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兴全合润分级混合B基金净值查询(150017)

今天最新净值 1.5444 -0.0028 -0.3055% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9100 -0.0065 -0.7075% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:4.4518
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:41.9574亿
近一季兴全合润分级混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级混合B(150017)基金累计收益率7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 150017 兴全合润分级混合B 0.9137 4.3064 0.9165 4.3092 -0.0028 -0.3055%
2019-05-23 150017 兴全合润分级混合B 0.9165 4.3196 0.9483 4.3514 -0.0318 -3.3534%
2019-05-22 150017 兴全合润分级混合B 0.9483 4.4694 0.9385 4.4596 0.0098 1.0442%
2019-05-21 150017 兴全合润分级混合B 0.9385 4.4232 0.9138 4.3985 0.0247 2.7030%
2019-05-20 150017 兴全合润分级混合B 0.9138 4.3068 0.9357 4.3287 -0.0219 -2.3405%
2019-05-17 150017 兴全合润分级混合B 0.9357 4.4100 0.9763 4.4506 -0.0406 -4.1586%
2019-05-16 150017 兴全合润分级混合B 0.9763 4.6014 0.9640 4.5891 0.0123 1.2759%
2019-05-15 150017 兴全合润分级混合B 0.9640 4.5434 0.9067 4.4861 0.0573 6.3196%
2019-05-14 150017 兴全合润分级混合B 0.9067 4.2734 0.9172 4.2839 -0.0105 -1.1448%
2019-05-13 150017 兴全合润分级混合B 0.9172 4.3229 0.9362 4.3419 -0.0190 -2.0295%
2019-05-10 150017 兴全合润分级混合B 0.9362 4.4124 0.8735 4.3497 0.0627 7.1780%
2019-05-09 150017 兴全合润分级混合B 0.8735 4.1169 0.8977 4.1411 -0.0242 -2.6958%
2019-05-08 150017 兴全合润分级混合B 0.8977 4.2309 0.9243 4.2575 -0.0266 -2.8779%
2019-05-07 150017 兴全合润分级混合B 0.9243 4.3563 0.8957 4.3277 0.0286 3.1930%
2019-05-06 150017 兴全合润分级混合B 0.8957 4.2215 0.9775 4.3033 -0.0818 -8.3683%
2019-04-30 150017 兴全合润分级混合B 0.9775 4.6071 0.9733 4.6029 0.0042 0.4315%
2019-04-29 150017 兴全合润分级混合B 0.9733 4.5873 0.9535 4.5675 0.0198 2.0766%
2019-04-26 150017 兴全合润分级混合B 0.9535 4.4939 0.9685 4.5089 -0.0150 -1.5488%
2019-04-25 150017 兴全合润分级混合B 0.9685 4.5646 0.9947 4.5908 -0.0262 -2.6340%
2019-04-24 150017 兴全合润分级混合B 0.9947 4.6881 0.9915 4.6849 0.0032 0.3227%
2019-04-23 150017 兴全合润分级混合B 0.9915 4.6730 1.0000 4.6815 -0.0085 -0.8500%
2019-04-22 150017 兴全合润分级混合B 1.0000 4.7131 1.6481 5.3612 -0.6481 -39.3241%
2019-04-19 150017 兴全合润分级混合B 1.6481 4.7507 1.6406 4.7432 0.0075 0.4571%
2019-04-18 150017 兴全合润分级混合B 1.6406 4.7291 1.6227 4.7112 0.0179 1.1031%
2019-04-17 150017 兴全合润分级混合B 1.6227 4.6775 1.5912 4.6460 0.0315 1.9796%
2019-04-16 150017 兴全合润分级混合B 1.5912 4.5867 1.5619 4.5574 0.0293 1.8759%
2019-04-15 150017 兴全合润分级混合B 1.5619 4.5022 1.5750 4.5153 -0.0131 -0.8317%
2019-04-12 150017 兴全合润分级混合B 1.5750 4.5400 1.5901 4.5551 -0.0151 -0.9496%
2019-04-11 150017 兴全合润分级混合B 1.5901 4.5835 1.6357 4.6291 -0.0456 -2.7878%
2019-04-10 150017 兴全合润分级混合B 1.6357 4.7149 1.6269 4.7061 0.0088 0.5409%
