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兴全合润分级A基金净值查询(150016)
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累计净值:
4.3150
成立日期:
2010-04-22
基金类型:
固定收益
成立份额:
33.290亿份
最近份额:
124.8122亿
最近资产:
205.98亿元
基金公司:
兴业全球基金
基金经理:
谢治宇
近一周兴全合润分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
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近一周,兴全合润分级A(150016)基金累计收益率
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全商业模式LOF
2.9340
1.38%
兴全有机增长
2.6776
0.85%
兴全合润LOF
1.3473
0.83%
兴全精选混合
2.2898
0.81%
兴全沪深300LOF
2.1383
0.79%
兴全绿色LOF
1.0550
0.76%
兴全社会责任混合
2.8530
0.60%
兴全趋势LOF
0.5541
0.56%
兴全轻资产LOF
2.5580
0.55%
兴全转基
0.9913
0.41%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%