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国投瑞银优化强债C基金净值查询(128112)

今天最新净值 1.2500 0.0020 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2472 0.0022 0.1735%
近一季国投瑞银优化强债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银优化强债C(128112)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 128112 国投瑞银优化强债C 1.2450 2.0880 1.2460 2.0890 -0.0010 -0.08%
2024-03-26 128112 国投瑞银优化强债C 1.2460 2.0890 1.2460 2.0890 0.0000 0.00%
2024-03-25 128112 国投瑞银优化强债C 1.2460 2.0890 1.2470 2.0900 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 128112 国投瑞银优化强债C 1.2470 2.0900 1.2490 2.0920 -0.0020 -0.16%
2024-03-21 128112 国投瑞银优化强债C 1.2490 2.0920 1.2490 2.0920 0.0000 0.00%
2024-03-20 128112 国投瑞银优化强债C 1.2490 2.0920 1.2490 2.0920 0.0000 0.00%
2024-03-19 128112 国投瑞银优化强债C 1.2490 2.0920 1.2500 2.0930 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2500 2.0930 0.0000 0.00%
2024-03-15 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2480 2.0910 0.0020 0.16%
2024-03-14 128112 国投瑞银优化强债C 1.2480 2.0910 1.2490 2.0920 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 128112 国投瑞银优化强债C 1.2490 2.0920 1.2500 2.0930 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2520 2.0950 -0.0020 -0.16%
2024-03-11 128112 国投瑞银优化强债C 1.2520 2.0950 1.2510 2.0940 0.0010 0.08%
2024-03-08 128112 国投瑞银优化强债C 1.2510 2.0940 1.2500 2.0930 0.0010 0.08%
2024-03-07 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2510 2.0940 -0.0010 -0.08%
2024-03-06 128112 国投瑞银优化强债C 1.2510 2.0940 1.2500 2.0930 0.0010 0.08%
2024-03-05 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2510 2.0940 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 128112 国投瑞银优化强债C 1.2510 2.0940 1.2500 2.0930 0.0010 0.08%
2024-03-01 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2510 2.0940 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 128112 国投瑞银优化强债C 1.2510 2.0940 1.2460 2.0890 0.0050 0.40%
2024-02-28 128112 国投瑞银优化强债C 1.2460 2.0890 1.2500 2.0930 -0.0040 -0.32%
2024-02-27 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2470 2.0900 0.0030 0.24%
2024-02-26 128112 国投瑞银优化强债C 1.2470 2.0900 1.2500 2.0930 -0.0030 -0.24%
2024-02-23 128112 国投瑞银优化强债C 1.2500 2.0930 1.2490 2.0920 0.0010 0.08%
2024-02-22 128112 国投瑞银优化强债C 1.2490 2.0920 1.2470 2.0900 0.0020 0.16%
2024-02-21 128112 国投瑞银优化强债C 1.2470 2.0900 1.2450 2.0880 0.0020 0.16%
2024-02-20 128112 国投瑞银优化强债C 1.2450 2.0880 1.2430 2.0860 0.0020 0.16%
2024-02-19 128112 国投瑞银优化强债C 1.2430 2.0860 1.2410 2.0840 0.0020 0.16%
2024-02-08 128112 国投瑞银优化强债C 1.2410 2.0840 1.2410 2.0840 0.0000 0.00%
2024-02-07 128112 国投瑞银优化强债C 1.2410 2.0840 1.2310 2.0740 0.0100 0.81%
2024-02-06 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2200 2.0630 0.0110 0.90%
2024-02-05 128112 国投瑞银优化强债C 1.2200 2.0630 1.2200 2.0630 0.0000 0.00%
2024-02-02 128112 国投瑞银优化强债C 1.2200 2.0630 1.2220 2.0650 -0.0020 -0.16%
2024-02-01 128112 国投瑞银优化强债C 1.2220 2.0650 1.2230 2.0660 -0.0010 -0.08%
2024-01-31 128112 国投瑞银优化强债C 1.2230 2.0660 1.2270 2.0700 -0.0040 -0.33%
2024-01-30 128112 国投瑞银优化强债C 1.2270 2.0700 1.2310 2.0740 -0.0040 -0.32%
2024-01-29 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2310 2.0740 0.0000 0.00%
2024-01-26 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2300 2.0730 0.0010 0.08%
2024-01-25 128112 国投瑞银优化强债C 1.2300 2.0730 1.2230 2.0660 0.0070 0.57%
2024-01-24 128112 国投瑞银优化强债C 1.2230 2.0660 1.2210 2.0640 0.0020 0.16%
2024-01-23 128112 国投瑞银优化强债C 1.2210 2.0640 1.2180 2.0610 0.0030 0.25%
2024-01-22 128112 国投瑞银优化强债C 1.2180 2.0610 1.2270 2.0700 -0.0090 -0.73%
2024-01-19 128112 国投瑞银优化强债C 1.2270 2.0700 1.2280 2.0710 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 128112 国投瑞银优化强债C 1.2280 2.0710 1.2290 2.0720 -0.0010 -0.08%
2024-01-17 128112 国投瑞银优化强债C 1.2290 2.0720 1.2330 2.0760 -0.0040 -0.32%
2024-01-16 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2330 2.0760 0.0000 0.00%
2024-01-15 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2330 2.0760 0.0000 0.00%
2024-01-12 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2310 2.0740 0.0020 0.16%
2024-01-11 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2310 2.0740 0.0000 0.00%
2024-01-10 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2310 2.0740 0.0000 0.00%
2024-01-09 128112 国投瑞银优化强债C 1.2310 2.0740 1.2290 2.0720 0.0020 0.16%
2024-01-08 128112 国投瑞银优化强债C 1.2290 2.0720 1.2330 2.0760 -0.0040 -0.32%
2024-01-05 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2330 2.0760 0.0000 0.00%
2024-01-04 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2330 2.0760 0.0000 0.00%
2024-01-03 128112 国投瑞银优化强债C 1.2330 2.0760 1.2340 2.0770 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 128112 国投瑞银优化强债C 1.2340 2.0770 1.2340 2.0770 0.0000 0.00%
2023-12-29 128112 国投瑞银优化强债C 1.2340 2.0770 1.2300 2.0730 0.0040 0.33%