国投瑞银景气行业混合基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.5614
0.0038 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5653
0.0036 0.2324%
- 累计净值：3.8797
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.9139亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
今年以来,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5617 |
3.8800 |
1.5518 |
3.8701 |
0.0099 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5518 |
3.8701 |
1.5707 |
3.8890 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5707 |
3.8890 |
1.5904 |
3.9087 |
-0.0197 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5904 |
3.9087 |
1.5958 |
3.9141 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5958 |
3.9141 |
1.5917 |
3.9100 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5917 |
3.9100 |
1.5668 |
3.8851 |
0.0249 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5668 |
3.8851 |
1.5973 |
3.9156 |
-0.0305 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5973 |
3.9156 |
1.5690 |
3.8873 |
0.0283 |
1.80% |
| 2024-04-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5690 |
3.8873 |
1.5690 |
3.8873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5690 |
3.8873 |
1.5620 |
3.8803 |
0.0070 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5620 |
3.8803 |
1.5693 |
3.8876 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5693 |
3.8876 |
1.5648 |
3.8831 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5648 |
3.8831 |
1.5744 |
3.8927 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5744 |
3.8927 |
1.5730 |
3.8913 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5730 |
3.8913 |
1.5796 |
3.8979 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5796 |
3.8979 |
1.5541 |
3.8724 |
0.0255 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5541 |
3.8724 |
1.5480 |
3.8663 |
0.0061 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5480 |
3.8663 |
1.5319 |
3.8502 |
0.0161 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5319 |
3.8502 |
1.5531 |
3.8714 |
-0.0212 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5531 |
3.8714 |
1.5530 |
3.8713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5530 |
3.8713 |
1.5616 |
3.8799 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5616 |
3.8799 |
1.5679 |
3.8862 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5679 |
3.8862 |
1.5722 |
3.8905 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5722 |
3.8905 |
1.5706 |
3.8889 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5706 |
3.8889 |
1.5771 |
3.8954 |
-0.0065 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5771 |
3.8954 |
1.5614 |
3.8797 |
0.0157 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5614 |
3.8797 |
1.5576 |
3.8759 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5576 |
3.8759 |
1.5647 |
3.8830 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5647 |
3.8830 |
1.5633 |
3.8816 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5633 |
3.8816 |
1.5681 |
3.8864 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5681 |
3.8864 |
1.5575 |
3.8758 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-03-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5575 |
3.8758 |
1.5494 |
3.8677 |
0.0081 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5494 |
3.8677 |
1.5595 |
3.8778 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5595 |
3.8778 |
1.5626 |
3.8809 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5626 |
3.8809 |
1.5661 |
3.8844 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5661 |
3.8844 |
1.5561 |
3.8744 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5561 |
3.8744 |
1.5487 |
3.8670 |
0.0074 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5487 |
3.8670 |
1.5129 |
3.8312 |
0.0358 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5129 |
3.8312 |
1.5441 |
3.8624 |
-0.0312 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5441 |
3.8624 |
1.5203 |
3.8386 |
0.0238 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5203 |
3.8386 |
1.5209 |
3.8392 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5209 |
3.8392 |
1.5182 |
3.8365 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5182 |
3.8365 |
1.5014 |
3.8197 |
0.0168 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5014 |
3.8197 |
1.4957 |
3.8140 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4957 |
3.8140 |
1.4920 |
3.8103 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4920 |
3.8103 |
1.4806 |
3.7989 |
0.0114 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4806 |
3.7989 |
1.4773 |
3.7956 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4773 |
3.7956 |
1.4470 |
3.7653 |
0.0303 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4470 |
3.7653 |
1.4001 |
3.7184 |
0.0469 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4001 |
3.7184 |
1.4012 |
3.7195 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4012 |
3.7195 |
1.4136 |
3.7319 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4136 |
3.7319 |
1.4114 |
3.7297 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4114 |
3.7297 |
1.4252 |
3.7435 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4252 |
3.7435 |
1.4464 |
3.7647 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4464 |
3.7647 |
1.4611 |
3.7794 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4611 |
3.7794 |
1.4681 |
3.7864 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4681 |
3.7864 |
1.4472 |
3.7655 |
0.0209 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4472 |
3.7655 |
1.4384 |
3.7567 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4384 |
3.7567 |
1.4246 |
3.7429 |
0.0138 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4246 |
3.7429 |
1.4579 |
3.7762 |
-0.0333 |
-2.28% |
| 2024-01-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4579 |
3.7762 |
1.4645 |
3.7828 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4645 |
3.7828 |
1.4548 |
3.7731 |
0.0097 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4548 |
3.7731 |
1.4810 |
3.7993 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2024-01-16 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4810 |
3.7993 |
1.4781 |
3.7964 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4781 |
3.7964 |
1.4814 |
3.7997 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4814 |
3.7997 |
1.4833 |
3.8016 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4833 |
3.8016 |
1.4769 |
3.7952 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4769 |
3.7952 |
1.4793 |
3.7976 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4793 |
3.7976 |
1.4761 |
3.7944 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4761 |
3.7944 |
1.4946 |
3.8129 |
-0.0185 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4946 |
3.8129 |
1.5043 |
3.8226 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5043 |
3.8226 |
1.5099 |
3.8282 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5099 |
3.8282 |
1.5177 |
3.8360 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5177 |
3.8360 |
1.5269 |
3.8452 |
-0.0092 |
-0.60% |
