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银华鑫瑞基金净值查询(150060)

今天最新净值 0.8380 -0.0030 -0.3922% 2019-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7619 -0.0001 -0.0142% 2019-08-23 10:15:05
  • 累计净值:0.2040
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:13.020亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.9170亿
近一季银华鑫瑞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华鑫瑞(150060)基金累计收益率-4.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-21 150060 银华鑫瑞 0.7650 0.1860 0.7790 0.2000 -0.0140 -1.7972%
2019-08-20 150060 银华鑫瑞 0.7790 0.1890 0.7690 0.1790 0.0100 1.3004%
2019-08-19 150060 银华鑫瑞 0.7690 0.1870 0.7510 0.1690 0.0180 2.3968%
2019-08-16 150060 银华鑫瑞 0.7510 0.1830 0.7480 0.1820 0.0030 0.4011%
2019-08-15 150060 银华鑫瑞 0.7480 0.1820 0.7510 0.1850 -0.0030 -0.3995%
2019-08-14 150060 银华鑫瑞 0.7510 0.1830 0.7560 0.1880 -0.0050 -0.6614%
2019-08-13 150060 银华鑫瑞 0.7560 0.1840 0.7530 0.1810 0.0030 0.3984%
2019-08-12 150060 银华鑫瑞 0.7530 0.1830 0.7530 0.1830 0.0000 0.0000%
2019-08-09 150060 银华鑫瑞 0.7530 0.1830 0.7650 0.1950 -0.0120 -1.5686%
2019-08-08 150060 银华鑫瑞 0.7650 0.1860 0.7680 0.1890 -0.0030 -0.3906%
2019-08-07 150060 银华鑫瑞 0.7680 0.1870 0.7370 0.1560 0.0310 4.2062%
2019-08-06 150060 银华鑫瑞 0.7370 0.1790 0.7690 0.2110 -0.0320 -4.1612%
2019-08-05 150060 银华鑫瑞 0.7690 0.1870 0.7720 0.1900 -0.0030 -0.3886%
2019-08-02 150060 银华鑫瑞 0.7720 0.1880 0.7770 0.1930 -0.0050 -0.6435%
2019-08-01 150060 银华鑫瑞 0.7770 0.1890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.2706%
2019-07-31 150060 银华鑫瑞 0.7870 0.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 150060 银华鑫瑞 0.7870 0.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.8111%
2019-07-29 150060 银华鑫瑞 0.7730 0.1880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3866%
2019-07-26 150060 银华鑫瑞 0.7760 0.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.5128%
2019-07-25 150060 银华鑫瑞 0.7800 0.1900 0.7850 0.1950 -0.0050 -0.6369%
2019-07-24 150060 银华鑫瑞 0.7850 0.1910 0.7750 0.1810 0.0100 1.2903%
2019-07-23 150060 银华鑫瑞 0.7750 0.1880 0.7730 0.1860 0.0020 0.2587%
2019-07-22 150060 银华鑫瑞 0.7730 0.1880 0.8070 0.2220 -0.0340 -4.2131%
2019-07-19 150060 银华鑫瑞 0.8070 0.1960 0.7840 0.1730 0.0230 2.9337%
2019-07-18 150060 银华鑫瑞 0.7840 0.1910 0.7890 0.1960 -0.0050 -0.6337%
2019-07-17 150060 银华鑫瑞 0.7890 0.1920 0.7950 0.1980 -0.0060 -0.7547%
2019-07-16 150060 银华鑫瑞 0.7950 0.1930 0.7920 0.1900 0.0030 0.3788%
2019-07-15 150060 银华鑫瑞 0.7920 0.1930 0.7860 0.1870 0.0060 0.7634%
