国投瑞银核心企业基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7901
0.0067 0.8600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7672
0.0054 0.7121%
- 累计净值:2.8364
- 成立日期:2006-04-19
- 基金类型:
- 成立份额:26.587亿份
- 最近份额:11.1235亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吉莉
近一年,国投瑞银核心企业(121003)基金累计收益率-6.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7730 |
2.8193 |
0.7618 |
2.8081 |
0.0112 |
1.47% |
2024-03-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7618 |
2.8081 |
0.7777 |
2.8240 |
-0.0159 |
-2.04% |
2024-03-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7777 |
2.8240 |
0.7778 |
2.8241 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7778 |
2.8241 |
0.7867 |
2.8330 |
-0.0089 |
-1.13% |
2024-03-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7867 |
2.8330 |
0.7933 |
2.8396 |
-0.0066 |
-0.83% |
2024-03-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7933 |
2.8396 |
0.7955 |
2.8418 |
-0.0022 |
-0.28% |
2024-03-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7955 |
2.8418 |
0.7952 |
2.8415 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7952 |
2.8415 |
0.8012 |
2.8475 |
-0.0060 |
-0.75% |
2024-03-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8012 |
2.8475 |
0.7901 |
2.8364 |
0.0111 |
1.40% |
2024-03-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7901 |
2.8364 |
0.7834 |
2.8297 |
0.0067 |
0.86% |
|
2024-03-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7834 |
2.8297 |
0.7873 |
2.8336 |
-0.0039 |
-0.50% |
2024-03-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7873 |
2.8336 |
0.7867 |
2.8330 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7867 |
2.8330 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-03-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7849 |
2.8312 |
0.0062 |
0.79% |
2024-03-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7849 |
2.8312 |
0.7759 |
2.8222 |
0.0090 |
1.16% |
2024-03-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7759 |
2.8222 |
0.7827 |
2.8290 |
-0.0068 |
-0.87% |
2024-03-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7836 |
2.8299 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7836 |
2.8299 |
0.7873 |
2.8336 |
-0.0037 |
-0.47% |
2024-03-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7873 |
2.8336 |
0.7812 |
2.8275 |
0.0061 |
0.78% |
2024-03-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7812 |
2.8275 |
0.7726 |
2.8189 |
0.0086 |
1.11% |
2024-02-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7726 |
2.8189 |
0.7466 |
2.7929 |
0.0260 |
3.48% |
2024-02-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7466 |
2.7929 |
0.7678 |
2.8141 |
-0.0212 |
-2.76% |
2024-02-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7678 |
2.8141 |
0.7515 |
2.7978 |
0.0163 |
2.17% |
2024-02-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7515 |
2.7978 |
0.7522 |
2.7985 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-02-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7522 |
2.7985 |
0.7499 |
2.7962 |
0.0023 |
0.31% |
|
2024-02-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7499 |
2.7962 |
0.7372 |
2.7835 |
0.0127 |
1.72% |
2024-02-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7372 |
2.7835 |
0.7337 |
2.7800 |
0.0035 |
0.48% |
2024-02-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7337 |
2.7800 |
0.7323 |
2.7786 |
0.0014 |
0.19% |
2024-02-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7323 |
2.7786 |
0.7247 |
2.7710 |
0.0076 |
1.05% |
2024-02-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7247 |
2.7710 |
0.7213 |
2.7676 |
0.0034 |
0.47% |
2024-02-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7213 |
2.7676 |
0.7041 |
2.7504 |
0.0172 |
2.44% |
2024-02-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7041 |
2.7504 |
0.6752 |
2.7215 |
0.0289 |
4.28% |
2024-02-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6752 |
2.7215 |
0.6792 |
2.7255 |
-0.0040 |
-0.59% |
2024-02-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6792 |
2.7255 |
0.6895 |
2.7358 |
-0.0103 |
-1.49% |
2024-02-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6895 |
2.7358 |
0.6890 |
2.7353 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6890 |
2.7353 |
0.6985 |
2.7448 |
-0.0095 |
-1.36% |
2024-01-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6985 |
2.7448 |
0.7113 |
2.7576 |
-0.0128 |
-1.80% |
2024-01-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7113 |
2.7576 |
0.7217 |
2.7680 |
-0.0104 |
-1.44% |
2024-01-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7217 |
2.7680 |
0.7263 |
2.7726 |
-0.0046 |
-0.63% |
2024-01-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7263 |
2.7726 |
0.7123 |
