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易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

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今天最新净值 0.1877 0.0010 0.5400% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:07:24
  • 累计净值：0.1877
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金类型：QDII
  • 成立份额：32.218亿份
  • 管理人：易方达基金
  • 最近份额：76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-4.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.5400%
2018-05-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1867 0.1867 0.1904 0.1904 -0.0037 -1.9433%
2018-05-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1904 0.1904 0.1905 0.1905 -0.0001 -0.0525%
2018-05-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1905 0.1905 0.1894 0.1894 0.0011 0.5808%
2018-05-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1894 0.1894 0.1914 0.1914 -0.0020 -1.0449%
2018-05-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1914 0.1914 0.1915 0.1915 -0.0001 -0.0522%
2018-05-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1915 0.1915 0.1930 0.1930 -0.0015 -0.7772%
2018-05-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1930 0.1930 0.1902 0.1902 0.0028 1.4721%
2018-05-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1902 0.1902 0.1886 0.1886 0.0016 0.8484%
2018-05-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1886 0.1886 0.1879 0.1879 0.0007 0.3725%
2018-05-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1879 0.1879 0.1873 0.1873 0.0006 0.3203%
2018-05-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1873 0.1873 0.1847 0.1847 0.0026 1.4077%
2018-05-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1847 0.1847 0.1837 0.1837 0.0010 0.5444%
2018-05-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1837 0.1837 0.1855 0.1855 -0.0018 -0.9704%
2018-05-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1855 0.1855 0.1880 0.1880 -0.0025 -1.3298%
2018-05-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1880 0.1880 0.1863 0.1863 0.0017 0.9125%
2018-05-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.9209%
2018-04-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.9200%
2018-04-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1846 0.1846 0.1867 0.1867 -0.0021 -1.1248%
2018-04-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1867 0.1867 0.1890 0.1890 -0.0023 -1.2169%
2018-04-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1890 0.1890 0.1854 0.1854 0.0036 1.9417%
2018-04-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1854 0.1854 0.1862 0.1862 -0.0008 -0.4296%
2018-04-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1862 0.1862 0.1888 0.1888 -0.0026 -1.3771%
2018-04-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1888 0.1888 0.1852 0.1852 0.0036 1.9438%
2018-04-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1852 0.1852 0.1839 0.1839 0.0013 0.7069%
2018-04-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1839 0.1839 0.1855 0.1855 -0.0016 -0.8625%
2018-04-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1855 0.1855 0.1891 0.1891 -0.0036 -1.9038%
2018-04-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1891 0.1891 0.1896 0.1896 -0.0005 -0.2637%
2018-04-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1896 0.1896 0.1901 0.1901 -0.0005 -0.2630%
2018-04-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1901 0.1901 0.1901 0.1901 0.0000 0.0000%
2018-04-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1901 0.1901 0.1864 0.1864 0.0037 1.9850%
2018-04-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1864 0.1864 0.1834 0.1834 0.0030 1.6358%
2018-04-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1834 0.1834 0.1874 0.1874 -0.0040 -2.1345%
2018-04-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1874 0.1874 0.1856 0.1856 0.0018 0.9698%
2018-03-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1856 0.1856 0.1856 0.1856 0.0000 0.0000%
2018-03-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1856 0.1856 0.1857 0.1857 -0.0001 -0.0539%
2018-03-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1857 0.1857 0.1900 0.1900 -0.0043 -2.2632%
2018-03-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1900 0.1900 0.1884 0.1884 0.0016 0.8493%
2018-03-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1884 0.1884 0.1874 0.1874 0.0010 0.5336%
2018-03-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1874 0.1874 0.1918 0.1918 -0.0044 -2.2941%
2018-03-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1918 0.1918 0.1931 0.1931 -0.0013 -0.6732%
2018-03-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1931 0.1931 0.1943 0.1943 -0.0012 -0.6176%
2018-03-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1943 0.1943 0.1952 0.1952 -0.0009 -0.4611%
2018-03-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1952 0.1952 0.1954 0.1954 -0.0002 -0.1024%
2018-03-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1954 0.1954 0.1961 0.1961 -0.0007 -0.3570%
2018-03-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1961 0.1961 0.1956 0.1956 0.0005 0.2556%
2018-03-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1956 0.1956 0.1965 0.1965 -0.0009 -0.4580%
2018-03-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1965 0.1965 0.1958 0.1958 0.0007 0.3575%
2018-03-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1958 0.1958 0.1919 0.1919 0.0039 2.0323%
2018-03-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1919 0.1919 0.1907 0.1907 0.0012 0.6293%
2018-03-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1907 0.1907 0.1885 0.1885 0.0022 1.1671%
2018-03-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1885 0.1885 0.1904 0.1904 -0.0019 -0.9979%
2018-03-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1904 0.1904 0.1858 0.1858 0.0046 2.4758%
2018-03-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1858 0.1858 0.1890 0.1890 -0.0032 -1.6931%
2018-03-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1890 0.1890 0.1924 0.1924 -0.0034 -1.7672%
2018-03-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1924 0.1924 0.1918 0.1918 0.0006 0.3128%
2018-02-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1918 0.1918 0.1957 0.1957 -0.0039 -1.9928%
2018-02-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1957 0.1957 0.1983 0.1983 -0.0026 -1.3111%
2018-02-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1983 0.1983 0.1969 0.1969 0.0014 0.7110%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
生物B 1.5007 0.5831%
香港小盘 1.2125 0.5500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1877 0.5400%
黄金ETF 2.6527 0.4316%
易基医疗 1.9130 0.4200%
易方达黄金ETF联接A 0.9541 0.4000%
生物分级 1.2723 0.3470%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%
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