基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

金鹰中证500指数分级A基金净值查询(150088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0324 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：2012-06-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1840亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：黄艳芳

近一季金鹰中证500指数分级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证500指数分级A(150088)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.5681	1.57%
金鹰元安A	1.3057	0.42%
金鹰民稳混合C	1.0037	0.40%
金鹰优选	0.4693	0.26%
金鹰元禧混合A	1.3738	0.20%
金鹰周期优选混合A	0.8460	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.0398	0.12%
金鹰恒润债券发起式C	1.0359	0.12%
金鹰鑫瑞混合C	1.6111	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.4343	0.10%

固定收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板A	1.0260	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
保险A	1.0020	0.00%
合润A	1.6504	1.80%
证保A	1.0220	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%