易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1667 -0.0010 -0.5963% 2018-11-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03

累计净值：0.1667
成立日期：2012-08-21
基金类型：QDII
成立份额：32.218亿份
管理人：易方达基金
最近份额：76.6144亿

近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2018-11-14	110033	易方达恒生联接现钞	0.1667	0.1667	0.1677	0.1677	-0.0010	-0.5963%
2018-11-13	110033	易方达恒生联接现钞	0.1677	0.1677	0.1672	0.1672	0.0005	0.2990%
2018-11-12	110033	易方达恒生联接现钞	0.1672	0.1672	0.1672	0.1672	0.0000	0.0000%
2018-11-09	110033	易方达恒生联接现钞	0.1672	0.1672	0.1712	0.1712	-0.0040	-2.3364%
2018-11-08	110033	易方达恒生联接现钞	0.1712	0.1712	0.1702	0.1702	0.0010	0.5875%
2018-11-07	110033	易方达恒生联接现钞	0.1702	0.1702	0.1701	0.1701	0.0001	0.0588%
2018-11-06	110033	易方达恒生联接现钞	0.1701	0.1701	0.1690	0.1690	0.0011	0.6509%
2018-11-05	110033	易方达恒生联接现钞	0.1690	0.1690	0.1708	0.1708	-0.0018	-1.0539%
2018-11-02	110033	易方达恒生联接现钞	0.1708	0.1708	0.1647	0.1647	0.0061	3.7037%
2018-11-01	110033	易方达恒生联接现钞	0.1647	0.1647	0.1626	0.1626	0.0021	1.2915%
2018-10-31	110033	易方达恒生联接现钞	0.1626	0.1626	0.1606	0.1606	0.0020	1.2453%
2018-10-30	110033	易方达恒生联接现钞	0.1606	0.1606	0.1609	0.1609	-0.0003	-0.1865%
2018-10-29	110033	易方达恒生联接现钞	0.1609	0.1609	0.1615	0.1615	-0.0006	-0.3715%
2018-10-26	110033	易方达恒生联接现钞	0.1615	0.1615	0.1633	0.1633	-0.0018	-1.1023%
2018-10-25	110033	易方达恒生联接现钞	0.1633	0.1633	0.1640	0.1640	-0.0007	-0.4268%
2018-10-24	110033	易方达恒生联接现钞	0.1640	0.1640	0.1641	0.1641	-0.0001	-0.0609%
2018-10-23	110033	易方达恒生联接现钞	0.1641	0.1641	0.1679	0.1679	-0.0038	-2.2633%
2018-10-22	110033	易方达恒生联接现钞	0.1679	0.1679	0.1640	0.1640	0.0039	2.3780%
2018-10-19	110033	易方达恒生联接现钞	0.1640	0.1640	0.1627	0.1627	0.0013	0.7990%
2018-10-18	110033	易方达恒生联接现钞	0.1627	0.1627	0.1637	0.1637	-0.0010	-0.6109%
2018-10-16	110033	易方达恒生联接现钞	0.1637	0.1637	0.1629	0.1629	0.0008	0.4911%
2018-10-15	110033	易方达恒生联接现钞	0.1629	0.1629	0.1652	0.1652	-0.0023	-1.3923%
2018-10-12	110033	易方达恒生联接现钞	0.1652	0.1652	0.1622	0.1622	0.0030	1.8496%
2018-10-11	110033	易方达恒生联接现钞	0.1622	0.1622	0.1674	0.1674	-0.0052	-3.1063%
2018-10-10	110033	易方达恒生联接现钞	0.1674	0.1674	0.1672	0.1672	0.0002	0.1196%
2018-10-09	110033	易方达恒生联接现钞	0.1672	0.1672	0.1666	0.1666	0.0006	0.3601%
2018-10-08	110033	易方达恒生联接现钞	0.1666	0.1666	0.1762	0.1762	-0.0096	-5.4484%
2018-09-28	110033	易方达恒生联接现钞	0.1762	0.1762	0.1753	0.1753	0.0009	0.5134%
2018-09-27	110033	易方达恒生联接现钞	0.1753	0.1753	0.1758	0.1758	-0.0005	-0.2844%
2018-09-26	110033	易方达恒生联接现钞	0.1758	0.1758	0.1758	0.1758	0.0000	0.0000%
2018-09-21	110033	易方达恒生联接现钞	0.1758	0.1758	0.1724	0.1724	0.0034	1.9722%
