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国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.5614 0.0038 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5526 0.0046 0.2993%
近一季国投瑞银景气行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5480 3.8663 1.5319 3.8502 0.0161 1.05%
2024-03-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5319 3.8502 1.5531 3.8714 -0.0212 -1.37%
2024-03-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5531 3.8714 1.5530 3.8713 0.0001 0.01%
2024-03-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5530 3.8713 1.5616 3.8799 -0.0086 -0.55%
2024-03-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5616 3.8799 1.5679 3.8862 -0.0063 -0.40%
2024-03-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5679 3.8862 1.5722 3.8905 -0.0043 -0.27%
2024-03-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5722 3.8905 1.5706 3.8889 0.0016 0.10%
2024-03-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5706 3.8889 1.5771 3.8954 -0.0065 -0.41%
2024-03-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5771 3.8954 1.5614 3.8797 0.0157 1.01%
2024-03-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5614 3.8797 1.5576 3.8759 0.0038 0.24%
2024-03-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5576 3.8759 1.5647 3.8830 -0.0071 -0.45%
2024-03-13 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5647 3.8830 1.5633 3.8816 0.0014 0.09%
2024-03-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5633 3.8816 1.5681 3.8864 -0.0048 -0.31%
2024-03-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5681 3.8864 1.5575 3.8758 0.0106 0.68%
2024-03-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5575 3.8758 1.5494 3.8677 0.0081 0.52%
2024-03-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5494 3.8677 1.5595 3.8778 -0.0101 -0.65%
2024-03-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5595 3.8778 1.5626 3.8809 -0.0031 -0.20%
2024-03-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5626 3.8809 1.5661 3.8844 -0.0035 -0.22%
2024-03-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5661 3.8844 1.5561 3.8744 0.0100 0.64%
2024-03-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5561 3.8744 1.5487 3.8670 0.0074 0.48%
2024-02-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5487 3.8670 1.5129 3.8312 0.0358 2.37%
2024-02-28 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5129 3.8312 1.5441 3.8624 -0.0312 -2.02%
2024-02-27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5441 3.8624 1.5203 3.8386 0.0238 1.57%
2024-02-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5203 3.8386 1.5209 3.8392 -0.0006 -0.04%
2024-02-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5209 3.8392 1.5182 3.8365 0.0027 0.18%
2024-02-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5182 3.8365 1.5014 3.8197 0.0168 1.12%
2024-02-21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5014 3.8197 1.4957 3.8140 0.0057 0.38%
2024-02-20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4957 3.8140 1.4920 3.8103 0.0037 0.25%
2024-02-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4920 3.8103 1.4806 3.7989 0.0114 0.77%
2024-02-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4806 3.7989 1.4773 3.7956 0.0033 0.22%
2024-02-07 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4773 3.7956 1.4470 3.7653 0.0303 2.09%
2024-02-06 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4470 3.7653 1.4001 3.7184 0.0469 3.35%
2024-02-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4001 3.7184 1.4012 3.7195 -0.0011 -0.08%
2024-02-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4012 3.7195 1.4136 3.7319 -0.0124 -0.88%
2024-02-01 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4136 3.7319 1.4114 3.7297 0.0022 0.16%
2024-01-31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4114 3.7297 1.4252 3.7435 -0.0138 -0.97%
2024-01-30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4252 3.7435 1.4464 3.7647 -0.0212 -1.47%
2024-01-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4464 3.7647 1.4611 3.7794 -0.0147 -1.01%
2024-01-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4611 3.7794 1.4681 3.7864 -0.0070 -0.48%
2024-01-25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4681 3.7864 1.4472 3.7655 0.0209 1.44%
2024-01-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4472 3.7655 1.4384 3.7567 0.0088 0.61%
2024-01-23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4384 3.7567 1.4246 3.7429 0.0138 0.97%
2024-01-22 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4246 3.7429 1.4579 3.7762 -0.0333 -2.28%
2024-01-19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4579 3.7762 1.4645 3.7828 -0.0066 -0.45%
2024-01-18 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4645 3.7828 1.4548 3.7731 0.0097 0.67%
2024-01-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4548 3.7731 1.4810 3.7993 -0.0262 -1.77%
2024-01-16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4810 3.7993 1.4781 3.7964 0.0029 0.20%
2024-01-15 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4781 3.7964 1.4814 3.7997 -0.0033 -0.22%
2024-01-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4814 3.7997 1.4833 3.8016 -0.0019 -0.13%
2024-01-11 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4833 3.8016 1.4769 3.7952 0.0064 0.43%
2024-01-10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4769 3.7952 1.4793 3.7976 -0.0024 -0.16%
2024-01-09 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4793 3.7976 1.4761 3.7944 0.0032 0.22%
2024-01-08 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4761 3.7944 1.4946 3.8129 -0.0185 -1.24%
2024-01-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4946 3.8129 1.5043 3.8226 -0.0097 -0.64%
2024-01-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5043 3.8226 1.5099 3.8282 -0.0056 -0.37%
2024-01-03 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5099 3.8282 1.5177 3.8360 -0.0078 -0.51%
2024-01-02 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5177 3.8360 1.5269 3.8452 -0.0092 -0.60%
2023-12-29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5269 3.8452 1.5174 3.8357 0.0095 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%