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国投瑞银创新动力基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.4345 0.0023 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4320 0.0044 1.0343%
  • 累计净值:3.3652
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.969亿份
  • 最近份额:20.3042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 孙文龙 周奇贤
近一季国投瑞银创新动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银创新动力(121005)基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 121005 国投瑞银创新动力 0.4276 3.3537 0.4240 3.3477 0.0036 0.85%
2024-03-27 121005 国投瑞银创新动力 0.4240 3.3477 0.4305 3.3585 -0.0065 -1.51%
2024-03-26 121005 国投瑞银创新动力 0.4305 3.3585 0.4294 3.3567 0.0011 0.26%
2024-03-25 121005 国投瑞银创新动力 0.4294 3.3567 0.4323 3.3615 -0.0029 -0.67%
2024-03-22 121005 国投瑞银创新动力 0.4323 3.3615 0.4361 3.3678 -0.0038 -0.87%
2024-03-21 121005 国投瑞银创新动力 0.4361 3.3678 0.4354 3.3666 0.0007 0.16%
2024-03-20 121005 国投瑞银创新动力 0.4354 3.3666 0.4346 3.3653 0.0008 0.18%
2024-03-19 121005 国投瑞银创新动力 0.4346 3.3653 0.4378 3.3706 -0.0032 -0.73%
2024-03-18 121005 国投瑞银创新动力 0.4378 3.3706 0.4345 3.3652 0.0033 0.76%
2024-03-15 121005 国投瑞银创新动力 0.4345 3.3652 0.4322 3.3613 0.0023 0.53%
2024-03-14 121005 国投瑞银创新动力 0.4322 3.3613 0.4318 3.3607 0.0004 0.09%
2024-03-13 121005 国投瑞银创新动力 0.4318 3.3607 0.4304 3.3583 0.0014 0.33%
2024-03-12 121005 国投瑞银创新动力 0.4304 3.3583 0.4344 3.3650 -0.0040 -0.92%
2024-03-11 121005 国投瑞银创新动力 0.4344 3.3650 0.4330 3.3627 0.0014 0.32%
2024-03-08 121005 国投瑞银创新动力 0.4330 3.3627 0.4299 3.3575 0.0031 0.72%
2024-03-07 121005 国投瑞银创新动力 0.4299 3.3575 0.4316 3.3603 -0.0017 -0.39%
2024-03-06 121005 国投瑞银创新动力 0.4316 3.3603 0.4319 3.3608 -0.0003 -0.07%
2024-03-05 121005 国投瑞银创新动力 0.4319 3.3608 0.4322 3.3613 -0.0003 -0.07%
2024-03-04 121005 国投瑞银创新动力 0.4322 3.3613 0.4306 3.3587 0.0016 0.37%
2024-03-01 121005 国投瑞银创新动力 0.4306 3.3587 0.4280 3.3544 0.0026 0.61%
2024-02-29 121005 国投瑞银创新动力 0.4280 3.3544 0.4200 3.3411 0.0080 1.90%
2024-02-28 121005 国投瑞银创新动力 0.4200 3.3411 0.4268 3.3524 -0.0068 -1.59%
2024-02-27 121005 国投瑞银创新动力 0.4268 3.3524 0.4226 3.3454 0.0042 0.99%
2024-02-26 121005 国投瑞银创新动力 0.4226 3.3454 0.4241 3.3479 -0.0015 -0.35%
2024-02-23 121005 国投瑞银创新动力 0.4241 3.3479 0.4236 3.3471 0.0005 0.12%
2024-02-22 121005 国投瑞银创新动力 0.4236 3.3471 0.4191 3.3396 0.0045 1.07%
