净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
国投中高C | 1.1410 | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |