国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.5614
0.0038 0.2400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5526
0.0046 0.2993%
- 累计净值:3.8797
- 成立日期:2004-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:21.966亿份
- 最近份额:3.9139亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
近一周,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5480 |
3.8663 |
1.5319 |
3.8502 |
0.0161 |
1.05% |
2024-03-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5319 |
3.8502 |
1.5531 |
3.8714 |
-0.0212 |
-1.37% |
2024-03-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5531 |
3.8714 |
1.5530 |
3.8713 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5530 |
3.8713 |
1.5616 |
3.8799 |
-0.0086 |
-0.55% |
2024-03-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5616 |
3.8799 |
1.5679 |
3.8862 |
-0.0063 |
-0.40% |