2024-02-21 121005 国投瑞银创新动力 0.4191 3.3396 0.4214 3.3434 -0.0023 -0.55%
2024-02-20 121005 国投瑞银创新动力 0.4214 3.3434 0.4180 3.3378 0.0034 0.81%
2024-02-19 121005 国投瑞银创新动力 0.4180 3.3378 0.4137 3.3306 0.0043 1.04%
2024-02-08 121005 国投瑞银创新动力 0.4137 3.3306 0.4118 3.3275 0.0019 0.46%
2024-02-07 121005 国投瑞银创新动力 0.4118 3.3275 0.4046 3.3155 0.0072 1.78%
2024-02-06 121005 国投瑞银创新动力 0.4046 3.3155 0.3930 3.2962 0.0116 2.95%
2024-02-05 121005 国投瑞银创新动力 0.3930 3.2962 0.3956 3.3006 -0.0026 -0.66%
2024-02-02 121005 国投瑞银创新动力 0.3956 3.3006 0.3983 3.3050 -0.0027 -0.68%
2024-02-01 121005 国投瑞银创新动力 0.3983 3.3050 0.3971 3.3030 0.0012 0.30%
2024-01-31 121005 国投瑞银创新动力 0.3971 3.3030 0.4015 3.3104 -0.0044 -1.10%
2024-01-30 121005 国投瑞银创新动力 0.4015 3.3104 0.4075 3.3203 -0.0060 -1.47%
2024-01-29 121005 国投瑞银创新动力 0.4075 3.3203 0.4124 3.3285 -0.0049 -1.19%
2024-01-26 121005 国投瑞银创新动力 0.4124 3.3285 0.4127 3.3290 -0.0003 -0.07%
2024-01-25 121005 国投瑞银创新动力 0.4127 3.3290 0.4068 3.3192 0.0059 1.45%
2024-01-24 121005 国投瑞银创新动力 0.4068 3.3192 0.4045 3.3153 0.0023 0.57%
2024-01-23 121005 国投瑞银创新动力 0.4045 3.3153 0.4010 3.3095 0.0035 0.87%
2024-01-22 121005 国投瑞银创新动力 0.4010 3.3095 0.4157 3.3339 -0.0147 -3.54%
2024-01-19 121005 国投瑞银创新动力 0.4157 3.3339 0.4182 3.3381 -0.0025 -0.60%
2024-01-18 121005 国投瑞银创新动力 0.4182 3.3381 0.4171 3.3363 0.0011 0.26%
2024-01-17 121005 国投瑞银创新动力 0.4171 3.3363 0.4252 3.3497 -0.0081 -1.90%
2024-01-16 121005 国投瑞银创新动力 0.4252 3.3497 0.4244 3.3484 0.0008 0.19%
2024-01-15 121005 国投瑞银创新动力 0.4244 3.3484 0.4283 3.3549 -0.0039 -0.91%
2024-01-12 121005 国投瑞银创新动力 0.4283 3.3549 0.4282 3.3547 0.0001 0.02%
2024-01-11 121005 国投瑞银创新动力 0.4282 3.3547 0.4232 3.3464 0.0050 1.18%
2024-01-10 121005 国投瑞银创新动力 0.4232 3.3464 0.4255 3.3502 -0.0023 -0.54%
2024-01-09 121005 国投瑞银创新动力 0.4255 3.3502 0.4252 3.3497 0.0003 0.07%
2024-01-08 121005 国投瑞银创新动力 0.4252 3.3497 0.4329 3.3625 -0.0077 -1.78%
2024-01-05 121005 国投瑞银创新动力 0.4329 3.3625 0.4380 3.3710 -0.0051 -1.16%
2024-01-04 121005 国投瑞银创新动力 0.4380 3.3710 0.4425 3.3784 -0.0045 -1.02%
2024-01-03 121005 国投瑞银创新动力 0.4425 3.3784 0.4487 3.3887 -0.0062 -1.38%
2024-01-02 121005 国投瑞银创新动力 0.4487 3.3887 0.4492 3.3896 -0.0005 -0.11%
2023-12-29 121005 国投瑞银创新动力 0.4492 3.3896 0.4448 3.3823 0.0044 0.99%