2019-07-12 150060 银华鑫瑞 0.7860 0.1910 0.7880 0.1930 -0.0020 -0.2538%
2019-07-11 150060 银华鑫瑞 0.7880 0.1920 0.7730 0.1770 0.0150 1.9405%
2019-07-09 150060 银华鑫瑞 0.7890 0.1920 0.7910 0.1940 -0.0020 -0.2528%
2019-07-08 150060 银华鑫瑞 0.7910 0.1920 0.8380 0.2390 -0.0470 -5.6086%
2019-07-05 150060 银华鑫瑞 0.8380 0.2040 0.8380 0.2040 0.0000 0.0000%
2019-07-04 150060 银华鑫瑞 0.8380 0.2040 0.8480 0.2140 -0.0100 -1.1792%
2019-07-03 150060 银华鑫瑞 0.8480 0.2060 0.8600 0.2180 -0.0120 -1.3953%
2019-07-02 150060 银华鑫瑞 0.8600 0.2090 0.8520 0.2010 0.0080 0.9390%
2019-07-01 150060 银华鑫瑞 0.8520 0.2070 0.8410 0.1960 0.0110 1.3080%
2019-06-30 150060 银华鑫瑞 0.8410 0.2040 0.8410 0.2040 0.0000 0.0000%
2019-06-28 150060 银华鑫瑞 0.8410 0.2040 0.8410 0.2040 0.0000 0.0000%
2019-06-27 150060 银华鑫瑞 0.8410 0.2040 0.8390 0.2020 0.0020 0.2384%
2019-06-26 150060 银华鑫瑞 0.8390 0.2040 0.8620 0.2270 -0.0230 -2.6682%
2019-06-25 150060 银华鑫瑞 0.8620 0.2100 0.8570 0.2080 0.0050 0.5834%
2019-06-24 150060 银华鑫瑞 0.8570 0.2080 0.8480 0.2060 0.0090 1.0613%
2019-06-21 150060 银华鑫瑞 0.8480 0.2060 0.8330 0.1910 0.0150 1.8007%
2019-06-20 150060 银华鑫瑞 0.8330 0.2030 0.8080 0.1780 0.0250 3.0941%
2019-06-19 150060 银华鑫瑞 0.8080 0.1960 0.8060 0.1940 0.0020 0.2481%
2019-06-18 150060 银华鑫瑞 0.8060 0.1960 0.8130 0.2030 -0.0070 -0.8610%
2019-06-17 150060 银华鑫瑞 0.8130 0.1980 0.8150 0.2000 -0.0020 -0.2454%
2019-06-14 150060 银华鑫瑞 0.8150 0.1980 0.8240 0.2070 -0.0090 -1.0922%
2019-06-13 150060 银华鑫瑞 0.8240 0.2000 0.8240 0.2000 0.0000 0.0000%
2019-06-12 150060 银华鑫瑞 0.8240 0.2000 0.8140 0.1900 0.0100 1.2285%
2019-06-11 150060 银华鑫瑞 0.8140 0.1980 0.7800 0.1640 0.0340 4.3590%
2019-06-10 150060 银华鑫瑞 0.7800 0.1900 0.7710 0.1870 0.0090 1.1673%
2019-06-06 150060 银华鑫瑞 0.7710 0.1870 0.7830 0.1990 -0.0120 -1.5326%
2019-06-05 150060 银华鑫瑞 0.7830 0.1900 0.7760 0.1830 0.0070 0.9021%
2019-06-04 150060 银华鑫瑞 0.7760 0.1890 0.7910 0.2040 -0.0150 -1.8963%
2019-06-03 150060 银华鑫瑞 0.7910 0.1920 0.8080 0.2090 -0.0170 -2.1040%
2019-05-31 150060 银华鑫瑞 0.8080 0.1960 0.8120 0.2000 -0.0040 -0.4926%
2019-05-30 150060 银华鑫瑞 0.8120 0.1970 0.8020 0.1870 0.0100 1.2469%
2019-05-29 150060 银华鑫瑞 0.8020 0.1950 0.7920 0.1850 0.0100 1.2626%
2019-05-28 150060 银华鑫瑞 0.7920 0.1930 0.7930 0.1940 -0.0010 -0.1261%
2019-05-27 150060 银华鑫瑞 0.7930 0.1930 0.7710 0.1710 0.0220 2.8534%
2019-05-24 150060 银华鑫瑞 0.7710 0.1870 0.7820 0.1980 -0.0110 -1.4066%
2019-05-23 150060 银华鑫瑞 0.7820 0.1900 0.7970 0.2050 -0.0150 -1.8821%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%