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兴全合润分级A基金净值查询(150016)

今天最新净值 1.6504 0.0292 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3150
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:124.8122亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
近一周兴全合润分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,兴全合润分级A(150016)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%
兴全轻资产LOF 2.5580 0.55%
兴全转基 0.9913 0.41%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%