国投瑞银稳健增长基金净值查询(121006)
今天最新净值
2.4520
0.0100 0.4100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5044
-0.0056 -0.2248%
- 累计净值：3.5480
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.4559亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一季,国投瑞银稳健增长(121006)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5100 |
3.6060 |
2.5070 |
3.6030 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5070 |
3.6030 |
2.4640 |
3.5600 |
0.0430 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4640 |
3.5600 |
2.5230 |
3.6190 |
-0.0590 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.5230 |
3.6190 |
2.4880 |
3.5840 |
0.0350 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4880 |
3.5840 |
2.4780 |
3.5740 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4780 |
3.5740 |
2.4680 |
3.5640 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4680 |
3.5640 |
2.4820 |
3.5780 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4820 |
3.5780 |
2.4770 |
3.5730 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4770 |
3.5730 |
2.4920 |
3.5880 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4920 |
3.5880 |
2.4860 |
3.5820 |
0.0060 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4860 |
3.5820 |
2.4960 |
3.5920 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4960 |
3.5920 |
2.4610 |
3.5570 |
0.0350 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4410 |
3.5370 |
0.0200 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4410 |
3.5370 |
2.4100 |
3.5060 |
0.0310 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4100 |
3.5060 |
2.4490 |
3.5450 |
-0.0390 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4540 |
3.5500 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4540 |
3.5500 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4720 |
3.5680 |
2.4780 |
3.5740 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4780 |
3.5740 |
2.4770 |
3.5730 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4770 |
3.5730 |
2.4680 |
3.5640 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4680 |
3.5640 |
2.4740 |
3.5700 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4740 |
3.5700 |
2.4520 |
3.5480 |
0.0220 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4420 |
3.5380 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4420 |
3.5380 |
2.4520 |
3.5480 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4440 |
3.5400 |
0.0080 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4470 |
3.5430 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4470 |
3.5430 |
2.4370 |
3.5330 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4370 |
3.5330 |
2.4280 |
3.5240 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4280 |
3.5240 |
2.4390 |
3.5350 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4390 |
3.5350 |
2.4440 |
3.5400 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4410 |
3.5370 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4410 |
3.5370 |
2.4190 |
3.5150 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4190 |
3.5150 |
2.4010 |
3.4970 |
0.0180 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.4010 |
3.4970 |
2.3500 |
3.4460 |
0.0510 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3500 |
3.4460 |
2.3950 |
3.4910 |
-0.0450 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3950 |
3.4910 |
2.3640 |
3.4600 |
0.0310 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3640 |
3.4600 |
2.3700 |
3.4660 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3700 |
3.4660 |
2.3710 |
3.4670 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3710 |
3.4670 |
2.3380 |
3.4340 |
0.0330 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3380 |
3.4340 |
2.3340 |
3.4300 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3340 |
3.4300 |
2.3240 |
3.4200 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3240 |
3.4200 |
2.3070 |
3.4030 |
0.0170 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3070 |
3.4030 |
2.3020 |
3.3980 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.3020 |
3.3980 |
2.2480 |
3.3440 |
0.0540 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2480 |
3.3440 |
2.1750 |
3.2710 |
0.0730 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.1750 |
3.2710 |
2.1870 |
3.2830 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.1870 |
3.2830 |
2.2070 |
3.3030 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2070 |
3.3030 |
2.2100 |
3.3060 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2100 |
3.3060 |
2.2350 |
3.3310 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2350 |
3.3310 |
2.2680 |
3.3640 |
-0.0330 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2680 |
3.3640 |
2.2820 |
3.3780 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2820 |
3.3780 |
2.2880 |
3.3840 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2880 |
3.3840 |
2.2560 |
3.3520 |
0.0320 |
1.42% |
| 2024-01-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2560 |
3.3520 |
2.2430 |
3.3390 |
0.0130 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2430 |
3.3390 |
2.2170 |
3.3130 |
0.0260 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2170 |
3.3130 |
2.2760 |
3.3720 |
-0.0590 |
-2.59% |
| 2024-01-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
2.2760 |
3.3720 |
2.2860 |
3.3820 |
-0.0100 |
-0.44% |
