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华商中证500指数分级A基金净值查询(150110)

今天最新净值 1.1670 0.0000 0.0000%
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4456亿
近一季华商中证500指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商中证500指数分级A(150110)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商改革创新股票 1.1059 0.6920%
华商领先企业 0.7669 0.6700%
华商双驱 1.0980 0.4575%
华商产业 1.0760 0.1862%
华商价值共享 1.9050 0.0000%
华商双债C 0.8620 0.0000%
华商双债A 0.8700 0.0000%
华商回报1号 0.8839 -0.0226%
华商瑞丰 1.0179 -0.0295%
华商强债A 1.1710 -0.0853%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企A 1.0194 0.0589%
惠祥A 1.0010 0.0100%
聚盈A 1.0062 0.0100%
多利优先 1.0037 0.0100%
惠利A 1.0075 0.0100%
互利A 1.0091 0.0099%
转债优先 1.0160 0.0000%
新双盈A 1.0100 0.0000%
消费收益 1.0050 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%