2019-04-09 150017 兴全合润分级混合B 1.6269 4.6896 1.6208 4.6835 0.0061 0.3764%
2019-04-08 150017 兴全合润分级混合B 1.6208 4.6720 1.6245 4.6757 -0.0037 -0.2278%
2019-04-04 150017 兴全合润分级混合B 1.6245 4.6827 1.6134 4.6716 0.0111 0.6880%
2019-04-03 150017 兴全合润分级混合B 1.6134 4.6507 1.6008 4.6381 0.0126 0.7871%
2019-04-02 150017 兴全合润分级混合B 1.6008 4.6143 1.6052 4.6187 -0.0044 -0.2741%
2019-04-01 150017 兴全合润分级混合B 1.6052 4.6270 1.5541 4.5759 0.0511 3.2881%
2019-03-29 150017 兴全合润分级混合B 1.5541 4.4797 1.5042 4.3359 0.0499 3.3174%
2019-03-28 150017 兴全合润分级混合B 1.5042 4.3359 1.5046 4.3363 -0.0004 -0.0266%
2019-03-27 150017 兴全合润分级混合B 1.5046 4.3370 1.4745 4.3069 0.0301 2.0414%
2019-03-26 150017 兴全合润分级混合B 1.4745 4.2503 1.4916 4.2674 -0.0171 -1.1464%
2019-03-25 150017 兴全合润分级混合B 1.4916 4.2996 1.5254 4.3334 -0.0338 -2.2158%
2019-03-22 150017 兴全合润分级混合B 1.5254 4.3970 1.5278 4.3994 -0.0024 -0.1571%
2019-03-21 150017 兴全合润分级混合B 1.5278 4.4039 1.5264 4.4025 0.0014 0.0917%
2019-03-20 150017 兴全合润分级混合B 1.5264 4.3999 1.5352 4.4087 -0.0088 -0.5732%
2019-03-19 150017 兴全合润分级混合B 1.5352 4.4252 1.5444 4.4344 -0.0092 -0.5957%
2019-03-18 150017 兴全合润分级混合B 1.5444 4.4518 1.4933 4.4007 0.0511 3.4220%
2019-03-15 150017 兴全合润分级混合B 1.4933 4.3045 1.4696 4.2808 0.0237 1.6127%
2019-03-14 150017 兴全合润分级混合B 1.4696 4.2361 1.4773 4.2438 -0.0077 -0.5212%
2019-03-13 150017 兴全合润分级混合B 1.4773 4.2583 1.4977 4.3171 -0.0204 -1.3621%
2019-03-12 150017 兴全合润分级混合B 1.4977 4.3171 1.4721 4.2915 0.0256 1.7390%
2019-03-11 150017 兴全合润分级混合B 1.4721 4.2434 1.4224 4.1937 0.0497 3.4941%
2019-03-08 150017 兴全合润分级混合B 1.4224 4.1001 1.4484 4.1750 -0.0260 -1.7951%
2019-03-07 150017 兴全合润分级混合B 1.4484 4.1750 1.4683 4.2324 -0.0199 -1.3553%
2019-03-06 150017 兴全合润分级混合B 1.4683 4.2324 1.4667 4.2308 0.0016 0.1091%
2019-03-05 150017 兴全合润分级混合B 1.4667 4.2278 1.4516 4.2127 0.0151 1.0402%
2019-03-04 150017 兴全合润分级混合B 1.4516 4.1843 1.4370 4.1697 0.0146 1.0160%
2019-03-01 150017 兴全合润分级混合B 1.4370 4.1422 1.4113 4.1165 0.0257 1.8210%
2019-02-28 150017 兴全合润分级混合B 1.4113 4.0681 1.4004 4.0572 0.0109 0.7783%
2019-02-27 150017 兴全合润分级混合B 1.4004 4.0367 1.4272 4.0635 -0.0268 -1.8778%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
兴全300 1.8270 0.4200%
兴全绿色 1.5570 0.3900%
兴全社会责任混合 2.9710 0.1300%
兴全轻资 3.1280 0.1000%
兴全稳益定开债券 1.0870 0.0200%
合润A 1.0000 0.0000%
兴全转基 1.0827 -0.0700%
兴全增利 1.3202 -0.1100%
兴全模式 1.7140 -0.1700%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.1030 1.0999%
恒中企B 0.8723 1.0074%
恒生B 1.3250 0.4549%
建信进取 1.6670 0.4217%
中欧添B 1.0910 0.0917%
信诚至远C 1.4425 0.0900%
鑫元合丰纯债A 1.0174 0.0295%
鑫元合享纯债A 1.0150 0.0200%
华富恒财债券B 1.0163 0.0197%
惠祥B 0.9766 0.0100%