基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1667 -0.0010 -0.5963% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:0.1667
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.1667 0.1677 0.1677 -0.0010 -0.5963%
2018-11-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1677 0.1677 0.1672 0.1672 0.0005 0.2990%
2018-11-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000%
2018-11-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1712 0.1712 -0.0040 -2.3364%
2018-11-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.5875%
2018-11-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1702 0.1702 0.1701 0.1701 0.0001 0.0588%
2018-11-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.6509%
2018-11-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1708 0.1708 -0.0018 -1.0539%
2018-11-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1647 0.1647 0.0061 3.7037%
2018-11-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1647 0.1647 0.1626 0.1626 0.0021 1.2915%
2018-10-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1626 0.1626 0.1606 0.1606 0.0020 1.2453%
2018-10-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1606 0.1606 0.1609 0.1609 -0.0003 -0.1865%
2018-10-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1609 0.1609 0.1615 0.1615 -0.0006 -0.3715%
2018-10-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1615 0.1615 0.1633 0.1633 -0.0018 -1.1023%
2018-10-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1633 0.1633 0.1640 0.1640 -0.0007 -0.4268%
2018-10-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1641 0.1641 -0.0001 -0.0609%
2018-10-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1641 0.1641 0.1679 0.1679 -0.0038 -2.2633%
2018-10-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1640 0.1640 0.0039 2.3780%
2018-10-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1627 0.1627 0.0013 0.7990%
2018-10-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1627 0.1627 0.1637 0.1637 -0.0010 -0.6109%
2018-10-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.4911%
2018-10-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1629 0.1629 0.1652 0.1652 -0.0023 -1.3923%
2018-10-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1652 0.1652 0.1622 0.1622 0.0030 1.8496%
2018-10-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1622 0.1622 0.1674 0.1674 -0.0052 -3.1063%
2018-10-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1674 0.1674 0.1672 0.1672 0.0002 0.1196%
2018-10-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.3601%
2018-10-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1666 0.1666 0.1762 0.1762 -0.0096 -5.4484%
2018-09-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1762 0.1762 0.1753 0.1753 0.0009 0.5134%
2018-09-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.1758 0.1758 -0.0005 -0.2844%
2018-09-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1758 0.1758 0.0000 0.0000%
2018-09-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.9722%
2018-09-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.4662%
2018-09-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1690 0.1690 0.0026 1.5385%
2018-09-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1676 0.1676 0.0014 0.8353%
2018-09-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1692 0.1692 -0.0016 -0.9456%
2018-09-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.6544%
2018-09-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.3752%
2018-09-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1642 0.1642 0.1656 0.1656 -0.0014 -0.8454%
2018-09-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1656 0.1656 0.1670 0.1670 -0.0014 -0.8383%
2018-09-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1670 0.1670 0.1689 0.1689 -0.0019 -1.1249%
2018-09-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.1183%
2018-09-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1691 0.1691 0.1699 0.1699 -0.0008 -0.4709%
2018-09-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1699 0.1699 0.1737 0.1737 -0.0038 -2.1877%
2018-09-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1737 0.1737 0.1727 0.1727 0.0010 0.5790%
2018-09-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1727 0.1727 0.1734 0.1734 -0.0007 -0.4037%
2018-08-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1734 0.1734 0.1746 0.1746 -0.0012 -0.6873%
2018-08-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1746 0.1746 0.1763 0.1763 -0.0017 -0.9643%
2018-08-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1763 0.1763 0.1764 0.1764 -0.0001 -0.0567%
2018-08-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1764 0.1764 0.1757 0.1757 0.0007 0.3984%
2018-08-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1757 0.1757 0.1717 0.1717 0.0040 2.3296%
2018-08-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1717 0.1717 0.1721 0.1721 -0.0004 -0.2324%
2018-08-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1721 0.1721 0.1727 0.1727 -0.0006 -0.3474%
2018-08-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.8762%
2018-08-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.1712 0.1696 0.1696 0.0016 0.9434%
2018-08-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.0125%
2018-08-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.2388%
2018-08-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1675 0.1675 0.1683 0.1683 -0.0008 -0.4753%
2018-08-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.1683 0.1713 0.1713 -0.0030 -1.7513%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.0078 0.4685%
重组B 0.6657 0.3921%
易方达中债 1.1270 0.3562%
生物B 0.7491 0.2946%
易方达裕鑫债C 0.9892 0.2432%
易方达裕鑫债A 0.9955 0.2417%
易方达信用债A 1.3190 0.2280%
易基C 1.2988 0.2238%
易基综债 1.3199 0.2202%
易方达裕如 1.0250 0.1955%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
信诚四国 0.7110 -0.1404%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%
易方达恒生联接现钞基金动态