净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
银行LOF基金 | 1.0090 | 0.40% |
鹏华丰宁债券 | 1.0536 | 0.27% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8454 | 0.24% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8262 | 0.24% |
鹏华品质优选混合A | 0.7361 | 0.18% |
鹏华品质优选混合C | 0.7179 | 0.18% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0974 | 0.17% |
鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1027 | 0.17% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0558 | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |
永赢成长领航混合C | 0.7348 | 5.20% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |