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国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.2935 -0.0181 -1.3800% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0043 -0.3270% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:3.3548
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
近一季国投瑞银景气行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2935 3.3548 1.3116 3.3729 -0.0181 -1.3800%
2018-05-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3116 3.3729 1.3105 3.3718 0.0011 0.0839%
2018-05-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3105 3.3718 1.3327 3.3940 -0.0222 -1.6658%
2018-05-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3327 3.3940 1.3361 3.3974 -0.0034 -0.2545%
2018-05-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3361 3.3974 1.3248 3.3861 0.0113 0.8530%
2018-05-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 1.3190 3.3803 0.0058 0.4397%
2018-05-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3190 3.3803 1.3171 3.3784 0.0019 0.1443%
2018-05-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3171 3.3784 1.3270 3.3883 -0.0099 -0.7460%
2018-05-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3270 3.3883 1.3166 3.3779 0.0104 0.7899%
2018-05-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3166 3.3779 1.3161 3.3774 0.0005 0.0380%
2018-05-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3161 3.3774 1.3246 3.3859 -0.0085 -0.6417%
2018-05-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3246 3.3859 1.3148 3.3761 0.0098 0.7454%
2018-05-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3148 3.3761 1.3210 3.3823 -0.0062 -0.4693%
2018-05-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3210 3.3823 1.3087 3.3700 0.0123 0.9399%
2018-05-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3087 3.3700 1.2875 3.3488 0.0212 1.6466%
2018-05-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2875 3.3488 1.2907 3.3520 -0.0032 -0.2479%
2018-05-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2907 3.3520 1.2705 3.3318 0.0202 1.5899%
2018-05-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2705 3.3318 1.2655 3.3268 0.0050 0.3951%
2018-04-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2655 3.3268 1.2527 3.3140 0.0128 1.0218%
2018-04-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2527 3.3140 1.2758 3.3371 -0.0231 -1.8106%
2018-04-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2758 3.3371 1.2806 3.3419 -0.0048 -0.3748%
2018-04-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2806 3.3419 1.2551 3.3164 0.0255 2.0317%
2018-04-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2551 3.3164 1.2730 3.3343 -0.0179 -1.4061%
2018-04-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2730 3.3343 1.2961 3.3574 -0.0231 -1.7823%
2018-04-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2961 3.3574 1.2983 3.3596 -0.0022 -0.1695%
2018-04-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2983 3.3596 1.2772 3.3385 0.0211 1.6521%
2018-04-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2772 3.3385 1.2935 3.3548 -0.0163 -1.2601%
2018-04-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2935 3.3548 1.2963 3.3576 -0.0028 -0.2160%
2018-04-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2963 3.3576 1.2984 3.3597 -0.0021 -0.1617%
2018-04-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2984 3.3597 1.3075 3.3688 -0.0091 -0.6960%
2018-04-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3075 3.3688 1.3156 3.3769 -0.0081 -0.6157%
2018-04-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3156 3.3769 1.3141 3.3754 0.0015 0.1141%
2018-04-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3141 3.3754 1.3098 3.3711 0.0043 0.3283%
2018-04-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3098 3.3711 1.3229 3.3842 -0.0131 -0.9902%
2018-04-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3229 3.3842 1.3398 3.4011 -0.0169 -1.2614%
2018-04-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3398 3.4011 1.3321 3.3934 0.0077 0.5780%
2018-03-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3321 3.3934 1.3049 3.3662 0.0272 2.0845%
2018-03-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3049 3.3662 1.3004 3.3617 0.0045 0.3460%
2018-03-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3004 3.3617 1.3154 3.3767 -0.0150 -1.1403%
2018-03-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3154 3.3767 1.2843 3.3456 0.0311 2.4216%
2018-03-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2843 3.3456 1.2438 3.3051 0.0405 3.2562%
2018-03-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2438 3.3051 1.2904 3.3517 -0.0466 -3.6113%
2018-03-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2904 3.3517 1.2969 3.3582 -0.0065 -0.5012%
2018-03-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2969 3.3582 1.3129 3.3742 -0.0160 -1.2187%
2018-03-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3129 3.3742 1.3059 3.3672 0.0070 0.5360%
2018-03-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3059 3.3672 1.2957 3.3570 0.0102 0.7872%
2018-03-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2957 3.3570 1.3047 3.3660 -0.0090 -0.6898%
2018-03-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3047 3.3660 1.3011 3.3624 0.0036 0.2767%
2018-03-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3011 3.3624 1.3225 3.3838 -0.0214 -1.6181%
2018-03-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3225 3.3838 1.3394 3.4007 -0.0169 -1.2618%
2018-03-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3394 3.4007 1.3131 3.3744 0.0263 2.0029%
2018-03-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3131 3.3744 1.2848 3.3461 0.0283 2.2000%
2018-03-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2848 3.3461 1.2845 3.3458 0.0003 0.0234%
2018-03-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2845 3.3458 1.3045 3.3658 -0.0200 -1.5332%
2018-03-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3045 3.3658 1.2871 3.3484 0.0174 1.3519%
2018-03-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2871 3.3484 1.2763 3.3376 0.0108 0.8462%
2018-03-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2763 3.3376 1.2886 3.3499 -0.0123 -0.9545%
2018-03-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2886 3.3499 1.2676 3.3289 0.0210 1.6567%
2018-02-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2676 3.3289 1.2616 3.3229 0.0060 0.4756%
2018-02-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2616 3.3229 1.2566 3.3179 0.0050 0.3979%
2018-02-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2566 3.3179 1.2284 3.2897 0.0282 2.2957%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7650 0.6600%
白银基金 0.8050 0.6300%
国投医疗保健 1.4280 0.6300%
国投招财 0.9992 0.4600%
国投优选 1.0260 0.1000%
国投瑞银顺鑫一年债券 1.0333 0.0969%
国投一年定开C 1.0770 0.0929%
国投一年定开A 1.0870 0.0921%
国投新活力A 1.1020 0.0908%
国投瑞银和顺债券 1.1150 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%