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易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

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今天最新净值 0.1789 0.0011 0.6200% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值：0.1789
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金类型：QDII
  • 成立份额：32.218亿份
  • 管理人：易方达基金
  • 最近份额：76.6144亿
近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.6200%
2019-02-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1778 0.1778 0.1762 0.1762 0.0016 0.9081%
2019-02-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1762 0.1762 0.1766 0.1766 -0.0004 -0.2265%
2019-02-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1766 0.1766 0.1736 0.1736 0.0030 1.7281%
2019-02-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1736 0.1736 0.1771 0.1771 -0.0035 -1.9763%
2019-02-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1771 0.1771 0.1779 0.1779 -0.0008 -0.4497%
2019-02-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1779 0.1779 0.1754 0.1754 0.0025 1.4253%
2019-02-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1754 0.1754 0.1752 0.1752 0.0002 0.1142%
2019-02-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1752 0.1752 0.1760 0.1760 -0.0008 -0.4545%
2019-02-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.2278%
2019-01-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1756 0.1756 0.1736 0.1736 0.0020 1.1521%
2019-01-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.2889%
2019-01-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.1154%
2019-01-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.0577%
2019-01-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1732 0.1732 0.1706 0.1706 0.0026 1.5240%
2019-01-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1706 0.1706 0.1697 0.1697 0.0009 0.5303%
2019-01-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1697 0.1697 0.1694 0.1694 0.0003 0.1771%
2019-01-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1694 0.1694 0.1709 0.1709 -0.0015 -0.8777%
2019-01-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1709 0.1709 0.1698 0.1698 0.0011 0.6478%
2019-01-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1698 0.1698 0.1680 0.1680 0.0018 1.0714%
2019-01-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1680 0.1680 0.1687 0.1687 -0.0007 -0.4149%
2019-01-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1687 0.1687 0.1679 0.1679 0.0008 0.4765%
2019-01-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1649 0.1649 0.0030 1.8193%
2019-01-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1649 0.1649 0.1673 0.1673 -0.0024 -1.4345%
2019-01-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1673 0.1673 0.1664 0.1664 0.0009 0.5409%
2019-01-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1664 0.1664 0.1658 0.1658 0.0006 0.3619%
2019-01-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1658 0.1658 0.1626 0.1626 0.0032 1.9680%
2019-01-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.0615%
2019-01-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1625 0.1625 0.1612 0.1612 0.0013 0.8065%
2019-01-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1612 0.1612 0.1582 0.1582 0.0030 1.8963%
2019-01-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1582 0.1582 0.1582 0.1582 0.0000 0.0000%
2019-01-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1582 0.1582 0.1625 0.1625 -0.0043 -2.6462%
2018-12-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.1831%
2018-12-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1606 0.1606 0.1606 0.1606 0.0000 0.0000%
2018-12-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1606 0.1606 0.1623 0.1623 -0.0017 -1.0474%
2018-12-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.1234%
2018-12-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1621 0.1621 0.1638 0.1638 -0.0017 -1.0379%
2018-12-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1638 0.1638 0.1644 0.1644 -0.0006 -0.3650%
2018-12-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1644 0.1644 0.1663 0.1663 -0.0019 -1.1425%
2018-12-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1663 0.1663 0.1664 0.1664 -0.0001 -0.0601%
2018-12-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1664 0.1664 0.1692 0.1692 -0.0028 -1.6548%
2018-12-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.1692 0.1671 0.1671 0.0021 1.2567%
2018-12-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.4572%
2018-12-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1647 0.1647 0.1651 0.1651 -0.0004 -0.2423%
2018-12-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1651 0.1651 0.1667 0.1667 -0.0016 -0.9598%
2018-12-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.1667 0.1682 0.1682 -0.0015 -0.8918%
2018-12-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1682 0.1682 0.1724 0.1724 -0.0042 -2.4362%
2018-12-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.1724 0.1744 0.1744 -0.0020 -1.1468%
2018-12-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1744 0.1744 0.1739 0.1739 0.0005 0.2875%
2018-12-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1739 0.1739 0.1700 0.1700 0.0039 2.2941%
2018-11-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1694 0.1694 0.0006 0.3542%
2018-11-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1694 0.1694 0.1701 0.1701 -0.0007 -0.4115%
2018-11-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1701 0.1701 0.1685 0.1685 0.0016 0.9496%
2018-11-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1685 0.1685 0.1685 0.1685 0.0000 0.0000%
2018-11-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1685 0.1685 0.1665 0.1665 0.0020 1.2012%
2018-11-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1665 0.1665 0.1673 0.1673 -0.0008 -0.4782%
2018-11-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1673 0.1673 0.1678 0.1678 -0.0005 -0.2980%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.8984 1.5830%
中证证券 0.8357 0.7717%
证券分级 0.9634 0.7400%
易方达信息产业混合 1.1070 0.6400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
易方达新兴成长 1.7910 0.5100%
易方达瑞程C 1.1050 0.4545%
易方达瑞程A 1.0963 0.4490%
易方达裕鑫债C 1.0567 0.4100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%
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