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国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.0142 0.0284 2.8800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0035 0.0177 1.7974% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:3.1305
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
近一季国投瑞银景气行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-12.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0142 3.1305 0.9858 3.1021 0.0284 2.8800%
2018-10-18 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9858 3.1021 1.0017 3.1180 -0.0159 -1.5873%
2018-10-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0017 3.1180 0.9932 3.1095 0.0085 0.8558%
2018-10-16 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9932 3.1095 1.0031 3.1194 -0.0099 -0.9869%
2018-10-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0031 3.1194 1.0127 3.1290 -0.0096 -0.9480%
2018-10-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0127 3.1290 1.0103 3.1266 0.0024 0.2376%
2018-10-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0103 3.1266 1.0590 3.1753 -0.0487 -4.5987%
2018-10-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0590 3.1753 1.0572 3.1735 0.0018 0.1703%
2018-10-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0572 3.1735 1.0532 3.1695 0.0040 0.3798%
2018-10-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0532 3.1695 1.0840 3.2003 -0.0308 -2.8413%
2018-09-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0840 3.2003 1.0756 3.1919 0.0084 0.7810%
2018-09-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0756 3.1919 1.0849 3.2012 -0.0093 -0.8572%
2018-09-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0849 3.2012 1.0789 3.1952 0.0060 0.5561%
2018-09-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0789 3.1952 1.0793 3.1956 -0.0004 -0.0371%
2018-09-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0793 3.1956 1.0646 3.1809 0.0147 1.3808%
2018-09-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0646 3.1809 1.0706 3.1869 -0.0060 -0.5604%
2018-09-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0706 3.1869 1.0517 3.1680 0.0189 1.7971%
2018-09-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0517 3.1680 1.0359 3.1522 0.0158 1.5252%
2018-09-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0359 3.1522 1.0496 3.1659 -0.0137 -1.3053%
2018-09-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0496 3.1659 1.0577 3.1740 -0.0081 -0.7658%
2018-09-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0577 3.1740 1.0516 3.1679 0.0061 0.5801%
2018-09-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0516 3.1679 1.0490 3.1653 0.0026 0.2479%
2018-09-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0490 3.1653 1.0437 3.1600 0.0053 0.5078%
2018-09-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0437 3.1600 1.0665 3.1828 -0.0228 -2.1378%
2018-09-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0665 3.1828 1.0689 3.1852 -0.0024 -0.2245%
2018-09-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0689 3.1852 1.0732 3.1895 -0.0043 -0.4007%
2018-09-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0732 3.1895 1.0881 3.2044 -0.0149 -1.3694%
2018-09-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0881 3.2044 1.0758 3.1921 0.0123 1.1433%
2018-09-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0758 3.1921 1.0740 3.1903 0.0018 0.1676%
2018-08-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0740 3.1903 1.0835 3.1998 -0.0095 -0.8768%
2018-08-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0835 3.1998 1.0937 3.2100 -0.0102 -0.9326%
2018-08-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0937 3.2100 1.0999 3.2162 -0.0062 -0.5637%
2018-08-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0999 3.2162 1.1027 3.2190 -0.0028 -0.2539%
2018-08-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1027 3.2190 1.0859 3.2022 0.0168 1.5471%
2018-08-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0859 3.2022 1.0852 3.2015 0.0007 0.0645%
2018-08-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0852 3.2015 1.0754 3.1917 0.0098 0.9113%
2018-08-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0754 3.1917 1.0904 3.2067 -0.0150 -1.3756%
2018-08-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0904 3.2067 1.0815 3.1978 0.0089 0.8229%
2018-08-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0815 3.1978 1.0726 3.1889 0.0089 0.8298%
2018-08-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0726 3.1889 1.0831 3.1994 -0.0105 -0.9694%
2018-08-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0831 3.1994 1.0924 3.2087 -0.0093 -0.8513%
2018-08-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0924 3.2087 1.1149 3.2312 -0.0225 -2.0181%
2018-08-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1149 3.2312 1.1198 3.2361 -0.0049 -0.4376%
2018-08-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1198 3.2361 1.1169 3.2332 0.0029 0.2596%
2018-08-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1169 3.2332 1.1132 3.2295 0.0037 0.3324%
2018-08-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1132 3.2295 1.0924 3.2087 0.0208 1.9041%
2018-08-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0924 3.2087 1.1189 3.2352 -0.0265 -2.3684%
2018-08-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1189 3.2352 1.0963 3.2126 0.0226 2.0615%
2018-08-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0963 3.2126 1.1116 3.2279 -0.0153 -1.3764%
2018-08-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1116 3.2279 1.1281 3.2444 -0.0165 -1.4626%
2018-08-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1281 3.2444 1.1511 3.2674 -0.0230 -1.9981%
2018-08-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1511 3.2674 1.1644 3.2807 -0.0133 -1.1422%
2018-07-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1644 3.2807 1.1664 3.2827 -0.0020 -0.1715%
2018-07-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1664 3.2827 1.1731 3.2894 -0.0067 -0.5711%
2018-07-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1731 3.2894 1.1777 3.2940 -0.0046 -0.3906%
2018-07-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1777 3.2940 1.1910 3.3073 -0.0133 -1.1167%
2018-07-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1910 3.3073 1.1988 3.3151 -0.0078 -0.6507%
2018-07-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1988 3.3151 1.1877 3.3040 0.0111 0.9346%
2018-07-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1877 3.3040 1.1750 3.2913 0.0127 1.0809%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投招财 0.7378 4.3900%
*成长B级 0.9970 4.2887%
国投医疗保健 0.9950 4.0800%
国投瑞盈 0.9220 4.0600%
国投精选 0.5350 3.6800%
国投金融联接 1.3745 3.4500%
国投进宝 0.8056 3.3700%
国投美丽中国 1.1760 3.1600%
国投瑞银研究精选股票 0.7940 3.1200%
国投瑞银创新动力混合 0.4966 3.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
汇丰新动力 0.6266 5.1500%
富国国安 0.4890 4.9400%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
平安新鑫A 0.8610 4.8700%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%