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国投瑞银瑞福优先基金净值查询(121007)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:102.8294亿
近一季国投瑞银瑞福优先基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银瑞福优先(121007)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银和盛丰利A 0.9996 0.1200%
国投瑞银和盛丰利C 0.9939 0.1200%
国投瑞银岁增利债券A 1.0730 0.0000%
国投瑞银岁增利债券C 1.0620 0.0000%
国投纯债A 1.0440 0.0000%
国投纯债B 1.0470 0.0000%
成长A级 1.0080 0.0000%
国投瑞银顺银债券 1.0379 -0.0096%
国投新活力A 1.1296 -0.0100%
国投优选 1.0374 -0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%