2.7586 |
0.0140 |
1.97% |
2024-01-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7123 |
2.7586 |
0.7069 |
2.7532 |
0.0054 |
0.76% |
2024-01-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7069 |
2.7532 |
0.6981 |
2.7444 |
0.0088 |
1.26% |
2024-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6981 |
2.7444 |
0.7195 |
2.7658 |
-0.0214 |
-2.97% |
2024-01-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7195 |
2.7658 |
0.7235 |
2.7698 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-01-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7235 |
2.7698 |
0.7169 |
2.7632 |
0.0066 |
0.92% |
2024-01-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7169 |
2.7632 |
0.7324 |
2.7787 |
-0.0155 |
-2.12% |
2024-01-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7324 |
2.7787 |
0.7311 |
2.7774 |
0.0013 |
0.18% |
2024-01-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7311 |
2.7774 |
0.7323 |
2.7786 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7323 |
2.7786 |
0.7350 |
2.7813 |
-0.0027 |
-0.37% |
2024-01-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7350 |
2.7813 |
0.7282 |
2.7745 |
0.0068 |
0.93% |
2024-01-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7282 |
2.7745 |
0.7311 |
2.7774 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-01-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7311 |
2.7774 |
0.7293 |
2.7756 |
0.0018 |
0.25% |
2024-01-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7293 |
2.7756 |
0.7404 |
2.7867 |
-0.0111 |
-1.50% |
2024-01-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7404 |
2.7867 |
0.7472 |
2.7935 |
-0.0068 |
-0.91% |
2024-01-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7472 |
2.7935 |
0.7517 |
2.7980 |
-0.0045 |
-0.60% |
2024-01-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7517 |
2.7980 |
0.7553 |
2.8016 |
-0.0036 |
-0.48% |
2024-01-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7553 |
2.8016 |
0.7600 |
2.8063 |
-0.0047 |
-0.62% |
2023-12-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7600 |
2.8063 |
0.7551 |
2.8014 |
0.0049 |
0.65% |
2023-12-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7551 |
2.8014 |
0.7455 |
2.7918 |
0.0096 |
1.29% |
2023-12-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7455 |
2.7918 |
0.7414 |
2.7877 |
0.0041 |
0.55% |
2023-12-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7414 |
2.7877 |
0.7493 |
2.7956 |
-0.0079 |
-1.05% |
2023-12-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7493 |
2.7956 |
0.7471 |
2.7934 |
0.0022 |
0.29% |
2023-12-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7471 |
2.7934 |
0.7519 |
2.7982 |
-0.0048 |
-0.64% |
2023-12-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7519 |
2.7982 |
0.7479 |
2.7942 |
0.0040 |
0.53% |
2023-12-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7479 |
2.7942 |
0.7570 |
2.8033 |
-0.0091 |
-1.20% |
2023-12-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7570 |
2.8033 |
0.7564 |
2.8027 |
0.0006 |
0.08% |
2023-12-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7564 |
2.8027 |
0.7602 |
2.8065 |
-0.0038 |
-0.50% |
2023-12-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7602 |
2.8065 |
0.7635 |
2.8098 |
-0.0033 |
-0.43% |
2023-12-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7635 |
2.8098 |
0.7678 |
2.8141 |
-0.0043 |
-0.56% |
2023-12-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7678 |
2.8141 |
0.7764 |
2.8227 |
-0.0086 |
-1.11% |
2023-12-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7764 |
2.8227 |
0.7757 |
2.8220 |
0.0007 |
0.09% |
2023-12-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7757 |
2.8220 |
0.7667 |
2.8130 |
0.0090 |
1.17% |
2023-12-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7667 |
2.8130 |
0.7636 |
2.8099 |
0.0031 |
0.41% |
2023-12-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7645 |
2.8108 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-12-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7645 |
2.8108 |
0.7620 |
2.8083 |
0.0025 |
0.33% |
2023-12-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7620 |
2.8083 |
0.7756 |
2.8219 |
-0.0136 |
-1.75% |
2023-12-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7756 |
2.8219 |
0.7771 |
2.8234 |
-0.0015 |
-0.19% |
2023-12-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7771 |
2.8234 |
0.7766 |
2.8229 |
0.0005 |
0.06% |
2023-11-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7766 |
2.8229 |
0.7767 |
2.8230 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7767 |
2.8230 |
0.7804 |
2.8267 |
-0.0037 |
-0.47% |
2023-11-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7804 |
2.8267 |
0.7774 |
2.8237 |
0.0030 |
