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国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询(150118)

今天最新净值 1.1196 -0.0132 -1.2929% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0066 -0.0012 -0.1168% 2019-08-23 10:20:04
  • 累计净值:2.4120
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.6946亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0078 2.3002 1.0210 2.3134 -0.0132 -1.2929%
2019-08-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0210 2.3134 1.0149 2.3073 0.0061 0.6010%
2019-08-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0149 2.3073 1.0065 2.2989 0.0084 0.8346%
2019-08-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0065 2.2989 0.9489 2.2413 0.0576 6.0702%
2019-08-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9489 2.2413 0.9521 2.2445 -0.0032 -0.3361%
2019-08-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9521 2.2445 0.9368 2.2292 0.0153 1.6332%
2019-08-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9368 2.2292 0.9380 2.2304 -0.0012 -0.1279%
2019-08-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9380 2.2304 0.9575 2.2499 -0.0195 -2.0366%
2019-08-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9575 2.2499 0.9248 2.2172 0.0327 3.5359%
2019-08-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9248 2.2172 0.9518 2.2442 -0.0270 -2.8367%
2019-08-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9518 2.2442 0.9391 2.2315 0.0127 1.3524%
2019-08-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9391 2.2315 0.9333 2.2257 0.0058 0.6215%
2019-08-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9333 2.2257 0.9610 2.2534 -0.0277 -2.8824%
2019-08-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9610 2.2534 1.0047 2.2971 -0.0437 -4.3496%
2019-08-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0047 2.2971 1.0326 2.3250 -0.0279 -2.7019%
2019-08-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0326 2.3250 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.2784%
2019-07-31 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0676 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0523 -4.6701%
2019-07-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1199 2.4123 0.0000 0.0000 0.0134 1.2110%
2019-07-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1065 2.3989 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.1082%
2019-07-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1189 2.4113 0.0000 0.0000 0.0008 0.0715%
2019-07-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1181 2.4105 1.1128 2.4052 0.0053 0.4763%
2019-07-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1128 2.4052 1.1134 2.4058 -0.0006 -0.0539%
2019-07-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1134 2.4058 1.1393 2.4317 -0.0259 -2.2733%
2019-07-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1252 2.4176 1.0743 2.3667 0.0509 4.7380%
2019-07-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0743 2.3667 1.0933 2.3857 -0.0190 -1.7379%
2019-07-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0933 2.3857 1.0798 2.3722 0.0135 1.2502%
2019-07-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0798 2.3722 1.0626 2.3550 0.0172 1.6187%
2019-07-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0626 2.3550 1.0608 2.3532 0.0018 0.1697%
2019-07-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0608 2.3532 1.0428 2.3352 0.0180 1.7261%
2019-07-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0428 2.3352 1.0473 2.3397 -0.0045 -0.4297%
2019-07-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0473 2.3397 1.0661 2.3585 -0.0188 -1.7634%
2019-07-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0661 2.3585 1.0678 2.3602 -0.0017 -0.1592%
2019-07-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0678 2.3602 1.1053 2.3977 -0.0375 -3.3927%
2019-07-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1053 2.3977 1.1196 2.4120 -0.0143 -1.2772%
2019-07-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1196 2.4120 1.1278 2.4202 -0.0082 -0.7271%
2019-07-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1278 2.4202 1.1089 2.4013 0.0189 1.7044%
2019-07-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1089 2.4013 1.0977 2.3901 0.0112 1.0203%
2019-07-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0977 2.3901 1.0520 2.3444 0.0457 4.3441%
2019-06-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0520 2.3444 1.0525 2.3449 -0.0005 -0.0475%
2019-06-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0525 2.3449 1.0639 2.3563 -0.0114 -1.0715%
2019-06-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0639 2.3563 1.0546 2.3470 0.0093 0.8819%
2019-06-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0546 2.3470 1.0646 2.3570 -0.0100 -0.9393%
2019-06-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0646 2.3570 1.0735 2.3659 -0.0089 -0.8291%
2019-06-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0735 2.3659 1.0768 2.3692 -0.0033 -0.3065%
2019-06-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0768 2.3692 1.0721 2.3645 0.0047 0.4384%
2019-06-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0721 2.3645 1.0331 2.3255 0.0390 3.7750%
2019-06-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0331 2.3255 1.0226 2.3150 0.0105 1.0268%
2019-06-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0226 2.3150 1.0326 2.3250 -0.0100 -0.9684%
2019-06-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0326 2.3250 1.0330 2.3254 -0.0004 -0.0387%
2019-06-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0330 2.3254 1.0410 2.3334 -0.0080 -0.7685%
2019-06-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0410 2.3334 1.0507 2.3431 -0.0097 -0.9232%
2019-06-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0507 2.3431 1.0681 2.3605 -0.0174 -1.6291%
2019-06-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0681 2.3605 1.0200 2.3124 0.0481 4.7157%
2019-06-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0200 2.3124 0.9926 2.2850 0.0274 2.7604%
2019-06-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9926 2.2850 1.0100 2.3024 -0.0174 -1.7228%
2019-06-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0100 2.3024 0.9859 2.2783 0.0241 2.4445%
2019-06-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9859 2.2783 0.9997 2.2921 -0.0138 -1.3804%
2019-06-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9997 2.2921 1.0153 2.3077 -0.0156 -1.5365%
2019-05-31 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0153 2.3077 1.0145 2.3069 0.0008 0.0789%
2019-05-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0145 2.3069 1.0284 2.3208 -0.0139 -1.3516%
2019-05-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0284 2.3208 1.0506 2.3430 -0.0222 -2.1131%
2019-05-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0506 2.3430 1.0234 2.3158 0.0272 2.6578%
2019-05-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0234 2.3158 0.9974 2.2898 0.0260 2.6068%
2019-05-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9974 2.2898 0.9978 2.2902 -0.0004 -0.0401%
2019-05-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9978 2.2902 1.0285 2.3209 -0.0307 -2.9849%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1188 3.2484%
国泰大健康股票 1.7420 1.8118%
国泰食品 1.0695 1.6828%
医药B 1.5311 1.4645%
军工ETF 0.7791 1.2476%
国泰大农业股票 1.4890 1.0862%
国泰医药 1.2840 0.8720%
军工基金 0.8058 0.8637%
国泰金牛 1.2150 0.8299%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.9153 0.7707%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%