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国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.0410 0.0121 1.1800% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0331 0.0042 0.4069% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.1573
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.966亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:5.7737亿
近一季国投瑞银景气行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0410 3.1573 1.0289 3.1452 0.0121 1.1800%
2019-01-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0289 3.1452 1.0360 3.1523 -0.0071 -0.6853%
2019-01-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0360 3.1523 1.0378 3.1541 -0.0018 -0.1734%
2019-01-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0378 3.1541 1.0241 3.1404 0.0137 1.3378%
2019-01-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0241 3.1404 1.0287 3.1450 -0.0046 -0.4472%
2019-01-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0287 3.1450 1.0224 3.1387 0.0063 0.6162%
2019-01-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0224 3.1387 1.0199 3.1362 0.0025 0.2451%
2019-01-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0199 3.1362 1.0154 3.1317 0.0045 0.4432%
2019-01-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0154 3.1317 1.0181 3.1344 -0.0027 -0.2652%
2019-01-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0181 3.1344 1.0110 3.1273 0.0071 0.7023%
2019-01-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0110 3.1273 0.9928 3.1091 0.0182 1.8332%
2019-01-03 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9928 3.1091 0.9975 3.1138 -0.0047 -0.4712%
2019-01-02 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9975 3.1138 1.0030 3.1193 -0.0055 -0.5484%
2018-12-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0030 3.1193 1.0030 3.1193 0.0000 0.0000%
2018-12-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0030 3.1193 1.0018 3.1181 0.0012 0.1200%
2018-12-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0018 3.1181 1.0070 3.1233 -0.0052 -0.5164%
2018-12-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0070 3.1233 1.0120 3.1283 -0.0050 -0.4941%
2018-12-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0120 3.1283 1.0129 3.1292 -0.0009 -0.0889%
2018-12-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0129 3.1292 1.0089 3.1252 0.0040 0.3965%
2018-12-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0089 3.1252 1.0205 3.1368 -0.0116 -1.1367%
2018-12-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0205 3.1368 1.0175 3.1338 0.0030 0.2948%
2018-12-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0175 3.1338 1.0262 3.1425 -0.0087 -0.8478%
2018-12-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0262 3.1425 1.0408 3.1571 -0.0146 -1.4028%
2018-12-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0408 3.1571 1.0422 3.1585 -0.0014 -0.1343%
2018-12-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0422 3.1585 1.0583 3.1746 -0.0161 -1.5213%
2018-12-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0583 3.1746 1.0489 3.1652 0.0094 0.8962%
2018-12-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0489 3.1652 1.0475 3.1638 0.0014 0.1337%
2018-12-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0475 3.1638 1.0422 3.1585 0.0053 0.5085%
2018-12-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0422 3.1585 1.0470 3.1633 -0.0048 -0.4585%
2018-12-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0470 3.1633 1.0443 3.1606 0.0027 0.2585%
2018-12-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0443 3.1606 1.0605 3.1768 -0.0162 -1.5276%
2018-12-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0605 3.1768 1.0658 3.1821 -0.0053 -0.4973%
2018-12-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0658 3.1821 1.0655 3.1818 0.0003 0.0282%
2018-12-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0655 3.1818 1.0473 3.1636 0.0182 1.7378%
2018-11-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0473 3.1636 1.0415 3.1578 0.0058 0.5569%
2018-11-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0415 3.1578 1.0609 3.1772 -0.0194 -1.8286%
2018-11-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0609 3.1772 1.0490 3.1653 0.0119 1.1344%
2018-11-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0490 3.1653 1.0457 3.1620 0.0033 0.3156%
2018-11-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0457 3.1620 1.0502 3.1665 -0.0045 -0.4285%
2018-11-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0502 3.1665 1.0685 3.1848 -0.0183 -1.7127%
2018-11-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0685 3.1848 1.0747 3.1910 -0.0062 -0.5769%
2018-11-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0747 3.1910 1.0762 3.1925 -0.0015 -0.1394%
2018-11-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0762 3.1925 1.1028 3.2191 -0.0266 -2.4120%
2018-11-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1028 3.2191 1.0959 3.2122 0.0069 0.6296%
2018-11-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0959 3.2122 1.0901 3.2064 0.0058 0.5321%
2018-11-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0901 3.2064 1.0742 3.1905 0.0159 1.4802%
2018-11-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0742 3.1905 1.0869 3.2032 -0.0127 -1.1685%
2018-11-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0869 3.2032 1.0765 3.1928 0.0104 0.9661%
2018-11-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0765 3.1928 1.0584 3.1747 0.0181 1.7101%
2018-11-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0584 3.1747 1.0687 3.1850 -0.0103 -0.9638%
2018-11-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0687 3.1850 1.0729 3.1892 -0.0042 -0.3915%
2018-11-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0729 3.1892 1.0807 3.1970 -0.0078 -0.7218%
2018-11-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0807 3.1970 1.0790 3.1953 0.0017 0.1576%
2018-11-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0790 3.1953 1.0814 3.1977 -0.0024 -0.2219%
2018-11-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0814 3.1977 1.0591 3.1754 0.0223 2.1056%
2018-11-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0591 3.1754 1.0501 3.1664 0.0090 0.8571%
2018-10-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0501 3.1664 1.0436 3.1599 0.0065 0.6228%
2018-10-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0436 3.1599 1.0335 3.1498 0.0101 0.9773%
2018-10-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0335 3.1498 1.0459 3.1622 -0.0124 -1.1856%
2018-10-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0459 3.1622 1.0559 3.1722 -0.0100 -0.9471%
2018-10-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0559 3.1722 1.0434 3.1597 0.0125 1.1980%
2018-10-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0434 3.1597 1.0419 3.1582 0.0015 0.1440%
2018-10-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0419 3.1582 1.0566 3.1729 -0.0147 -1.3913%
2018-10-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0566 3.1729 1.0142 3.1305 0.0424 4.1806%
2018-10-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0142 3.1305 0.9858 3.1021 0.0284 2.8809%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 0.7956 3.3400%
*成长B级 0.9130 2.8153%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
瑞和小康 1.0050 1.9270%
国投进宝 0.8011 1.7900%
国投消费 1.2600 1.7800%
瑞和300 1.0030 1.7200%
国投金融联接 1.3951 1.6600%
国投信息消费 0.9280 1.5300%
瑞和远见 1.0010 1.5213%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%