0.39% |
2023-11-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7774 |
2.8237 |
0.7772 |
2.8235 |
0.0002 |
0.03% |
2023-11-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7772 |
2.8235 |
0.7833 |
2.8296 |
-0.0061 |
-0.78% |
2023-11-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7833 |
2.8296 |
0.7760 |
2.8223 |
0.0073 |
0.94% |
2023-11-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7760 |
2.8223 |
0.7851 |
2.8314 |
-0.0091 |
-1.16% |
2023-11-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7873 |
2.8336 |
0.7863 |
2.8326 |
0.0010 |
0.13% |
2023-11-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7863 |
2.8326 |
0.7844 |
2.8307 |
0.0019 |
0.24% |
2023-11-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7844 |
2.8307 |
0.7914 |
2.8377 |
-0.0070 |
-0.88% |
2023-11-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7914 |
2.8377 |
0.7878 |
2.8341 |
0.0036 |
0.46% |
2023-11-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7878 |
2.8341 |
0.7862 |
2.8325 |
0.0016 |
0.20% |
2023-11-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7862 |
2.8325 |
0.7882 |
2.8345 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-11-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7882 |
2.8345 |
0.7929 |
2.8392 |
-0.0047 |
-0.59% |
2023-11-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7929 |
2.8392 |
0.7940 |
2.8403 |
-0.0011 |
-0.14% |
2023-11-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7940 |
2.8403 |
0.7941 |
2.8404 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7941 |
2.8404 |
0.7950 |
2.8413 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-11-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7950 |
2.8413 |
0.7855 |
2.8318 |
0.0095 |
1.21% |
2023-11-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7855 |
2.8318 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0068 |
0.87% |
2023-11-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.7830 |
2.8293 |
-0.0043 |
-0.55% |
2023-11-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7830 |
2.8293 |
0.7833 |
2.8296 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-10-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7833 |
2.8296 |
0.7868 |
2.8331 |
-0.0035 |
-0.44% |
2023-10-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7868 |
2.8331 |
0.7852 |
2.8315 |
0.0016 |
0.20% |
2023-10-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7852 |
2.8315 |
0.7788 |
2.8251 |
0.0064 |
0.82% |
2023-10-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7788 |
2.8251 |
0.7772 |
2.8235 |
0.0016 |
0.21% |
2023-10-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7772 |
2.8235 |
0.7764 |
2.8227 |
0.0008 |
0.10% |
2023-10-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7764 |
2.8227 |
0.7697 |
2.8160 |
0.0067 |
0.87% |
2023-10-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7697 |
2.8160 |
0.7786 |
2.8249 |
-0.0089 |
-1.14% |
2023-10-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7786 |
2.8249 |
0.7851 |
2.8314 |
-0.0065 |
-0.83% |
2023-10-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7851 |
2.8314 |
0.7967 |
2.8430 |
-0.0116 |
-1.46% |
2023-10-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7967 |
2.8430 |
0.8032 |
2.8495 |
-0.0065 |
-0.81% |
2023-10-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8032 |
2.8495 |
0.7989 |
2.8452 |
0.0043 |
0.54% |
2023-10-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7989 |
2.8452 |
0.8046 |
2.8509 |
-0.0057 |
-0.71% |
2023-10-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8046 |
2.8509 |
0.8110 |
2.8573 |
-0.0064 |
-0.79% |
2023-10-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8110 |
2.8573 |
0.8058 |
2.8521 |
0.0052 |
0.65% |
2023-10-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8058 |
2.8521 |
0.8056 |
2.8519 |
0.0002 |
0.02% |
2023-10-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8056 |
2.8519 |
0.8132 |
2.8595 |
-0.0076 |
-0.93% |
2023-10-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8132 |
2.8595 |
0.8138 |
2.8601 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-09-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8138 |
2.8601 |
0.8120 |
2.8583 |
0.0018 |
0.22% |
2023-09-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8120 |
2.8583 |
0.8123 |
2.8586 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-09-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8123 |
2.8586 |
0.8143 |
2.8606 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-09-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8143 |
2.8606 |
0.8183 |
2.8646 |
-0.0040 |
-0.49% |
2023-09-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8183 |
2.8646 |
0.8072 |
