国投瑞银核心企业基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7901
0.0067 0.8600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7870
-0.0079 -0.9927%
- 累计净值：2.8364
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：11.1235亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
今年以来,国投瑞银核心企业(121003)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7949 |
2.8412 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7949 |
2.8412 |
0.7938 |
2.8401 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7938 |
2.8401 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0151 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.8003 |
2.8466 |
-0.0216 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8003 |
2.8466 |
0.7885 |
2.8348 |
0.0118 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7885 |
2.8348 |
0.7854 |
2.8317 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7854 |
2.8317 |
0.7835 |
2.8298 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7835 |
2.8298 |
0.7882 |
2.8345 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7882 |
2.8345 |
0.7863 |
2.8326 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7863 |
2.8326 |
0.7910 |
2.8373 |
-0.0047 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7910 |
2.8373 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7943 |
2.8406 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7943 |
2.8406 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0156 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.7730 |
2.8193 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7730 |
2.8193 |
0.7618 |
2.8081 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7618 |
2.8081 |
0.7777 |
2.8240 |
-0.0159 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7777 |
2.8240 |
0.7778 |
2.8241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7778 |
2.8241 |
0.7867 |
2.8330 |
-0.0089 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7867 |
2.8330 |
0.7933 |
2.8396 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7933 |
2.8396 |
0.7955 |
2.8418 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7955 |
2.8418 |
0.7952 |
2.8415 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7952 |
2.8415 |
0.8012 |
2.8475 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8012 |
2.8475 |
0.7901 |
2.8364 |
0.0111 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7901 |
2.8364 |
0.7834 |
2.8297 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7834 |
2.8297 |
0.7873 |
2.8336 |
-0.0039 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7873 |
2.8336 |
0.7867 |
2.8330 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7867 |
2.8330 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7849 |
2.8312 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7849 |
2.8312 |
0.7759 |
2.8222 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7759 |
2.8222 |
0.7827 |
2.8290 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7836 |
2.8299 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7836 |
2.8299 |
0.7873 |
2.8336 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7873 |
2.8336 |
0.7812 |
2.8275 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7812 |
2.8275 |
0.7726 |
2.8189 |
0.0086 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7726 |
2.8189 |
0.7466 |
2.7929 |
0.0260 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7466 |
2.7929 |
0.7678 |
2.8141 |
-0.0212 |
-2.76% |
| 2024-02-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7678 |
2.8141 |
0.7515 |
2.7978 |
0.0163 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7515 |
2.7978 |
0.7522 |
2.7985 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7522 |
2.7985 |
0.7499 |
2.7962 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7499 |
2.7962 |
0.7372 |
2.7835 |
0.0127 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7372 |
2.7835 |
0.7337 |
2.7800 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7337 |
2.7800 |
0.7323 |
2.7786 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7323 |
2.7786 |
0.7247 |
2.7710 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7247 |
2.7710 |
0.7213 |
2.7676 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7213 |
2.7676 |
0.7041 |
2.7504 |
0.0172 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7041 |
2.7504 |
0.6752 |
2.7215 |
0.0289 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6752 |
2.7215 |
0.6792 |
2.7255 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6792 |
2.7255 |
0.6895 |
2.7358 |
-0.0103 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6895 |
2.7358 |
0.6890 |
2.7353 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6890 |
2.7353 |
0.6985 |
2.7448 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6985 |
2.7448 |
0.7113 |
2.7576 |
-0.0128 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7113 |
2.7576 |
0.7217 |
2.7680 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7217 |
2.7680 |
0.7263 |
2.7726 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-01-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7263 |
2.7726 |
0.7123 |
2.7586 |
0.0140 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7123 |
2.7586 |
0.7069 |
2.7532 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7069 |
2.7532 |
0.6981 |
2.7444 |
0.0088 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6981 |
2.7444 |
0.7195 |
2.7658 |
-0.0214 |
-2.97% |
| 2024-01-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7195 |
2.7658 |
0.7235 |
2.7698 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7235 |
2.7698 |
0.7169 |
2.7632 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7169 |
2.7632 |
0.7324 |
2.7787 |
-0.0155 |
-2.12% |
| 2024-01-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7324 |
2.7787 |
0.7311 |
2.7774 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7311 |
2.7774 |
0.7323 |
2.7786 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7323 |
2.7786 |
0.7350 |
2.7813 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7350 |
2.7813 |
0.7282 |
2.7745 |
0.0068 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7282 |
2.7745 |
0.7311 |
2.7774 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7311 |
2.7774 |
0.7293 |
2.7756 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7293 |
2.7756 |
0.7404 |
2.7867 |
-0.0111 |
-1.50% |
| 2024-01-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7404 |
2.7867 |
0.7472 |
2.7935 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7472 |
2.7935 |
0.7517 |
2.7980 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7517 |
2.7980 |
0.7553 |
2.8016 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7553 |
2.8016 |
0.7600 |
2.8063 |
-0.0047 |
-0.62% |
