国投瑞银核心企业基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7901
0.0067 0.8600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7870
-0.0079 -0.9927%
- 累计净值：2.8364
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：11.1235亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一周,国投瑞银核心企业(121003)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7949 |
2.8412 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7949 |
2.8412 |
0.7938 |
2.8401 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7938 |
2.8401 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0151 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.8003 |
2.8466 |
-0.0216 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8003 |
2.8466 |
0.7885 |
2.8348 |
0.0118 |
1.50% |