2.8535 |
0.0111 |
1.38% |
2023-09-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8072 |
2.8535 |
0.8123 |
2.8586 |
-0.0051 |
-0.63% |
2023-09-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8123 |
2.8586 |
0.8157 |
2.8620 |
-0.0034 |
-0.42% |
2023-09-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8157 |
2.8620 |
0.8175 |
2.8638 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-09-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8175 |
2.8638 |
0.8150 |
2.8613 |
0.0025 |
0.31% |
2023-09-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8150 |
2.8613 |
0.8197 |
2.8660 |
-0.0047 |
-0.57% |
2023-09-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8197 |
2.8660 |
0.8197 |
2.8660 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8197 |
2.8660 |
0.8246 |
2.8709 |
-0.0049 |
-0.59% |
2023-09-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8246 |
2.8709 |
0.8273 |
2.8736 |
-0.0027 |
-0.33% |
2023-09-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8273 |
2.8736 |
0.8225 |
2.8688 |
0.0048 |
0.58% |
2023-09-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8225 |
2.8688 |
0.8248 |
2.8711 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-09-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8248 |
2.8711 |
0.8356 |
2.8819 |
-0.0108 |
-1.29% |
2023-09-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8356 |
2.8819 |
0.8333 |
2.8796 |
0.0023 |
0.28% |
2023-09-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8333 |
2.8796 |
0.8404 |
2.8867 |
-0.0071 |
-0.84% |
2023-09-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8404 |
2.8867 |
0.8312 |
2.8775 |
0.0092 |
1.11% |
2023-09-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8312 |
2.8775 |
0.8244 |
2.8707 |
0.0068 |
0.82% |
2023-08-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8244 |
2.8707 |
0.8261 |
2.8724 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-08-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8261 |
2.8724 |
0.8248 |
2.8711 |
0.0013 |
0.16% |
2023-08-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8248 |
2.8711 |
0.8168 |
2.8631 |
0.0080 |
0.98% |
2023-08-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8168 |
2.8631 |
0.8125 |
2.8588 |
0.0043 |
0.53% |
2023-08-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8125 |
2.8588 |
0.8177 |
2.8640 |
-0.0052 |
-0.64% |
2023-08-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8177 |
2.8640 |
0.8148 |
2.8611 |
0.0029 |
0.36% |
2023-08-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8148 |
2.8611 |
0.8246 |
2.8709 |
-0.0098 |
-1.19% |
2023-08-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8246 |
2.8709 |
0.8190 |
2.8653 |
0.0056 |
0.68% |
2023-08-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8190 |
2.8653 |
0.8259 |
2.8722 |
-0.0069 |
-0.84% |
2023-08-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8259 |
2.8722 |
0.8348 |
2.8811 |
-0.0089 |
-1.07% |
2023-08-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8348 |
2.8811 |
0.8302 |
2.8765 |
0.0046 |
0.55% |
2023-08-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8302 |
2.8765 |
0.8358 |
2.8821 |
-0.0056 |
-0.67% |
2023-08-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8358 |
2.8821 |
0.8384 |
2.8847 |
-0.0026 |
-0.31% |
2023-08-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8384 |
2.8847 |
0.8392 |
2.8855 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-08-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8392 |
2.8855 |
0.8532 |
2.8995 |
-0.0140 |
-1.64% |
2023-08-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8532 |
2.8995 |
0.8521 |
2.8984 |
0.0011 |
0.13% |
2023-08-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8521 |
2.8984 |
0.8564 |
2.9027 |
-0.0043 |
-0.50% |
2023-08-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8564 |
2.9027 |
0.8594 |
2.9057 |
-0.0030 |
-0.35% |
2023-08-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8594 |
2.9057 |
0.8656 |
2.9119 |
-0.0062 |
-0.72% |
2023-08-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8656 |
2.9119 |
0.8597 |
2.9060 |
0.0059 |
0.69% |
2023-08-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8597 |
2.9060 |
0.8569 |
2.9032 |
0.0028 |
0.33% |
2023-08-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8569 |
2.9032 |
0.8597 |
2.9060 |
-0.0028 |
-0.33% |
2023-08-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8597 |
2.9060 |
0.8609 |
2.9072 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-07-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8609 |
2.9072 |
0.8573 |
2.9036 |
0.0036 |
0.42% |
2023-07-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8573 |
2.9036 |
0.8432 |
2.8895 |
0.0141 |
1.67% |
