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国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.0815 0.0089 0.8300% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0099 0.9174% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:3.1978
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
近一季国投瑞银景气行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-14.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0815 3.1978 1.0726 3.1889 0.0089 0.8300%
2018-08-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0726 3.1889 1.0831 3.1994 -0.0105 -0.9694%
2018-08-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0831 3.1994 1.0924 3.2087 -0.0093 -0.8513%
2018-08-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0924 3.2087 1.1149 3.2312 -0.0225 -2.0181%
2018-08-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1149 3.2312 1.1198 3.2361 -0.0049 -0.4376%
2018-08-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1198 3.2361 1.1169 3.2332 0.0029 0.2596%
2018-08-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1169 3.2332 1.1132 3.2295 0.0037 0.3324%
2018-08-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1132 3.2295 1.0924 3.2087 0.0208 1.9041%
2018-08-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0924 3.2087 1.1189 3.2352 -0.0265 -2.3684%
2018-08-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1189 3.2352 1.0963 3.2126 0.0226 2.0615%
2018-08-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0963 3.2126 1.1116 3.2279 -0.0153 -1.3764%
2018-08-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1116 3.2279 1.1281 3.2444 -0.0165 -1.4626%
2018-08-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1281 3.2444 1.1511 3.2674 -0.0230 -1.9981%
2018-08-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1511 3.2674 1.1644 3.2807 -0.0133 -1.1422%
2018-07-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1644 3.2807 1.1664 3.2827 -0.0020 -0.1715%
2018-07-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1664 3.2827 1.1731 3.2894 -0.0067 -0.5711%
2018-07-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1731 3.2894 1.1777 3.2940 -0.0046 -0.3906%
2018-07-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1777 3.2940 1.1910 3.3073 -0.0133 -1.1167%
2018-07-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1910 3.3073 1.1988 3.3151 -0.0078 -0.6507%
2018-07-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1988 3.3151 1.1877 3.3040 0.0111 0.9346%
2018-07-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1877 3.3040 1.1750 3.2913 0.0127 1.0809%
2018-07-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1750 3.2913 1.1563 3.2726 0.0187 1.6172%
2018-07-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1563 3.2726 1.1617 3.2780 -0.0054 -0.4648%
2018-07-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1617 3.2780 1.1704 3.2867 -0.0087 -0.7433%
2018-07-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1704 3.2867 1.1621 3.2784 0.0083 0.7142%
2018-07-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1621 3.2784 1.1718 3.2881 -0.0097 -0.8278%
2018-07-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1718 3.2881 1.1735 3.2898 -0.0017 -0.1449%
2018-07-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1735 3.2898 1.1483 3.2646 0.0252 2.1945%
2018-07-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1483 3.2646 1.1615 3.2778 -0.0132 -1.1365%
2018-07-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1615 3.2778 1.1564 3.2727 0.0051 0.4410%
2018-07-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1564 3.2727 1.1348 3.2511 0.0216 1.9034%
2018-07-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1348 3.2511 1.1375 3.2538 -0.0027 -0.2374%
2018-07-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1375 3.2538 1.1501 3.2664 -0.0126 -1.0956%
2018-07-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1501 3.2664 1.1717 3.2880 -0.0216 -1.8435%
2018-07-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1717 3.2880 1.1648 3.2811 0.0069 0.5924%
2018-07-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1648 3.2811 1.1817 3.2980 -0.0169 -1.4301%
2018-06-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1817 3.2980 1.1817 3.2980 0.0000 0.0000%
2018-06-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1817 3.2980 1.1447 3.2610 0.0370 3.2300%
2018-06-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1447 3.2610 1.1554 3.2717 -0.0107 -0.9261%
2018-06-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1554 3.2717 1.1701 3.2864 -0.0147 -1.2563%
2018-06-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1701 3.2864 1.2160 3.2773 -0.0459 -3.7747%
2018-06-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2160 3.2773 1.2196 3.2809 -0.0036 -0.2952%
2018-06-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2196 3.2809 1.2016 3.2629 0.0180 1.4980%
2018-06-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2016 3.2629 1.2289 3.2902 -0.0273 -2.2215%
2018-06-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2289 3.2902 1.2203 3.2816 0.0086 0.7047%
2018-06-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2203 3.2816 1.2626 3.3239 -0.0423 -3.3502%
2018-06-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2626 3.3239 1.2828 3.3441 -0.0202 -1.5747%
2018-06-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2828 3.3441 1.2854 3.3467 -0.0026 -0.2023%
2018-06-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2854 3.3467 1.2947 3.3560 -0.0093 -0.7183%
2018-06-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2947 3.3560 1.2863 3.3476 0.0084 0.6530%
2018-06-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2863 3.3476 1.2933 3.3546 -0.0070 -0.5413%
2018-06-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2933 3.3546 1.3033 3.3646 -0.0100 -0.7673%
2018-06-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3033 3.3646 1.3064 3.3677 -0.0031 -0.2373%
2018-06-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3064 3.3677 1.2917 3.3530 0.0147 1.1380%
2018-06-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2917 3.3530 1.2604 3.3217 0.0313 2.4833%
2018-06-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2604 3.3217 1.2738 3.3351 -0.0134 -1.0520%
2018-06-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2738 3.3351 1.2806 3.3419 -0.0068 -0.5310%
2018-05-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2806 3.3419 1.2703 3.3316 0.0103 0.8108%
2018-05-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2703 3.3316 1.2981 3.3594 -0.0278 -2.1416%
2018-05-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2981 3.3594 1.3030 3.3643 -0.0049 -0.3761%
2018-05-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3030 3.3643 1.2935 3.3548 0.0095 0.7344%
2018-05-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2935 3.3548 1.3116 3.3729 -0.0181 -1.3800%
2018-05-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3116 3.3729 1.3105 3.3718 0.0011 0.0839%
2018-05-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3105 3.3718 1.3327 3.3940 -0.0222 -1.6658%
2018-05-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3327 3.3940 1.3361 3.3974 -0.0034 -0.2545%
2018-05-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3361 3.3974 1.3248 3.3861 0.0113 0.8530%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投资源 0.6220 1.6300%
国投金融联接 1.3455 1.5600%
瑞和小康 0.8760 1.1547%
瑞和远见 0.8760 1.1547%
瑞和300 0.8760 1.1500%
国投瑞银瑞兴混合 0.8802 1.1000%
国投瑞银研究精选股票 0.8310 1.0900%
国投进宝 0.8863 1.0400%
国投精选 0.5930 1.0200%
国投瑞银核心企业混合 0.6382 0.9300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%