基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1679 0.0004 0.2400% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.1679
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.2400%
2018-08-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1675 0.1675 0.1683 0.1683 -0.0008 -0.4753%
2018-08-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.1683 0.1713 0.1713 -0.0030 -1.7513%
2018-08-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1716 0.1716 -0.0003 -0.1748%
2018-08-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1742 0.1742 -0.0026 -1.4925%
2018-08-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1742 0.1742 0.1753 0.1753 -0.0011 -0.6275%
2018-08-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.1736 0.1736 0.0017 0.9793%
2018-08-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.2889%
2018-08-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1731 0.1731 0.1708 0.1708 0.0023 1.3466%
2018-08-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1707 0.1707 0.0001 0.0586%
2018-08-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1707 0.1707 0.1714 0.1714 -0.0007 -0.4084%
2018-08-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1714 0.1714 0.1747 0.1747 -0.0033 -1.8890%
2018-08-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1747 0.1747 0.1755 0.1755 -0.0008 -0.4558%
2018-07-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1755 0.1755 0.1758 0.1758 -0.0003 -0.1706%
2018-07-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1759 0.1759 -0.0001 -0.0569%
2018-07-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1759 0.1759 0.1756 0.1756 0.0003 0.1708%
2018-07-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1756 0.1756 0.1763 0.1763 -0.0007 -0.3971%
2018-07-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1763 0.1763 0.1749 0.1749 0.0014 0.8005%
2018-07-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1749 0.1749 0.1713 0.1713 0.0036 2.1016%
2018-07-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1706 0.1706 0.0007 0.4103%
2018-07-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1706 0.1706 0.1683 0.1683 0.0023 1.3666%
2018-07-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.1683 0.1692 0.1692 -0.0009 -0.5319%
2018-07-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.1692 0.1694 0.1694 -0.0002 -0.1181%
2018-07-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1694 0.1694 0.1710 0.1710 -0.0016 -0.9357%
2018-07-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1710 0.1710 0.1716 0.1716 -0.0006 -0.3497%
2018-07-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1717 0.1717 -0.0001 -0.0582%
2018-07-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1717 0.1717 0.1704 0.1704 0.0013 0.7629%
2018-07-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1704 0.1704 0.1731 0.1731 -0.0027 -1.5598%
2018-07-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1731 0.1731 0.1722 0.1722 0.0009 0.5226%
2018-07-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1722 0.1722 0.1693 0.1693 0.0029 1.7129%
2018-07-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.0000%
2018-07-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.0590%
2018-07-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1694 0.1694 0.1713 0.1713 -0.0019 -1.1092%
2018-07-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1740 0.1740 -0.0027 -1.5517%
2018-06-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1740 0.1740 0.1740 0.1740 0.0000 0.0000%
2018-06-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1740 0.1740 0.1713 0.1713 0.0027 1.5800%
2018-06-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1713 0.1713 0.0000 0.0000%
2018-06-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1746 0.1746 -0.0033 -1.8900%
2018-06-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1746 0.1746 0.1758 0.1758 -0.0012 -0.6826%
2018-06-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1777 0.1777 -0.0019 -1.0692%
2018-06-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1777 0.1777 0.1781 0.1781 -0.0004 -0.2246%
2018-06-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1781 0.1781 0.1799 0.1799 -0.0018 -1.0006%
2018-06-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1799 0.1799 0.1797 0.1797 0.0002 0.1113%
2018-06-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1797 0.1797 0.1849 0.1849 -0.0052 -2.8123%
2018-06-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1849 0.1849 0.1861 0.1861 -0.0012 -0.6448%
2018-06-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1849 0.1849 0.1861 0.1861 -0.0012 -0.6400%
2018-06-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1861 0.1861 0.1873 0.1873 -0.0012 -0.6407%
2018-06-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1873 0.1873 0.1895 0.1895 -0.0022 -1.1609%
2018-06-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1895 0.1895 0.1890 0.1890 0.0005 0.2646%
2018-06-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1890 0.1890 0.1890 0.1890 0.0000 0.0000%
2018-06-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1890 0.1890 0.1924 0.1924 -0.0034 -1.7672%
2018-06-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1924 0.1924 0.1902 0.1902 0.0022 1.1567%
2018-06-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1902 0.1902 0.1899 0.1899 0.0003 0.1580%
2018-06-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1899 0.1899 0.1897 0.1897 0.0002 0.1054%
2018-06-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1897 0.1897 0.1864 0.1864 0.0033 1.7704%
2018-06-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1864 0.1864 0.1859 0.1859 0.0005 0.2690%
2018-05-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1859 0.1859 0.1828 0.1828 0.0031 1.6958%
2018-05-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1828 0.1828 0.1855 0.1855 -0.0027 -1.4555%
2018-05-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1855 0.1855 0.1877 0.1877 -0.0022 -1.1721%
2018-05-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.5356%
2018-05-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1867 0.1867 0.1877 0.1877 -0.0010 -0.5328%
2018-05-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.5356%
2018-05-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1867 0.1867 0.1904 0.1904 -0.0037 -1.9433%
2018-05-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1904 0.1904 0.1905 0.1905 -0.0001 -0.0525%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1679 0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1679 0.2400%
H股ETF 1.1506 0.2265%
H股ETF联接A(人民币) 1.1570 0.2100%
上证50A 1.0263 0.0195%
中小A 1.0635 0.0188%
聚盈A 1.0004 0.0100%
军工A 1.0052 0.0099%
银行业A 1.0095 0.0099%
生物A 1.0095 0.0099%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%
易方达恒生联接现钞基金动态