2023-07-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8432 |
2.8895 |
0.8448 |
2.8911 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-07-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8448 |
2.8911 |
0.8504 |
2.8967 |
-0.0056 |
-0.66% |
2023-07-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8504 |
2.8967 |
0.8295 |
2.8758 |
0.0209 |
2.52% |
2023-07-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8295 |
2.8758 |
0.8296 |
2.8759 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8296 |
2.8759 |
0.8318 |
2.8781 |
-0.0022 |
-0.26% |
2023-07-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8318 |
2.8781 |
0.8429 |
2.8892 |
-0.0111 |
-1.32% |
2023-07-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8429 |
2.8892 |
0.8447 |
2.8910 |
-0.0018 |
-0.21% |
2023-07-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8447 |
2.8910 |
0.8475 |
2.8938 |
-0.0028 |
-0.33% |
2023-07-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8475 |
2.8938 |
0.8526 |
2.8989 |
-0.0051 |
-0.60% |
2023-07-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8526 |
2.8989 |
0.8492 |
2.8955 |
0.0034 |
0.40% |
2023-07-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8492 |
2.8955 |
0.8383 |
2.8846 |
0.0109 |
1.30% |
2023-07-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8383 |
2.8846 |
0.8469 |
2.8932 |
-0.0086 |
-1.02% |
2023-07-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8469 |
2.8932 |
0.8393 |
2.8856 |
0.0076 |
0.91% |
2023-07-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8393 |
2.8856 |
0.8395 |
2.8858 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8395 |
2.8858 |
0.8435 |
2.8898 |
-0.0040 |
-0.47% |
2023-07-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8435 |
2.8898 |
0.8470 |
2.8933 |
-0.0035 |
-0.41% |
2023-07-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8470 |
2.8933 |
0.8576 |
2.9039 |
-0.0106 |
-1.24% |
2023-07-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8576 |
2.9039 |
0.8539 |
2.9002 |
0.0037 |
0.43% |
2023-07-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8539 |
2.9002 |
0.8482 |
2.8945 |
0.0057 |
0.67% |
2023-06-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8482 |
2.8945 |
0.8411 |
2.8874 |
0.0071 |
0.84% |
2023-06-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8411 |
2.8874 |
0.8406 |
2.8869 |
0.0005 |
0.06% |
2023-06-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8406 |
2.8869 |
0.8436 |
2.8899 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-06-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8436 |
2.8899 |
0.8366 |
2.8829 |
0.0070 |
0.84% |
2023-06-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8366 |
2.8829 |
0.8537 |
2.9000 |
-0.0171 |
-2.00% |
2023-06-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8537 |
2.9000 |
0.8708 |
2.9171 |
-0.0171 |
-1.96% |
2023-06-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8708 |
2.9171 |
0.8678 |
2.9141 |
0.0030 |
0.35% |
2023-06-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8678 |
2.9141 |
0.8653 |
2.9116 |
0.0025 |
0.29% |
2023-06-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8653 |
2.9116 |
0.8570 |
2.9033 |
0.0083 |
0.97% |
2023-06-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8570 |
2.9033 |
0.8501 |
2.8964 |
0.0069 |
0.81% |
2023-06-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8501 |
2.8964 |
0.8447 |
2.8910 |
0.0054 |
0.64% |
2023-06-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8447 |
2.8910 |
0.8403 |
2.8866 |
0.0044 |
0.52% |
2023-06-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8403 |
2.8866 |
0.8346 |
2.8809 |
0.0057 |
0.68% |
2023-06-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8346 |
2.8809 |
0.8299 |
2.8762 |
0.0047 |
0.57% |
2023-06-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8299 |
2.8762 |
0.8288 |
2.8751 |
0.0011 |
0.13% |
2023-06-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8288 |
2.8751 |
0.8317 |
2.8780 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-06-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8317 |
2.8780 |
0.8382 |
2.8845 |
-0.0065 |
-0.78% |
2023-06-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8382 |
2.8845 |
0.8392 |
2.8855 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-06-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8392 |
2.8855 |
0.8307 |
2.8770 |
0.0085 |
1.02% |
2023-06-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8307 |
2.8770 |
0.8283 |
2.8746 |
0.0024 |
0.29% |
2023-05-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8283 |
2.8746 |
0.8335 |
2.8798 |
-0.0052 |
-0.62% |
2023-05-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8335 |
2.8798 |
0.8322 |
