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兴全合润分级A基金净值查询(150016)
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累计净值：
4.3150
成立日期：
2010-04-22
基金类型：
固定收益
成立份额：
33.290亿份
最近份额：
124.8122亿
最近资产：
205.98亿元
基金公司：
兴业全球基金
基金经理：
谢治宇
近一月兴全合润分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
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近一月,兴全合润分级A(150016)基金累计收益率
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全有机增长
2.7565
0.80%
兴全稳益定开债券
1.0347
0.06%
兴全磐稳增利A
1.4443
0.00%
兴全转基
1.0050
-0.11%
兴全精选混合
2.4009
-0.41%
兴全沪深300LOF
2.1669
-0.56%
兴全商业模式LOF
2.9490
-0.84%
兴全绿色LOF
1.0550
-0.85%
兴全新视野
1.5040
-0.86%
兴全全球
2.0767
-0.87%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%
