净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |