净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 2.14% |
汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 2.14% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6426 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6385 | 2.00% |
交银启明混合C | 1.0303 | 1.69% |
交银启明混合A | 1.0456 | 1.68% |