018-01-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1883 0.1883 0.1881 0.1881 0.0002 0.1063%
2018-01-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1881 0.1881 0.1878 0.1878 0.0003 0.1597%
2018-01-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1878 0.1878 0.1877 0.1877 0.0001 0.0533%
2018-01-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1877 0.1877 0.1862 0.1862 0.0015 0.8056%
2018-01-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1862 0.1862 0.1858 0.1858 0.0004 0.2153%
2018-01-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1858 0.1858 0.1808 0.1808 0.0050 2.7655%
2018-01-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1808 0.1808 0.1805 0.1805 0.0003 0.1662%
2017-12-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1808 0.1808 0.1808 0.1808 0.0000 0.0000%
2017-12-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1808 0.1808 0.1805 0.1805 0.0003 0.1700%
2017-12-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1805 0.1805 0.1795 0.1795 0.0010 0.5571%
2017-12-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1795 0.1795 0.1799 0.1799 -0.0004 -0.2223%
2017-12-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1799 0.1799 0.1791 0.1791 0.0008 0.4467%
2017-12-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.7312%
2017-12-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1778 0.1778 0.1783 0.1783 -0.0005 -0.2804%
2017-12-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1783 0.1783 0.1766 0.1766 0.0017 0.9626%
2017-12-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1766 0.1766 0.1759 0.1759 0.0007 0.3980%
2017-12-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1759 0.1759 0.1784 0.1784 -0.0025 -1.4013%
2017-12-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1784 0.1784 0.1782 0.1782 0.0002 0.1122%
2017-12-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.7123%
2017-12-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1752 0.1752 0.1769 0.1769 -0.0017 -0.9610%
2017-12-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1769 0.1769 0.1749 0.1749 0.0020 1.1435%
2017-12-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1749 0.1749 0.1729 0.1729 0.0020 1.1567%
2017-12-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1729 0.1729 0.1730 0.1730 -0.0001 -0.0578%
2017-12-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1730 0.1730 0.1776 0.1776 -0.0046 -2.5901%
2017-12-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1776 0.1776 0.1782 0.1782 -0.0006 -0.3367%
2017-12-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1782 0.1782 0.1773 0.1773 0.0009 0.5076%
2017-12-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1773 0.1773 0.1777 0.1777 -0.0004 -0.2251%
2017-11-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1777 0.1777 0.1802 0.1802 -0.0025 -1.3873%
2017-11-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1802 0.1802 0.1811 0.1811 -0.0009 -0.4970%
2017-11-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1811 0.1811 0.1820 0.1820 -0.0009 -0.4945%
2017-11-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1820 0.1820 0.1838 0.1838 -0.0018 -0.9793%
2017-11-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1838 0.1838 0.1814 0.1814 0.0024 1.3230%
2017-11-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1814 0.1814 0.1845 0.1845 -0.0031 -1.6802%
2017-11-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1845 0.1845 0.1833 0.1833 0.0012 0.6547%
2017-11-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1833 0.1833 0.1781 0.1781 0.0052 2.9197%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2635 2.3657%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1906 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1906 2.0300%
香港小盘 1.0798 1.9500%
易方达改革 1.0140 1.9100%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
易方达国企改革混合 1.0920 1.5800%
易方达现代服务业混合 1.0030 1.5200%
易方达供给改革混合 1.0409 1.5000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
易方达恒生联接现钞基金动态