易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1032 -0.0015 -1.4300% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1032
成立日期：2012-08-21
基金类型：
成立份额：32.218亿份
最近份额：76.6144亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询

近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	110033	易方达恒生联接现钞	0.1029	0.1029	0.1020	0.1020	0.0009	0.88%
2024-04-17	110033	易方达恒生联接现钞	0.1020	0.1020	0.1018	0.1018	0.0002	0.20%
2024-04-16	110033	易方达恒生联接现钞	0.1018	0.1018	0.1037	0.1037	-0.0019	-1.83%
2024-04-15	110033	易方达恒生联接现钞	0.1037	0.1037	0.1041	0.1041	-0.0004	-0.38%
2024-04-11	110033	易方达恒生联接现钞	0.1062	0.1062	0.1065	0.1065	-0.0003	-0.28%
2024-04-10	110033	易方达恒生联接现钞	0.1065	0.1065	0.1044	0.1044	0.0021	2.01%
2024-04-09	110033	易方达恒生联接现钞	0.1044	0.1044	0.1040	0.1040	0.0004	0.38%
2024-04-08	110033	易方达恒生联接现钞	0.1040	0.1040	0.1041	0.1041	-0.0001	-0.10%
2024-04-03	110033	易方达恒生联接现钞	0.1041	0.1041	0.1055	0.1055	-0.0014	-1.33%
2024-04-02	110033	易方达恒生联接现钞	0.1055	0.1055	0.1030	0.1030	0.0025	2.43%

2024-04-01	110033	易方达恒生联接现钞	0.1030	0.1030	0.1030	0.1030	0.0000	0.00%
2024-03-29	110033	易方达恒生联接现钞	0.1030	0.1030	0.1030	0.1030	0.0000	0.00%
2024-03-28	110033	易方达恒生联接现钞	0.1030	0.1030	0.1017	0.1017	0.0013	1.28%
2024-03-27	110033	易方达恒生联接现钞	0.1017	0.1017	0.1033	0.1033	-0.0016	-1.55%
2024-03-26	110033	易方达恒生联接现钞	0.1033	0.1033	0.1021	0.1021	0.0012	1.18%
2024-03-25	110033	易方达恒生联接现钞	0.1021	0.1021	0.1022	0.1022	-0.0001	-0.10%
2024-03-22	110033	易方达恒生联接现钞	0.1022	0.1022	0.1047	0.1047	-0.0025	-2.39%
2024-03-21	110033	易方达恒生联接现钞	0.1047	0.1047	0.1029	0.1029	0.0018	1.75%
2024-03-20	110033	易方达恒生联接现钞	0.1029	0.1029	0.1026	0.1026	0.0003	0.29%
2024-03-19	110033	易方达恒生联接现钞	0.1026	0.1026	0.1037	0.1037	-0.0011	-1.06%
2024-03-18	110033	易方达恒生联接现钞	0.1037	0.1037	0.1032	0.1032	0.0005	0.48%
2024-03-15	110033	易方达恒生联接现钞	0.1032	0.1032	0.1047	0.1047	-0.0015	-1.43%
2024-03-14	110033	易方达恒生联接现钞	0.1047	0.1047	0.1051	0.1051	-0.0004	-0.38%
2024-03-13	110033	易方达恒生联接现钞	0.1051	0.1051	0.1054	0.1054	-0.0003	-0.28%
2024-03-12	110033	易方达恒生联接现钞	0.1054	0.1054	0.1021	0.1021	0.0033	3.23%

2024-03-11	110033	易方达恒生联接现钞	0.1021	0.1021	0.1005	0.1005	0.0016	1.59%
2024-03-08	110033	易方达恒生联接现钞	0.1005	0.1005	0.0998	0.0998	0.0007	0.70%
2024-03-07	110033	易方达恒生联接现钞	0.0998	0.0998	0.1007	0.1007	-0.0009	-0.89%
2024-03-06	110033	易方达恒生联接现钞	0.1007	0.1007	0.0988	0.0988	0.0019	1.92%
2024-03-05	110033	易方达恒生联接现钞	0.0988	0.0988	0.1014	0.1014	-0.0026	-2.56%
2024-03-04	110033	易方达恒生联接现钞	0.1014	0.1014	0.1016	0.1016	-0.0002	-0.20%
2024-03-01	110033	易方达恒生联接现钞	0.1016	0.1016	0.1008	0.1008	0.0008	0.79%
2024-02-29	110033	易方达恒生联接现钞	0.1008	0.1008	0.1010	0.1010	-0.0002	-0.20%
2024-02-28	110033	易方达恒生联接现钞	0.1010	0.1010	0.1030	0.1030	-0.0020	-1.94%
2024-02-27	110033	易方达恒生联接现钞	0.1030	0.1030	0.1016	0.1016	0.0014	1.38%
2024-02-26	110033	易方达恒生联接现钞	0.1016	0.1016	0.1023	0.1023	-0.0007	-0.68%
2024-02-23	110033	易方达恒生联接现钞	0.1023	0.1023	0.1023	0.1023	0.0000	0.00%
2024-02-22	110033	易方达恒生联接现钞	0.1023	0.1023	0.1003	0.1003	0.0020	1.99%
2024-02-21	110033	易方达恒生联接现钞	0.1003	0.1003	0.0982	0.0982	0.0021	2.14%
2024-02-20	110033	易方达恒生联接现钞	0.0982	0.0982	0.0976	0.0976	0.0006	0.61%
2024-02-19	110033	易方达恒生联接现钞	0.0976	0.0976	0.0956	0.0956	0.0020	2.09%
2024-02-08	110033	易方达恒生联接现钞	0.0956	0.0956	0.0966	0.0966	-0.0010	-1.04%
2024-02-07	110033	易方达恒生联接现钞	0.0966	0.0966	0.0975	0.0975	-0.0009	-0.92%
2024-02-06	110033	易方达恒生联接现钞	0.0975	0.0975	0.0931	0.0931	0.0044	4.73%
2024-02-05	110033	易方达恒生联接现钞	0.0931	0.0931	0.0932	0.0932	-0.0001	-0.11%
2024-02-02	110033	易方达恒生联接现钞	0.0932	0.0932	0.0933	0.0933	-0.0001	-0.11%
2024-02-01	110033	易方达恒生联接现钞	0.0933	0.0933	0.0928	0.0928	0.0005	0.54%
2024-01-31	110033	易方达恒生联接现钞	0.0928	0.0928	0.0942	0.0942	-0.0014	-1.49%
2024-01-30	110033	易方达恒生联接现钞	0.0942	0.0942	0.0964	0.0964	-0.0022	-2.28%
2024-01-29	110033	易方达恒生联接现钞	0.0964	0.0964	0.0956	0.0956	0.0008	0.84%
2024-01-26	110033	易方达恒生联接现钞	0.0956	0.0956	0.0974	0.0974	-0.0018	-1.85%
2024-01-25	110033	易方达恒生联接现钞	0.0974	0.0974	0.0955	0.0955	0.0019	1.99%
2024-01-24	110033	易方达恒生联接现钞	0.0955	0.0955	0.0919	0.0919	0.0036	3.92%
2024-01-23	110033	易方达恒生联接现钞	0.0919	0.0919	0.0895	0.0895	0.0024	2.68%
2024-01-22	110033	易方达恒生联接现钞	0.0895	0.0895	0.0916	0.0916	-0.0021	-2.29%
2024-01-19	110033	易方达恒生联接现钞	0.0916	0.0916	0.0924	0.0924	-0.0008	-0.87%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%