2018-09-20	110033	易方达恒生联接现钞	0.1724	0.1724	0.1716	0.1716	0.0008	0.4662%
2018-09-19	110033	易方达恒生联接现钞	0.1716	0.1716	0.1690	0.1690	0.0026	1.5385%
2018-09-18	110033	易方达恒生联接现钞	0.1690	0.1690	0.1676	0.1676	0.0014	0.8353%
2018-09-17	110033	易方达恒生联接现钞	0.1676	0.1676	0.1692	0.1692	-0.0016	-0.9456%
2018-09-14	110033	易方达恒生联接现钞	0.1692	0.1692	0.1681	0.1681	0.0011	0.6544%
2018-09-13	110033	易方达恒生联接现钞	0.1681	0.1681	0.1642	0.1642	0.0039	2.3752%
2018-09-12	110033	易方达恒生联接现钞	0.1642	0.1642	0.1656	0.1656	-0.0014	-0.8454%
2018-09-11	110033	易方达恒生联接现钞	0.1656	0.1656	0.1670	0.1670	-0.0014	-0.8383%
2018-09-10	110033	易方达恒生联接现钞	0.1670	0.1670	0.1689	0.1689	-0.0019	-1.1249%
2018-09-07	110033	易方达恒生联接现钞	0.1689	0.1689	0.1691	0.1691	-0.0002	-0.1183%
2018-09-06	110033	易方达恒生联接现钞	0.1691	0.1691	0.1699	0.1699	-0.0008	-0.4709%
2018-09-05	110033	易方达恒生联接现钞	0.1699	0.1699	0.1737	0.1737	-0.0038	-2.1877%
2018-09-04	110033	易方达恒生联接现钞	0.1737	0.1737	0.1727	0.1727	0.0010	0.5790%
2018-09-03	110033	易方达恒生联接现钞	0.1727	0.1727	0.1734	0.1734	-0.0007	-0.4037%
2018-08-31	110033	易方达恒生联接现钞	0.1734	0.1734	0.1746	0.1746	-0.0012	-0.6873%
2018-08-30	110033	易方达恒生联接现钞	0.1746	0.1746	0.1763	0.1763	-0.0017	-0.9643%
2018-08-29	110033	易方达恒生联接现钞	0.1763	0.1763	0.1764	0.1764	-0.0001	-0.0567%
2018-08-28	110033	易方达恒生联接现钞	0.1764	0.1764	0.1757	0.1757	0.0007	0.3984%
2018-08-27	110033	易方达恒生联接现钞	0.1757	0.1757	0.1717	0.1717	0.0040	2.3296%
2018-08-24	110033	易方达恒生联接现钞	0.1717	0.1717	0.1721	0.1721	-0.0004	-0.2324%
2018-08-23	110033	易方达恒生联接现钞	0.1721	0.1721	0.1727	0.1727	-0.0006	-0.3474%
2018-08-22	110033	易方达恒生联接现钞	0.1727	0.1727	0.1712	0.1712	0.0015	0.8762%
2018-08-21	110033	易方达恒生联接现钞	0.1712	0.1712	0.1696	0.1696	0.0016	0.9434%
2018-08-20	110033	易方达恒生联接现钞	0.1696	0.1696	0.1679	0.1679	0.0017	1.0125%
2018-08-17	110033	易方达恒生联接现钞	0.1679	0.1679	0.1675	0.1675	0.0004	0.2388%
2018-08-16	110033	易方达恒生联接现钞	0.1675	0.1675	0.1683	0.1683	-0.0008	-0.4753%
2018-08-15	110033	易方达恒生联接现钞	0.1683	0.1683	0.1713	0.1713	-0.0030	-1.7513%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年	1.0078	0.4685%
重组B	0.6657	0.3921%
易方达中债	1.1270	0.3562%
生物B	0.7491	0.2946%
易方达裕鑫债C	0.9892	0.2432%
易方达裕鑫债A	0.9955	0.2417%
易方达信用债A	1.3190	0.2280%
易基C	1.2988	0.2238%
易基综债	1.3199	0.2202%
易方达裕如	1.0250	0.1955%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信诚商品	0.4200	1.9417%
添富恒生	1.1500	1.6800%
国泰商品	0.4820	1.4737%
恒生中企	0.9919	1.4700%
恒生H股	0.8111	1.4100%
信诚四国	0.7110	-0.1404%
国泰高收益债	1.3440	-0.5917%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2010	-0.9076%
纳指ETF	2.4600	-1.2048%
国泰纳指	3.1700	-1.2153%

易方达恒生联接现钞基金动态

保持高仓位超八成股基跑赢大盘