2.8785 |
0.0013 |
0.16% |
2023-05-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8322 |
2.8785 |
0.8332 |
2.8795 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-05-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8332 |
2.8795 |
0.8315 |
2.8778 |
0.0017 |
0.20% |
2023-05-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8315 |
2.8778 |
0.8322 |
2.8785 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-05-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8322 |
2.8785 |
0.8378 |
2.8841 |
-0.0056 |
-0.67% |
2023-05-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8378 |
2.8841 |
0.8462 |
2.8925 |
-0.0084 |
-0.99% |
2023-05-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8462 |
2.8925 |
0.8424 |
2.8887 |
0.0038 |
0.45% |
2023-05-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8424 |
2.8887 |
0.8428 |
2.8891 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-05-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8428 |
2.8891 |
0.8408 |
2.8871 |
0.0020 |
0.24% |
2023-05-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8408 |
2.8871 |
0.8436 |
2.8899 |
-0.0028 |
-0.33% |
2023-05-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8436 |
2.8899 |
0.8476 |
2.8939 |
-0.0040 |
-0.47% |
2023-05-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8476 |
2.8939 |
0.8405 |
2.8868 |
0.0071 |
0.84% |
2023-05-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8405 |
2.8868 |
0.8499 |
2.8962 |
-0.0094 |
-1.11% |
2023-05-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8499 |
2.8962 |
0.8493 |
2.8956 |
0.0006 |
0.07% |
2023-05-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8493 |
2.8956 |
0.8534 |
2.8997 |
-0.0041 |
-0.48% |
2023-05-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8534 |
2.8997 |
0.8610 |
2.9073 |
-0.0076 |
-0.88% |
2023-05-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8610 |
2.9073 |
0.8569 |
2.9032 |
0.0041 |
0.48% |
2023-05-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8569 |
2.9032 |
0.8629 |
2.9092 |
-0.0060 |
-0.70% |
2023-05-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8629 |
2.9092 |
0.8662 |
2.9125 |
-0.0033 |
-0.38% |
2023-04-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8662 |
2.9125 |
0.8558 |
2.9021 |
0.0104 |
1.22% |
2023-04-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8558 |
2.9021 |
0.8594 |
2.9057 |
-0.0036 |
-0.42% |
2023-04-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8594 |
2.9057 |
0.8660 |
2.9123 |
-0.0066 |
-0.76% |
2023-04-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8660 |
2.9123 |
0.8716 |
2.9179 |
-0.0056 |
-0.64% |
2023-04-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8716 |
2.9179 |
0.8701 |
2.9164 |
0.0015 |
0.17% |
2023-04-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8701 |
2.9164 |
0.8932 |
2.9395 |
-0.0231 |
-2.59% |
2023-04-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8932 |
2.9395 |
0.8847 |
2.9310 |
0.0085 |
0.96% |
2023-04-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8847 |
2.9310 |
0.8896 |
2.9359 |
-0.0049 |
-0.55% |
2023-04-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8896 |
2.9359 |
0.8840 |
2.9303 |
0.0056 |
0.63% |
2023-04-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8840 |
2.9303 |
0.8777 |
2.9240 |
0.0063 |
0.72% |
2023-04-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8777 |
2.9240 |
0.8752 |
2.9215 |
0.0025 |
0.29% |
2023-04-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8752 |
2.9215 |
0.8902 |
2.9365 |
-0.0150 |
-1.69% |
2023-04-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8902 |
2.9365 |
0.8856 |
2.9319 |
0.0046 |
0.52% |
2023-04-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8856 |
2.9319 |
0.8860 |
2.9323 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-04-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8860 |
2.9323 |
0.9018 |
2.9481 |
-0.0158 |
-1.75% |
2023-04-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.9018 |
2.9481 |
0.8917 |
2.9380 |
0.0101 |
1.13% |
2023-04-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8917 |
2.9380 |
0.8902 |
2.9365 |
0.0015 |
0.17% |
2023-04-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8902 |
2.9365 |
0.8817 |
2.9280 |
0.0085 |
0.96% |
2023-04-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8817 |
2.9280 |
0.8695 |
2.9158 |
0.0122 |
1.40% |
2023-03-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8695 |
2.9158 |
0.8677 |
2.9140 |
0.0018 |
0.21% |
2023-03-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8677 |
2.9140 |
0.8639 |
2.9102 |
0.0038 |
0.44% |
2023-03-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8639 |
2.9102 |
0.8625 |
2.9088 |
0.0014 |
0.16% |