净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7162 | 1.14% |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7096 | 1.14% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.1690 | 0.98% |
浙商沪港深精选A | 0.8607 | 0.83% |
浙商沪港深精选C | 0.8444 | 0.82% |
浙商大数据智选消费A | 1.6760 | 0.24% |
浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0017 | 0.14% |
浙商智多金稳健一年持有混合C | 0.9914 | 0.14% |
浙商丰顺纯债 | 1.0391 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |